Programul de desfășurare a decontărilor cu furnizorii. Un program pentru automatizarea unui magazin, punct de vânzare cu amănuntul. Soluție gata făcută de la dezvoltator. Specificații Tria

Raportul conturilor de plătit este un instrument de monitorizare a datoriilor către furnizori și planuri de rambursare a acestora. Datele din raport vă permit să urmăriți decontările cu furnizorii și conformitatea acestora cu planurile de plăți pentru perioadele de timp trecute, precum și să prevedeți dinamica rambursării conturilor de plătit în perioadele viitoare.

Structura datoriei afișată în raport (valoarea datoriei și dinamica rambursării acesteia) este prezentată sub forma a două blocuri de informații, care sunt controlate de setările perioadei și datei de lucru a raportului în conformitate cu următoarele reguli:

  1. Compoziția datelor pentru perioadele calendaristice anterioare.
    Perioada scursă este specificată ca un interval de la data începerii perioadei până la data de lucru a raportului inclusiv.În raportul privind decontările cu furnizorii, compoziția datelor pentru perioadele trecute este prezentată sub forma sumelor datorate furnizorilor la începutul și la sfârșitul perioadei anterioare și a sumelor plăților planificate și efectiv efectuate pentru aceeași perioadă;
  2. Compoziția datelor pentru perioadele calendaristice viitoare.
    Perioada viitoare este specificată ca un interval de la data următoare datei de lucru a raportului până la data încheierii perioadei... În raportul Conturi de plătit, compoziția datelor pentru perioadele viitoare este prezentată sub forma sumelor de plăți planificate pentru această perioadă și a sumelor de sume proiectate datorate furnizorilor la sfârșitul perioadei. Prognoza datoriei se bazează pe următorul algoritm: valoarea datoriilor la data activității minus suma plăților planificate. Plățile furnizorilor sunt planificate folosind documentul Planului de numerar. Planurile de plată ale rapoartelor sunt generate numai pentru tranzacțiile cu furnizorii(operațiunea este indicată în documentele de planificare).

Conform celor de mai sus, data de lucru a raportului trebuie să fie în perioada de raport selectată.

Mai jos este un exemplu de formular de raport de conturi de plătit.

Formularul de raport se deschide de la din meniul principal „Calendarul plăților” „Raport privind decontările cu furnizorii”.

Cerințe ale raportului, obligatorii pentru completare

Pentru ca raportul să funcționeze corect, trebuie să specificați următoarele câmpuri: perioada pentru analiza decontărilor reciproce cu furnizorii, data de lucru, organizația pentru care va fi generat raportul și moneda decontărilor reciproce. Când deschideți formularul de raport, perioada implicită este setată egală cu luna curentă. Camp " Data de lucru"este setat egal cu valoarea datei curente a sistemului. Valoarea acestei variabile trebuie să fie în intervalul perioadei de generare a raportului. Detaliile despre organizație și monedă, la deschiderea formularului de raport, iau valoarea" Organizația principală "și „Moneda de bază” din setările personale ale utilizatorului.

Gruparea și decodificarea datelor de plătit ale conturilor

La generarea raportului, sumele de îndatorare și plăți afișate în rânduri sunt grupate în conformitate cu următoarele secțiuni analitice:

  • Contrapartă- furnizor, persoană juridică sau persoană fizică;
  • Contracta- contractul în baza căruia s-au făcut calculele.

Datele privind plățile executate sau planificate afișate în liniile raportului sunt decriptate utilizând rapoartele „Card de flux de numerar” și „Card de tranzacții de contrapartidă” din care puteți alege.

În conformitate cu regulile de administrare a programelor SysTecs, raportul conturilor de plătit este disponibil utilizatorilor care au următoarele roluri: „Drepturi complete”, „Formarea cererilor de plată” și toate rolurile sistemului „Calendarul plăților”.

Sprijin pentru țară:
Sistem de operare: Windows
Familie: Sistem de contabilitate universal
Scop: Automatizarea afacerii

Program de contrapartidă

Principalele caracteristici ale programului:

    Veți avea o singură bază de clienți cu toate informațiile de contact necesare

    În program, puteți marca atât lucrările finalizate, cât și cele planificate pentru orice client

    Sistemul nostru vă va reaminti orice activitate importantă

    Fiecare angajat își va putea planifica munca, iar managerul va da sarcini și va controla munca întregului personal

    Puteți vinde orice produs, clasificând convenabil totul după cum doriți

    Veți putea păstra evidența oricăror servicii

    Programul nostru este capabil să funcționeze cu multe tipuri de tranzacționare și echipamente de depozit

    Veți putea menține o contabilitate financiară deplină: țineți evidența veniturilor, a oricăror cheltuieli, a vedea profiturile și a urmări diverse rapoarte analitice

    Directorului îi este furnizat un întreg complex de rapoarte de management, care va ajuta la analiza activităților organizației din diferite unghiuri.

    Datele necesare pot fi încărcate pe site-ul dvs. pentru a controla starea unei comenzi, afișa programul angajaților sau soldul mărfurilor din depozit - există multe posibilități!

    Funcția ultramodernă de comunicare cu PBX vă va permite să vedeți datele apelantului, să șocați clientul, să îl referiți imediat la nume, să nu pierdeți o secundă căutând informații

    Prin instalarea unui ecran cu un program vizual al angajaților, veți crește, fără îndoială, prestigiul companiei dvs. în ochii clienților și vă veți crește propriul control.

    Un program special va salva într-un program o copie a tuturor datelor din program, fără a fi nevoie să opriți lucrul în sistem, arhivează automat și notifică disponibilitatea

    rezervă
    copiere

    Dacă completați contracte și alte documente, putem configura completarea automată a acestora, astfel încât unul dintre angajații dvs. care utilizează programul să efectueze manual aceeași cantitate de muncă ca și alți angajați.

    Umplere
    documente

    Sistemul de planificare vă permite să configurați un program de rezervă, să primiți rapoarte importante la un anumit moment și să setați orice alte acțiuni ale programului

    Puteți implementa evaluarea calității serviciului pentru clienți. Clientul va primi un SMS în care i se va oferi să evalueze munca managerului. Managerul va putea vizualiza analiza votului prin SMS în program

    Puteți introduce rapid datele inițiale necesare pentru ca programul să funcționeze. Pentru aceasta, se utilizează o introducere manuală sau un import convenabil de date.

    Interfața programului este atât de ușoară încât chiar și un copil își poate da seama rapid


Am efectuat automatizarea afacerii pentru multe organizații:

Limba versiunii de bază a programului: РУССКИЙ

De asemenea, puteți comanda versiunea internațională a programului, în care puteți introduce informații în ORICE LIMBĂ din lume. Puteți chiar traduce cu ușurință interfața dvs., deoarece toate numele vor fi plasate într-un fișier text separat.


Un nivel ridicat de relații cu clienții, cumpărătorii și alți clienți, o creștere a calității îndeplinirii sarcinilor lor de către angajați, control pentru gestionarea îndeplinirii sarcinilor atribuite - aceasta nu este întreaga gamă de oportunități realizate pentru decontări cu contrapartide în programul din Sistemul Contabil Universal.

Program de calculator pentru contrapartide, automatizează crearea unei baze de date electronice. Sistemul multi-utilizator garantează o muncă simultană pentru toți angajații, departamentele și sucursalele, cu gestionarea unei singure informații cu automatizarea actualizărilor personalizabile. Introducând numele clientului, contractul sau numărul de telefon, adresa sau alte informații în program pentru contrapărți, veți primi toate informațiile de contact, istoricul relațiilor, rapoartele privind munca cu un cumpărător sau vizitator, documentele financiare și multe altele. Sistemul de înregistrare a contrapartidei implementează auto-substituirea: multe înregistrări pot fi completate cu un șablon pregătit - acest lucru este convenabil atunci când majoritatea clienților dvs. folosesc o singură monedă pentru decontări sau fac afaceri într-o singură țară.

Pentru a organiza contabilitatea decontărilor cu contrapartidele, programul ține seama de disponibilitatea reducerilor, a cardurilor bonus, a plăților în avans sau a datoriilor. Oferă import și export de documente financiare în diferite formate. Pentru a optimiza munca angajaților în contabilitate și controlul decontărilor cu contrapartidele, există o automatizare a programării sarcinilor. Deci, personalul va trimite la timp documentul necesar pe cont, va efectua un apel important și nu va uita de întâlnirea cu clientul. Programul de verificare a contrapartidei va furniza toate analizele pentru un anumit client și cumpărător și va automatiza evaluarea profitabilității serviciilor furnizate sau a bunurilor furnizate.

Software-ul pentru contrapartide își îndeplinește funcțiile retea localași internetul. Există control de acces la distanță. Optimizează încărcarea pe servere cu un număr mare de înregistrări: va oferi setarea anumitor criterii pentru afișarea datelor necesare. Interfața programului dezvoltat pentru decontări cu contrapartide este configurată individual: de la controlul anumitor categorii de acces până la gestionarea stilului ferestrei de lucru. Există un control de blocare dacă utilizatorul este departe de locul de muncă.

Controlul corespunzător al contului contabilității decontărilor cu contrapartea este asigurat prin delegarea diferitelor drepturi de acces către utilizatori. Angajații obișnuiți vor primi gestionarea numai a informațiilor care se află în aria lor de competență. Conducerea va primi un audit al oricăror modificări și modificări aduse bazei, vizualizarea rapoartelor, controlul asupra programului de angajare a personalului și progresul îndeplinirii instrucțiunilor acestora. Interfața programului dezvoltat pentru decontări cu contrapartide este în limba rusă, dar poate fi tradusă în orice altă limbă la cererea clientului.

Puteți încerca unele dintre aceste funcții în practică chiar acum descărcând o versiune demo gratuită de pe site-ul nostru web pentru a menține o bază de date cu contrapartide. Și numai atunci, după ce ați apreciat toate avantajele funcțiilor chiar limitate, veți dori fără îndoială să comandați o gamă completă de automatizare a afacerii dvs. Așteptăm cu nerăbdare apelurile tale!

Programul poate fi utilizat de:

Pe lângă opiniile despre programul USU al utilizatorilor obișnuiți, opiniile experților sunt acum prezentate în atenția dumneavoastră. Anatoly Wasserman s-a născut pe 9 decembrie 1952. Absolvent al Institutului Tehnologic din Odesa din industria frigorifică, specializarea inginer. După absolvire a lucrat ca programator. Apoi - un programator de sistem. Pentru prima dată a apărut pe ecran în 1989 în clubul „Ce? Unde? Când? ”, Apoi - la„ Inelul creierului ”. A câștigat cincisprezece victorii consecutive în 2001-2002 în televiziunea „Svoy Game” și a devenit cel mai bun jucător al deceniului în 2004. De cinci ori campion al Ucrainei la versiunea sportivă a „Jocului meu”. De patru ori campion la Moscova la versiunea sportivă a lui Svoy Igry, medaliat cu bronz la aceeași competiție, argint în 2017. Medalist de argint al „Experților” - Jocurile mondiale de experți - 2010 în „Jocul tău propriu”.

Supliment la program pentru manageri profesioniști: pentru dezvoltarea afacerilor și creșterea veniturilor. Un produs unic dezvoltat la joncțiunea a două științe: economie și tehnologia Informatiei... Fără analogi

Odată cu avansarea tehnologiei, viața se accelerează. Oriunde trebuie să fii în timp - pentru că cu cât faci mai repede lucrurile, cu atât câștigi mai mult. Din acest motiv, este foarte important să aveți la îndemână o aplicație mobilă bogată în funcții.

Pe lângă opiniile despre programul USU al utilizatorilor obișnuiți, opiniile experților sunt acum prezentate în atenția dumneavoastră. Alexander Druz este primul maestru al jocului intelectual „ChGK”. A fost distins de șase ori cu premiul „Crystal Owl” pentru cel mai bun jucător al clubului. Câștigător al premiului „Diamond Owl” pentru cel mai bun jucător. Campion al versiunii de televiziune a „Brain-ring”. În programul de televiziune „Own Game” a câștigat „Linear Games”, „Super Cup”, a câștigat „III Challenge Cup” împreună cu echipa, a stabilit un record absolut de performanță într-un singur joc. Autor și prezentator de jocuri intelectuale și programe educaționale pe diferite canale TV.

Pe lângă opiniile despre programul USU al utilizatorilor obișnuiți, opiniile experților sunt acum prezentate în atenția dumneavoastră. Maxim Potashev - maestru al jocului „Ce? Unde? Când? ”, De patru ori câștigător al premiului„ Crystal Owl ”, de două ori campion mondial, de trei ori campion al Rusiei, de șase ori campion al Moscovei, de trei ori câștigător al Campionatului Deschis de la Moscova în jocul„ ChGK ”. Potrivit rezultatelor votului publicului general din 2000, el a fost recunoscut ca fiind cel mai bun jucător din toți cei 25 de ani de existență ai clubului de elită. 50 de mii de telespectatori ai programului au votat pentru candidatura lui Maxim Potashev. A primit „Big Crystal Owl” și premiul principal al jocurilor de jubileu - „Diamond Star” al maestrului jocului. Membru al consiliului de administrație și din 2001 - vicepreședinte al Asociației internaționale a cluburilor. De profesie - matematician, comerciant, antrenor de afaceri. Absolvent al Facultății de Management și Matematică Aplicată, predat la Departamentul de Economie Generală și Aplicată de la Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova. În august 2010, a fost ales președinte al All-Russian organizație publică„Federația Podului Sportiv al Rusiei”. Oportunitati companie de consultanta, care ajută diverse organizații să rezolve problemele legate de vânzări, marketing, servicii pentru clienți și optimizarea proceselor de afaceri.

Pe lângă opiniile despre programul USU al utilizatorilor obișnuiți, opiniile experților sunt acum prezentate în atenția dumneavoastră. Serghei Karjakin. La vârsta de 12 ani, el a devenit cel mai tânăr mare maestru din istoria omenirii. Listat în Cartea Recordurilor Guinness. A câștigat turneul candidaților. Câștigător al Cupei Mondiale FIDE. Campion mondial la șah rapid, campion mondial Blitz. Onorat Maestru al Sportului din Ucraina. Onorat Maestru al Sporturilor din Rusia, Marele Maestru al Rusiei. A fost distins cu Ordinul Meritului, gradul III. Membru al Camerei Publice Federația Rusă VI compoziție. Câștigător repetat al campionatelor mondiale și europene pentru copii și tineri. Câștigător și medaliat la mai multe turnee majore. Campion al XXXVI Olimpiada Mondială de Șah ca parte a echipei naționale a Ucrainei, medaliat cu argint olimpic în cadrul echipei naționale a Rusiei. A arătat cel mai bun rezultat pe tabloul său și a primit primul premiu individual (la tabloul 4). Campion al Rusiei cu cel mai bun rezultat pe primul tablou. Campion mondial la naționala Rusiei. Semifinalist al Cupei Mondiale. Câștigător al mai multor turnee internaționale.

Oportunități de control și gestionare a contrapartidelor

  • Automatizarea de către program pentru ca contrapartidele să creeze orice baze de date electronice;
  • Afișarea rapidă și convenabilă a informațiilor necesare pentru un anumit client;
  • Program multi-utilizator pentru acces simultan la cel mai mult informații la zi pentru toți angajații;
  • Programul pentru contrapărți asigură automatizarea completării celor mai frecvent întâlnite informații;
  • Baza de date electronică unificată pentru toate departamentele și sucursalele;
  • Programul de verificare a contrapartidei va asigura controlul asupra disponibilității datoriilor, plății în avans sau plata în avans și va afișa întregul istoric al relației;
  • Căutare contextuală utilizând diverse filtre, gestionarea grupării și sortării după criterii specifice;
  • Organizarea contabilității decontărilor cu contrapartidele;
  • Sistem CRM;
  • Importul și exportul tuturor documentațiilor financiare pentru un cont de decontare contrapartidă;
  • Sistem de planificare a sarcinilor pentru optimizarea comunicațiilor și automatizarea urmăririi progresului sarcinilor;
  • Controlul de către program pentru contrapărți a calității îndeplinirii atribuțiilor de către personal;
  • Optimizarea încărcării serverului cu un număr mare de înregistrări;
  • Interfață multi-fereastră cu posibilitatea de a comuta între file fără închidere;
  • Contabilitatea și controlul decontărilor cu contrapartidele;
  • Acordarea diferitelor drepturi de acces utilizatorilor;
  • Îndeplinirea funcțiilor sale de către program pentru contrapartidele din rețeaua locală și Internet;
  • Control acces de la distanță;
  • Referințe excelente de la clienții noștri!

Descărcați software pentru contrapartidele contabile

Mai jos sunt linkurile de descărcare. Puteți descărca prezentarea gratuit softwareîn format PowerPoint și versiunea demo. Mai mult, versiunea demo are anumite limitări: în ceea ce privește timpul de utilizare și funcționalitatea.

Automatizarea comenzilor contrapartidelor

A cumpara acest program, este suficient să ne sunați la numerele indicate în detaliile de contact sau skype, sau doar să scrieți o scrisoare. Specialiștii noștri vor conveni cu dvs. o configurație adecvată, vor pregăti un contract și o factură pentru plată.

Client Shop vă permite să urmăriți decontările cu furnizorii.

Pentru a permite posibilitatea de a ține evidența decontărilor cu furnizorii, trebuie să activați opțiunea

Setări -> Setări generale -> Altele ->

În secțiunea „Setări -> Setări generale”:

Mai întâi, trebuie să faceți vizibile coloanele „Datorie” și „Plătite” din tabelul de sus. Cum să faceți vizibile coloanele tabelelor ascunse - puteți citi aici:

Deci, ce s-a întâmplat ca urmare:

Să presupunem că am plătit cu furnizorii - primul furnizor (pentru prima achiziție) a transferat 1300 (l-a plătit integral), al doilea (pentru a doua achiziție) 1500 și al treilea 1000. Selectați achiziția angro în tabelul de sus, faceți clic pe "Schimbare":

Punem cursorul pe câmpul „Plătit”, facem dublu clic sau apăsăm .

Deci, s-a deschis o secțiune în care puteți introduce sumele plătite furnizorului:

Introduceți 1300 (decontare completă cu furnizorul):

Deci, ce am obținut în final:

Introducem în același mod plăți pentru a doua și a treia achiziție în bloc. Ca urmare, ar trebui să obțineți următoarele:

Să începem o altă achiziție en-gros:

Să introducem 300 de ruble - plata către furnizor pentru a 4-a achiziție în vrac:

Dacă există o mulțime de achiziții cu ridicata - și în același timp există multe plăți diferite pentru fiecare contractant - puteți vizualiza istoricul complet al decontărilor cu unul sau alt furnizor în secțiunea „Contractori” - selectând „debit / credit” „element din meniul contextual (butonul din dreapta al mouse-ului deasupra tabelului):

Pentru a crea automat înregistrarea necesară în decontări cu furnizorii atunci când postați documentul „Reveniți la furnizor”, trebuie să activați opțiunea

Setări -> Setări generale -> Diverse -> Revenire la furnizor - adăugarea automată a unei înregistrări la conturile de plătit (la postare)

Mergem la secțiunea „Radiere / returnare la furnizor”, creăm un document „Întoarcere la furnizor” pentru contrapartida „Rusplastic”:

Dacă acum accesați secțiunea „Contractori -> debit / credit” - vom vedea următoarele:

  • Contabilitatea stocurilor în producție
  • Documente: procuri, intrare. și ref. corespondență, certificate de călătorie

Documentație pentru programul IA. Programul de decontări cu întreprinderi

Programul este conceput pentru a efectua contabilitatea analitică a decontărilor cu furnizorii, cumpărătorii, debitorii și creditorii, pentru a întocmi facturi pentru avansurile primite. Pentru a înțelege cu ușurință semnificația și scopul sarcinii, acordați atenție schemei de flux de informații de mai jos:

Din diagrama fluxului de informații, se poate înțelege că operațiile din alte zone contabilitate va afecta automat decontările cu întreprinderile cu o singură clarificare: vor afecta numai operațiunile specificate la articolul „Operațiuni pentru preluarea datelor din contabilitatea analitică”. Să luăm în considerare acum elementele din meniul principal al programului Decontări cu întreprinderi și scopul urmărit al acestora:

1. Referințe

1.1. Organizații - un director general al contrapartidelor companiei dvs.
1.2. Planul de conturi - director general al subconturilor contabile
1.3. Angajații întreprinderii - un director general al angajaților companiei dvs.
1.4. Rechizite organizație proprie- constante tipice, o formă comună utilizată în toate problemele.

2. Date

2.1. Solduri de către întreprinderi - element de meniu al programului „Decontări cu întreprinderi” destinat introducerii soldurilor inițiale.
2.2. Mișcarea este un element de meniu al programului conceput pentru a introduce documente primare de la furnizorii de servicii, situații contabile, reflectând informații despre compensare și alte operațiuni. Cardul document conține înregistrarea contabilă, data documentului, numărul documentului, suma cu TVA, valoarea și rata TVA, moneda (rubla în mod implicit), conținutul operațiunii, precum și informații din director „Organizații”. Regula de bază la introducerea informațiilor contabile la compensare: butonul „Organizație” indică contrapartida pentru debit, iar butonul „Organizația 2” indică contrapartida pentru credit.
2.3. Selectarea tranzacțiilor - elementul de meniu este utilizat pentru a adăuga automat contrapărți pentru care există tranzacții la soldurile companiilor. Articolul nu este obligatoriu pentru utilizare, deoarece cardurile de sold inițiale sunt generate automat.
2.4. Operațiuni pentru selecție - acest element este utilizat pentru a configura programul „Decontări cu întreprinderi”. Înregistrările contabile specificate în această clauză vor fi selectate automat din alte sarcini contabile analitice. Vezi Fig. 1.
2.5. Verificarea mișcării este un element de serviciu din meniu pentru căutarea erorilor de intrare, deosebit de relevant pentru operațiile de compensare.
2.6. Corectarea conturilor de corespondent de plată - acest element de meniu este utilizat pentru a corecta conturile de corespondent de plată din documentele principale ale sarcinilor băncii și casieriei.
2.7. Închiderea la sfârșitul perioadei este o funcție de serviciu pentru transferul datelor de mișcare în arhivă pentru o perioadă specificată și recalcularea soldurilor de deschidere.
2.8. Recuperarea periodică este o funcție de serviciu pentru recuperarea datelor dintr-o arhivă.
2.9. Facturi pentru avansurile primite - elementul de meniu este necesar pentru întocmirea facturilor pentru avansurile primite. Este un jurnal al facturilor emise pentru avansurile în în format electronic... Introducerea și formarea se efectuează în același mod cu emiterea unei facturi pentru externalizarea în contabilitatea depozitului, cu excepția adăugării de bunuri și materiale la conținutul documentului.

Program Solduri de contrapartidă (solduri.xls) este un registru de lucru Excel (format 97-2003) care conține gata exemplu(șablon) de întreținut contabilitate de gestiune relațiile cu clienții și furnizorii unei mici afaceri.

Introducere

Fişier foi de calcul Excel rezolvă mai multe probleme urgente contabilitate financiara... Fișierul nu necesită program suplimentar instalare, nu folosește programe de completare, poate fi copiat, păstrând un număr nelimitat de copii de rezervă.

Fișierul conține restricții predefinite pentru 10 contrapartide și 100 de operațiuni pentru fiecare, precum și protecție pe foi (fără parolă). Cu puțină abilitate în lucrul cu Excel, exemplul poate fi extins cu ușurință atât în ​​numărul contractanților, cât și în operațiuni (până la limite rezonabile, limitate de performanța Excel).

Principalele caracteristici ale programului

  • Calculul conturilor de primit / de plătit de către clienți și furnizori.
  • Calculul datelor de plată planificate pentru comenzi de către clienți și furnizori pe baza ratei de plată amânată.
  • Posibilitatea de a introduce o dată de plată planificată care este diferită de standard.
  • Calculul creanțelor / datoriilor restante de clienți și furnizori.
  • Determinarea automată a listei de comenzi închise prin plăți curente (folosind metoda FIFO).
  • Calcul automat al rezumatului final pentru toate contrapărțile.

Conectarea macro-urilor

Exemplul necesită conectarea macro-urilor VBA. În Excel 2002-2003, poate fi necesar să schimbați securitatea macro la mediu sau scăzut ( Service \ Macros \ Security). În Excel 2007, faceți clic pe linia de mesaj de sub panglică, apoi confirmați operațiunea.

Structura programului

Structura registru de lucru foarte simplu: există o singură foaie cu o listă de contrapartide și date de sinteză ( Seif), restul foilor de lucru conțin date despre tranzacții pentru o anumită contrapartidă.

Foi cu solduri de contrapartide sunt absolut identice ca structură și formule. Inscripțiile „Furnizor” și „Client”, precum și culoarea anteturilor, se schimbă automat de la parametrii setați pe foaie Seif.

Pentru a introduce date despre un nou partener de afaceri, este suficient să redenumiți foaia goală pregătită și să introduceți un șir de descriere pe foaia de rezumat.

Datele editabile sunt, de asemenea, data de începere a perioadei și data curentă. Pentru acesta din urmă, se formează formula TODAY, dar dacă se dorește, poate fi tradusă manual.

Pentru confortul muncii, tranzițiile la listele contrapartidelor sunt organizate sub formă de hyperlinkuri. Pentru foile noi, trebuie să setați aceste hyperlinkuri manual (din păcate, nu există nicio modalitate de a organiza acest lucru automat, deoarece atunci când schimbați numele foii, hyperlinkurile nu sunt salvate).

Următoarele informații sunt afișate pe listele contrapartidelor:

Titlu Descriere Disponibilitatea intrărilor Obligaţie
Data Data operațiunii de acumulare sau de plată.
Este recomandabil să începeți să introduceți date noi din acest câmp. 		da da
Codul de comanda Comandă arbitrară sau cod de factură da Nu
Venituri
Acumularea 		Suma acumulată pentru comandă (pentru clienți și furnizori). da Nu
Lista comenzilor plătite Lista de decontare a codurilor de comandă închise în plata curentă (utilizând metoda FIFO) Nu Nu
Data plății (plan) Data plății comenzii conform standardului. Poate fi corectat manual. da Nu
Data plății (fapt) Data plății comenzii prin calcul. Nu Nu
Suma plății (fapt) Valoarea plății pentru comandă prin calcul. Nu Nu
Plata rămasă Sold neplătit al comenzii. Nu Nu
Întârziere, zile Numărul de zile restante. Nu Nu
DZ depășit
KZ depășit 		Suma restantă creanțe de încasat(pentru clienți).
Suma datoriilor restante (pentru furnizori).		 Nu Nu
DZ la data
KZ la data
Suma creanțelor obișnuite (pentru clienți).
Suma conturilor obișnuite de plătit (pentru furnizori).		 Nu Nu

 

Ar putea fi util să citiți: