Raport contabilitate 3.0 vânzări cu amănuntul. Document „Raport privind vânzările cu amănuntul. Cum să faci un raport de vânzări cu amănuntul „manual”

În acest articol vom analiza în detaliu toate operațiunile principale de ținere a evidenței comerțului cu amănuntul în programul 1C Accounting 8.3, inclusiv vânzările în punctele de desfacere neautomatizate.

Adesea, înainte de a transfera mărfurile achiziționate de la furnizor în comerțul cu amănuntul, acestea vin mai întâi la depozitul angro. Dacă nu aveți o astfel de practică, de exemplu, nu aveți un depozit en-gros și toate mărfurile sunt expediate imediat la un singur punct de vânzare. Simțiți-vă liber să le aduceți la depozitul de vânzare cu amănuntul.

În exemplul nostru, vom crea un , care se află în meniul „Achiziții”. Tipul de operațiune pe care îl vom avea este „Marfa (factură)”.

Nu vom arăta în detaliu completarea acestui document în cadrul acestui articol. Vă rugăm să rețineți că atunci când reflectați chitanțele către un depozit angro, depozitul în sine trebuie să aibă tipul „Depozit cu ridicata”.

Figura de mai jos prezintă un exemplu de completare a unui document de chitanță pentru depozitul angro al casei de comerț Kompleksny din baza de date Produkty.

Setarea prețului

Deci, am achiziționat deja toate bunurile necesare de la furnizor și suntem gata să le vindem cumpărătorului final. Dar înainte de a face acest lucru, trebuie să stabilim prețuri cu amănuntul - acelea la care vom începe deja să vindem aceste bunuri.

Acestea sunt situate în meniul „Depozit”, dar pentru simplitatea exemplului, îl vom crea pe baza recepției de mărfuri. Desigur, această opțiune nu este întotdeauna convenabilă, dar este folosită destul de des.

În cos acest document a primit automat mărfuri de la chitanță. Să completăm prețurile pentru fiecare poziție și să indicăm tipul de prețuri (în acest caz, l-am creat singuri în director și l-am numit „Retail”). Acum documentul poate fi postat. Aceste prețuri vor fi valabile de la data indicată în antetul documentului.

Mutarea mărfurilor într-un depozit de vânzare cu amănuntul

Dacă ați primit mai întâi mărfuri într-un depozit cu ridicata, atunci va trebui să le transferați într-un depozit cu amănuntul sau într-un punct de vânzare neautomat. Acesta din urmă se referă la puncte precum o tarabă, un cort în piață și altele în care nu se poate ține evidența din cauza lipsei unui computer sau a energiei electrice.

Mai întâi vom crea aceste depozite. Ele practic nu vor diferi în niciun fel de comerțul cu ridicata, cu excepția tipului.

Ca urmare, vom obține podeaua de tranzacționare a magazinului nr. 23 cu tipul „Magazin cu amănuntul”.

Să numim un punct de vânzare neautomatizat „Taraba la gară”. Ea va avea un alt tip.

În exemplul nostru, ambele depozite folosesc același tip de preț, dar puteți seta și prețuri diferite. Apoi va trebui să creați două documente de preț al articolelor pentru fiecare dintre aceste tipuri de preț.

Pentru a reflecta transferul bunurilor achiziționate din depozitul nostru angro către magazinul și standul creat mai sus, vom crea un document „”. Îl găsiți în meniul Depozit.

Figura de mai jos prezintă un exemplu de completare a unui document pentru deplasarea mărfurilor de la depozitul principal angro la un stand din apropierea gării.

Raport de vânzări cu amănuntul

Dacă ați parcurs corect toți pașii anteriori, atunci depozitul dvs. de vânzare cu amănuntul va avea deja produse cu prețuri de vânzare completate pentru clienții finali.

Acum putem trece la reflectarea directă a vânzării mărfurilor. Din meniul Vânzări, selectați Rapoarte de vânzări vânzări cu amănuntul Oh". Acest document este necesar pentru a reflecta vânzările cu amănuntul.

În antetul documentului am indicat organizația și depozitul de vânzare cu amănuntul " Cameră de cumpărături magazin numărul 23. Cont de numerar, conform așteptărilor 50.01. De asemenea, în scopul analizei suplimentare privind contabilitate de gestiune am indicat postul din TVA „Venit din retail”.

Vânzări în puncte de vânzare neautomatizate

Mai sus, am luat în considerare vânzările într-un magazin de vânzare cu amănuntul. Acum să trecem la o priză neautomatizată - „taraba”.

Prizele neautomatizate din 1C sunt puncte în care nu este posibil să puneți un computer și să stabiliți o conexiune cu o bază de date comună. Datele de vânzări nu sunt introduse în mod regulat.

Fluxul de numerar

Primul pas este reflectarea încasării numerarului cu tipul de operațiune „Venit din retail”. Dacă într-un magazin cu amănuntul, cumpărătorul ar putea plăti bunurile cu un card bancar, atunci acest lucru este puțin probabil aici.

Un exemplu de document completat este prezentat în figura de mai jos. Cu veniturile lipsă, raportul de vânzări cu amănuntul pur și simplu nu va fi reținut pentru dvs.

Reflectarea vânzării cu amănuntul

Să presupunem că agentul nostru de vânzări nu notează într-un caiet câte bunuri a vândut. În acest caz, cel mai logic este să obțineți volumul vânzărilor prin simpla scădere a soldului din cantitatea de mărfuri transferată anterior.

În astfel de scopuri, în programul 1C: Contabilitate, există un document „Inventarul mărfurilor”. Se află în meniul Warehouse.

În documentul de inventar, indicăm organizația, depozitul nostru „Taraba la gara” și, dacă este cazul. Pentru comoditate, vom completa marfa conform soldurilor din depozit. După aceea, trebuie să indicați câte bunuri au rămas de fapt în coloana „Fapt cantități”.

După cum se arată în figura de mai sus, coloana „Abatere” reflectă, de fapt, cantitatea care a fost vândută în această tarabă.

Acum puteți posta acest document și, pe baza acestuia, puteți crea un raport privind vânzările cu amănuntul.

Înaintea noastră a deschis formularul documentului creat, în care absolut totul a fost completat automat. Vă rugăm să rețineți că coloana „Cantitate” conține toate datele din coloana „Fapt de cantitate” a documentului de inventar.

Dacă nu ați ținut cont de veniturile primite în program, programul nu vă va permite să postați documentul și va afișa un mesaj similar cu cel prezentat în figura de mai jos.

Vedeți și instrucțiunile video despre reflectarea unor astfel de operațiuni:

Ne propunem să luăm în considerare modul în care se desfășoară procesul de vânzare cu amănuntul într-un punct de vânzare neautomatizat pe baza programului 1C 8.3 Contabilitate, ediția 3.0.

O priză neautomatizată (NTT) este o unitate de vânzare cu amănuntul care nu are capacitatea de a accesa direct baza de date 1C. Acesta ar putea fi un magazin de vânzare cu amănuntul, un chioșc, o piață sau un serviciu de informare.

Reflectarea vânzărilor cu amănuntul presupune crearea mai multor documente conexe. Aceasta este:

Mărfurile cu amănuntul sunt vândute dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul. Unde ajunge prin mutarea din depozitul angro. Să analizăm mai întâi primirea mărfurilor. Acest proces este înregistrat prin documentul „Recepția bunurilor și serviciilor”. Următoarele câmpuri sunt completate în antet:

    Nr. factură - numărul documentului furnizorului.

    Original primit - bifați caseta dacă furnizorul a prezentat documentele originale pentru livrarea mărfurilor.

    Numărul și data - sunt formate automat în ordine.

    Organizație - dacă o organizație este înregistrată în politica contabilă a programului 1C, atunci câmpul este completat automat sau lipsește. Și dacă contabilitatea este menținută, de exemplu, de la distanță prin 1C în cloud pentru mai multe organizații, atunci firma necesara alege din director.

    Depozit - indicați în ce depozit se încadrează transportul de mărfuri, este selectat din director. De regulă, acesta este „Depozitul principal” sau „Depozitul cu ridicata”.

    O contraparte este o organizație furnizor. Alegeți din directorul de contractori sau creați unul nou.

    Acord - este înlocuit automat după selectarea unei contrapartide.

    Factură de plată - selectată din jurnal, dacă a fost emisă anterior. Dacă nu este abonat, atunci câmpul rămâne gol.

    Decontari - acest articol poate fi configurat in functie de tipul decontarilor cu contrapartea. Doar faceți clic pe link și specificați tipul dorit.

    Expeditorul și destinatarul este un link, făcând clic pe care se pot specifica sau modifica informații. Se utilizează atunci când datele diferă de cele declarate.

    Un articol cu ​​TVA este afișat automat pe baza parametrilor introduși în cardul contrapartidei și în politica contabilă.

Partea tabelară a documentului poate fi completată în oricare dintre următoarele moduri:

    Prin butonul „Adăugați”. Fiecare produs este selectat individual din nomenclatură, iar cantitatea este specificată manual.

    Prin butonul „Selectați”. În acest caz, mărfurile cu cantitatea necesară sunt selectate din nomenclatură și transferate în document în vrac.

După adăugarea produsului, dacă este necesar, puteți specifica informații în coloanele „Număr declarație vamală” și „Țara de origine”.

După introducerea tuturor datelor, verificăm și executăm. Dacă furnizorul a furnizat o factură, trebuie să o înregistrați introducând numărul și data în câmpul corespunzător din partea de jos a documentului. Articolul a fost creditat. Acum trebuie să setați prețul la care va fi vândut. Pentru a face acest lucru, există un document special „Setarea prețurilor articolelor”. Se află în fila meniului Depozit. Documentul este completat manual. Programul 1C are capacitatea de a seta masiv prețuri direct din documentul de chitanță, ceea ce este foarte convenabil și economisește timp. Intrăm în documentul creat „Recepție de bunuri și servicii” și apăsăm butonul „Creează pe baza”. În lista derulantă, selectați articolul „Setați prețurile articolelor”. Se va deschide un formular plin cu date de bază. Tot ce trebuie să faceți este să selectați tipul de preț în câmpul corespunzător.

Pe baza chitanței, puteți crea mai multe documente cu „Setarea prețurilor articolelor”. tipuri diferite preturi (daca nu se pot introduce toate tipurile de preturi necesare).

Formularul are un articol „Înregistrează prețuri zero”. Dacă caseta de selectare este bifată, atunci este mai bine să o debifați. În caz contrar, pentru bunurile pentru care nu s-a stabilit un nou cost, se va înregistra un preț cu valoarea „0”. Este inacceptabil.

Poți corecta valoarea prețului (creștere sau scădere cu %) folosind butonul „Schimbare”. Costul mărfurilor este atribuit, acesta poate fi mutat la punct de vânzare. Poate fi NTT sau un etaj de tranzacționare. Procesul se formalizează printr-un document special „Mișcare”, jurnalul cu care se află în fila de meniu „Depozit”. Acest lucru este util dacă trebuie să mutați un număr mic de poziții. În timpul unui transfer în masă, o „Mișcare” se formează de obicei din documentul de primire prin butonul „Creare pe baza”. Toată umplerea are loc conform bazei de documente, rămâne doar setarea tipului depozitului destinatar și introducerea manuală a numărului de articole de mutat.

Pe baza chitanței, puteți crea mai multe documente Transfer către diferite depozite. Cantitatea este editată manual. Dacă ați greșit brusc și ați indicat mai mult decât ceea ce este în stoc, programul va genera o eroare afișând numele produsului.

Acum puteți vinde mărfurile. Dacă vânzările sunt efectuate din depozitul „Sala de tranzacționare”, atunci la sfârșitul zilei lucrătoare, este generat un „Raport vânzări cu amănuntul”. Totul va fi afișat aici bunuri vândute. Raportul este creat pentru depozit, pe care trebuie să îl selectați singur, reflectând veniturile:

Câmpurile de completat:

    Depozit – pentru care depozit este generat raportul.

    Articolul DDS - este necesar să se indice „Sosire Bani venituri din retail.

    Cont de numerar - un cont pentru care se înregistrează venituri.

Dacă este necesar, puteți introduce „Contul de cont” și Contul de venit, dacă nu este înlocuit automat, și subconto.

Pentru a raporta vânzările cu amănuntul la un punct de vânzare manual, trebuie mai întâi să faceți un inventar. Mergem la fila de meniu „Depozit” și selectăm elementul „Inventar de mărfuri”. Antetul documentului indică depozitul și organizarea. Adăugarea mărfurilor în vrac se realizează prin intermediul butonului „Umplere”. Din lista derulantă, selectați „Umpleți cu solduri de inventar”. Secțiunea tabelară va afișa întreaga nomenclatură care este listată în depozitul specificat. După renumărarea mărfurilor, în coloana „Cantitate reală” se înscrie soldul existent. Coloana „Abatere” va reflecta cantitatea de bunuri vândute.

După inventariere, direct din document, prin butonul „Creează pe baza”, formăm „Raportul vânzărilor”. Dar raportul nu va fi efectuat până când încasarea veniturilor nu va fi înregistrată în 1C. Pentru a face acest lucru, accesați fila de meniu „Bancă și casierie” și formați documentul „Chitanță de numerar”.

Completați câmpurile:

    Tipul de operațiune este vânzările cu amănuntul.

    Depozit – care depozit a fost folosit pentru vânzări.

    Suma - suma veniturilor.

    În secțiunea tabelară, adăugați o linie care indică valoarea plății și articolul DDS.

Realizam documentul. După aceea, revenim la raportul de vânzări și îl postăm.

Acest manual vă va ajuta pas cu pas să reflectați toate operațiunile de vânzare cu amănuntul în . Vreau să iau în considerare următoarele puncte aici: crearea înregistrărilor în raportul de vânzări cu amănuntul, primirea mărfurilor și mutarea acestora în comerțul cu amănuntul, vânzarea dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul, vânzarea mărfurilor în puncte de vânzare neautomatizate (HTT) și primirea sau încasarea încasărilor la casierie.

Prizele neautomatizate din 1C sunt obiecte comerciale în care nu este posibil să puneți un computer sau să stabiliți o conexiune cu o bază de date comună. Datele de vânzări nu sunt introduse zilnic. Acesta este, de exemplu, un stand sau un comerț de ieșire.

De regulă, înainte de a ajunge în depozitul de vânzare cu amănuntul sau depozitul NTT, mărfurile cad pe depozitul en gros. La depozitul angro, acesta este procesat și apoi mutat în comerțul cu amănuntul.

Nu voi descrie chitanța la depozitul en-gros, deoarece există despre asta. Voi da doar un exemplu de completare a unui document 1C, astfel încât acțiunile mele ulterioare să fie clare:

Stabilirea prețurilor articolelor în 1C pentru vânzarea cu amănuntul

După primire, trebuie să setați prețurile de vânzare cu amănuntul pentru bunurile din 1C. Pentru aceasta, se folosește documentul „”. Se introduce în secțiunea „Depozit”. Dar vom crea un document pe baza documentului de primire. Să mergem la documentul de primire a mărfurilor creat anterior și să facem clic pe butonul „Creează pe baza”. În lista derulantă, selectați articolul „Setați prețurile articolelor”.

Se va deschide o nouă fereastră de document, în care detaliile principale vor fi deja completate, rămâne doar să specificați tipul de preț. Pentru a nu reveni la această secțiune, să creăm două astfel de documente simultan, unde atribuim prețuri pentru tipurile „Cu amănuntul” și „Preț cu amănuntul”. Vom face prețurile la fel. Iată un exemplu de document:

Făcând clic pe butonul „Modifica”, sunt disponibile și opțiuni speciale pentru manipularea prețului. De exemplu, creșteți sau micșorați cu procentul specificat.

Mutarea mărfurilor de la depozitul cu ridicata la cel cu amănuntul

Acum puteți muta mărfurile de la depozitul angro în retail. Pentru aceasta, programul folosește documentul „”. Este situat in sectiunea Depozite.

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

Înainte de a efectua transferul, trebuie să înființăm două depozite - unul cu tipul de depozit „Retail”, al doilea cu atributul „Preșire manuală”.

Depozitele sunt create în secțiunea „Directoare” - „Depozite”.

Să numim primul depozit „Magazinul nr. 2”, tipul de depozit – „Magazin de vânzare cu amănuntul”. Selectăm tipul de preț din cartea de referință „Tipuri de preț Nomenclatură”:

Lăsați-l pe cel de-al doilea să se numească „Camera de tranzacționare”. „Tip depozit” - „Desfacere manuală”, Tip preț „Cu amănuntul”, - „Produse”.

De asemenea, vom crea două documente 1C 8.3: „Magazinul nr. 2” și „Camera de tranzacționare”. Documentele vor fi create și pe baza documentului de primire a mărfurilor. În acest caz, va trebui doar să completăm obligatoriu „Depozit - destinatar” și cantitatea de mărfuri:

Drept urmare, bunurile noastre au un preț și sunt în depozite de vânzare cu amănuntul. Puteți trece la înregistrarea vânzării mărfurilor.

Raport de vânzări cu amănuntul în 1C pentru un magazin

Pentru a reflecta vânzarea mărfurilor în retail, avem nevoie de documentul Raport de vânzări cu amănuntul din secțiunea Vânzări. În primul rând, vom emite un document de vânzare dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul. Nu este mult diferit de documentul „”. Singura diferență este că contrapartea nu este indicată și puteți reflecta imediat veniturile din vânzare.

Pentru aceasta, este selectat un cont de numerar. Pentru analize în 1C, puteți completa și detaliile „Mișcarea DDS”. Acesta va fi un subconto la contul de casa de marcat. Exemplu de document:

Vânzarea de mărfuri în NTT

Când vindem mărfuri într-un punct de vânzare neautomatizat la sfârșitul schimbului, nu știm câte mărfuri sunt vândute. Dar știm cât s-a mutat din depozitul angro. Cum se completează un raport de vânzări cu amănuntul în 1C 8.3 (8.2) în acest caz?

Pentru a calcula cantitatea de mărfuri vândute, trebuie să calculați mărfurile rămase în depozit și să o scădeți din cantitatea de primire. De exemplu, 50 de pachete cu dulciuri au fost transferate către NTT, după vânzare au rămas 30 de pachete. În consecință, s-au vândut 20 de pachete.

Pentru a reflecta acest calcul în program, trebuie să utilizați documentul „” (secțiunea „Depozit”).

În antetul documentului, indicăm organizarea și depozitul NTT.

În secțiunea tabelară, adăugăm și indicăm soldul efectiv din depozit. Puteți folosi butonul Umplere. Abaterea de la cantitatea contabilă va fi vânzarea noastră:

Documentul „Raport privind vânzările cu amănuntul” este destinat să reflecte vânzările în cu amănuntul.

„Raportul vânzărilor cu amănuntul” poate fi introdus pe baza documentului „Inventarul mărfurilor în depozit”, „Reflectarea vânzărilor concomitent cu încasarea veniturilor cu amănuntul” (tip depozit „Comerț cu ridicata” sau „Cu amănuntul”), „Reflectarea vânzărilor” prin veniturile primite anterior” (depozit cu vizualizarea „Desfacere neautomatizată”).

Pentru a reflecta vânzările cu amănuntul dintr-un depozit cu ridicata sau dintr-un depozit cu tipul „Cu amănuntul” în programul „1C: Contabilitate 8”, procedați după cum urmează (Fig. 1):

  1. Meniul: Vânzări – Vânzări–Rapoarte de vânzări cu amănuntul.
  2. Faceți clic pe butonul „Raportați”, apoi selectați „Magazin de vânzare cu amănuntul” sau „Punctul de vânzare portabil”. Dacă o organizație vinde cu amănuntul printr-un punct de vânzare automatizat, atunci hardware-ul sau specificul activitati comerciale vă permit să generați un raport zilnic detaliat asupra mărfurilor vândute pentru intrarea ulterioară în baza de informații, de exemplu, în programul „1C: Contabilitate 8”. Dacă selectați tipul de tranzacție al documentului „Desfacere manuală”, atunci punctul de vânzare al organizației este considerat manual, deoarece nu există o înregistrare zilnică a mărfurilor vândute în el. Informațiile despre bunurile vândute într-un punct de vânzare manual pot fi obținute cu o oarecare întârziere pe baza inventarului. Totodată, numărul de bunuri vândute pentru fiecare articol este determinat ca diferență între acreditările din infobază și datele primite de inventar. In cazul tinerii in evidenta a preturilor de vanzare se pot obtine informatii despre marfa vanduta doar in termeni totali, fara o defalcare detaliata pe gama de produse.
  3. Completați filele de documente necesare care reflectă vânzările sau forma de plată relevante. În fila „Marfuri”, sunt indicate bunurile și serviciile vândute unui client cu amănuntul. În acest caz, câmpurile „Preț”, „Suma”, „% TVA”, „TVA”, „Total” vor fi completate automat pe baza prețurilor de vânzare cu amănuntul și a cantității specificate care trebuie verificată.
  4. În câmpul „Cont cont”, selectați contul 41.11 „Mărfuri în comerț cu amănuntul (în TAT la valoarea de vânzare)”, dacă mărfurile sunt înregistrate la prețurile de vânzare și folosind un sistem automat priza. Alegerea contului depinde de setările politicii contabile (Fig. 2).
  5. Pentru a apela formularul tipărit „Raportul de ajutor al casierului-operator” sub forma KM-6, puteți folosi butonul „Raportul de ajutor al casierului (KM-6)”.

 

Ar putea fi util să citiți: