Programul de desfășurare a așezărilor cu furnizorii. Un program pentru automatizarea unui magazin, a magazinelor de vânzare cu amănuntul. Soluție gata pregătită de la dezvoltator. Specificații Tria

Raportul de plată a conturilor este un instrument de monitorizare a datoriilor către furnizori și planuri de rambursare a acestora. Datele raportului vă permit să urmăriți deconturile cu furnizorii și respectarea acestora cu planurile de plată pentru perioadele trecute, precum și să prezice dinamica rambursării conturilor plătibile în perioadele viitoare.

Structura datoriei afișate în raport (valoarea datoriei și dinamica rambursării acesteia) este prezentată sub forma a două blocuri de informații, care sunt controlate de setările perioadei și datei de lucru a raportului în conformitate cu următoarele reguli:

  1. Compoziția datelor pentru perioadele calendaristice trecute.
    Perioada scursă este specificată ca un interval de la data de început a perioadei până la data de lucru a raportului inclusiv. În raportul privind decontările cu furnizorii, compoziția datelor pentru perioadele trecute este prezentată sub forma sumelor datorate furnizorilor la începutul și sfârșitul perioadei anterioare și a sumelor plăților planificate și efectiv efectuate pentru aceeași perioadă;
  2. Compoziția datelor pentru perioadele calendaristice viitoare.
    Perioada viitoare este specificată ca un interval de la data următoare datei de lucru a raportului până la data de încheiere a perioadei... În raportul de conturi plătibile, compoziția datelor pentru perioadele viitoare este prezentată sub forma sumelor de plăți planificate pentru această perioadă și a sumelor proiectate datorate furnizorilor la sfârșitul perioadei. Prognoza datoriilor se bazează pe următorul algoritm: suma datoriilor la data activității minus suma plăților planificate. Plățile furnizorilor sunt planificate folosind documentul Planului de numerar. Planurile de plată ale raportului sunt generate numai pentru tranzacții cu decontări cu furnizori (operațiunea este indicată în documentele de planificare).

După cum sa menționat mai sus, data lucrării raportului trebuie să se încadreze în perioada de raport selectată.

Mai jos este prezentat un exemplu de formular de raport de conturi plătibile.

Se deschide formularul de raport pentru lucrările din din elementul meniului principal "Calendar de plată" "Raport privind decontările cu furnizorii".

Cerințele raportului, obligatorii pentru completare

Pentru ca raportul să funcționeze corect, trebuie să specificați următoarele câmpuri: perioada pentru analiza decontărilor reciproce cu furnizorii, data de lucru, organizația pentru care va fi generat raportul și moneda decontărilor reciproce. Când deschideți formularul de raport, perioada implicită este setată egală cu luna curentă. Camp " Data de lucru"este setată egală cu valoarea datei curente a sistemului. Valoarea acestei variabile trebuie să se încadreze în intervalul perioadei de generare a raportului. Detaliile organizației și ale valutei, la deschiderea formularului de raport, iau valoarea" Organizației principale "și" Monedă de bază "din setările personale ale utilizatorului.

Gruparea și decodificarea datelor pe conturi plătibile

La generarea unui raport, sumele datoriilor și plăților afișate în linii sunt grupate în conformitate cu următoarele secțiuni analitice:

  • contraparte - furnizor, persoană juridică sau persoană fizică;
  • Contracta - contractul în baza căruia au fost făcute calculele.

Datele referitoare la plățile executate sau planificate afișate în liniile raportului sunt decriptate folosind rapoartele „Card de flux de numerar” și „Card de tranzacții contrapartide” din care să alegeți.

În conformitate cu regulile de administrare a programelor SysTecs, raportul de creare a conturilor este disponibil pentru utilizatorii care au următoarele roluri: „Drepturi depline”, „Formarea cererilor de plată” și toate rolurile sistemului „Calendar de plată”.

Suport pentru țară:
Sistem de operare: Windows
Familie: Sistemul de contabilitate universal
Scop: Automatizarea afacerilor

Program de contrapartidă

Caracteristici cheie ale programului:

    Veți avea o singură bază de clienți cu toate informațiile de contact necesare

    În program, puteți marca atât lucrările finalizate cât și cele planificate pentru orice client

    Sistemul nostru vă va aminti de orice afacere importantă

    Fiecare angajat își va putea planifica munca, iar managerul va oferi misiuni și va controla activitatea întregului personal

    Puteți vinde orice produs, clasificând în mod convenabil totul după cum doriți

    Veți putea ține evidența oricăror servicii

    Programul nostru este capabil să lucreze cu multe tipuri de tranzacționare și echipament de depozit

    Veți putea menține contabilitatea financiară pe deplin: urmăriți veniturile, eventualele cheltuieli, vedeți profiturile și urmăriți diverse rapoarte analitice

    Directorul oferă un întreg complex de rapoarte de management, care vor ajuta la analizarea activităților organizației din diferite unghiuri

    Datele necesare pot fi încărcate pe site-ul dvs. pentru a controla starea unei comenzi, afișarea programului angajaților sau soldul mărfurilor în depozit - există multe posibilități!

    Funcția ultra-modernă de comunicare cu PBX vă va permite să vedeți datele apelantului, să șocați clientul, referindu-l imediat la nume, nu pierdeți o a doua căutare de informații.

    Prin instalarea unui ecran cu un program vizual al angajaților, îți vei crește, fără îndoială, prestigiul companiei tale în ochii clienților și vei crește propriul control.

    Un program special va salva într-un program o copie a tuturor datelor dvs. din program, fără a fi nevoie să opriți lucrul în sistem, să arhiveze automat și să notifice despre disponibilitate

    rezervă
    copiere

    Dacă completați contracte și alte documente, putem configura completarea automată a acestora, astfel încât unul dintre angajații dvs. care utilizează programul să efectueze aceeași cantitate de muncă ca și câțiva alți angajați manual

    Umplere
    documente

    Sistemul de planificare vă permite să configurați o programă de rezervă, să primiți rapoarte importante la un moment specific și să setați orice alte acțiuni ale programului

    Puteți implementa evaluarea calității serviciilor clienților. Clientul va primi un SMS în care va fi oferit să evalueze activitatea managerului. Managerul poate vizualiza analiza votării prin SMS în program

    Puteți introduce rapid datele inițiale necesare funcționării programului. Pentru aceasta, se utilizează o introducere manuală comodă sau import de date.

    Interfața programului este atât de ușoară încât chiar și un copil își poate da seama rapid


Am efectuat automatizarea afacerilor pentru multe organizații:

Limba versiunii de bază a programului: РУССКИЙ

De asemenea, puteți comanda versiunea internațională a programului, în care puteți introduce informații în ORICE LIMBA a lumii. Puteți traduce cu ușurință și singură interfața, deoarece toate numele vor fi plasate într-un fișier text separat.


Un nivel ridicat de relații cu clienții, cumpărătorii și alți clienți, o creștere a calității îndeplinirii îndatoririlor lor de către angajați, controlul pentru gestionarea îndeplinirii sarcinilor atribuite - aceasta nu este întreaga gamă de oportunități realizate pentru decontări cu contrapartide din programul companiei Universal Accounting System.

Un program de calculator pentru contractanți oferă automatizarea creării unei baze de date electronice. Sistemul multi-utilizator garantează o muncă simultană pentru toți angajații, departamentele și sucursalele cu gestionarea unei singure informații cu automatizarea actualizărilor personalizabile. Prin introducerea numelui clientului, a contractului sau numărul de telefon, adresa sau alte informații din program pentru contrapartide, veți primi toate informațiile de contact, istoricul relațiilor, rapoarte despre munca cu un cumpărător sau vizitator, documente financiare și multe altele. Sistemul de înregistrare a contrapartidelor implementează auto-substituție: multe înregistrări pot fi completate cu un șablon pregătit - acest lucru este convenabil atunci când majoritatea clienților dvs. utilizează o monedă unică pentru decontări sau fac afaceri într-o țară.

Pentru a organiza contabilitatea decontărilor cu contrapartide, programul ia în considerare disponibilitatea reducerilor, cardurilor bonus, plăților în avans sau a datoriilor. Oferă importul și exportul de documente financiare în diferite formate. Pentru a optimiza activitatea angajaților în contabilitate și controlul decontărilor cu contrapartide, există o automatizare a programării sarcinilor. Deci personalul va trimite la timp document necesar pe cont, va efectua un apel important și nu va uita de întâlnirea cu clientul. Programul de verificare a contrapartidei va furniza toate analizele pentru un anumit client și cumpărător și va automatiza evaluarea rentabilității serviciilor furnizate sau a bunurilor furnizate.

Software-ul pentru contrapartide își îndeplinește funcțiile retea locala și internetul. Există o telecomandă de acces. Optimizează încărcarea serverului cu un număr mare de înregistrări: va oferi setarea anumitor criterii pentru afișarea datelor necesare. Interfața programului dezvoltat pentru decontări cu contrapartide este configurată individual: de la controlarea anumitor categorii de acces la gestionarea stilului ferestrei de lucru. Există un control de blocare dacă utilizatorul este departe de locul de muncă.

Controlul cuvenit al contului de contabilitate a decontărilor cu contrapartida este asigurat de delegarea diverselor drepturi de acces către utilizatori. Angajații obișnuiți vor primi doar controlul asupra informațiilor care se află în domeniul lor de competență. Conducerea va primi un audit al oricăror modificări și modificări aduse bazei, vizualizarea rapoartelor, controlul asupra programului de angajare a personalului și progresul îndeplinirii instrucțiunilor acestora. Interfața programului dezvoltat pentru soluționări cu contrapartide este în rusă, dar poate fi tradusă în orice altă limbă, la cererea clientului.

Puteți încerca unele dintre aceste funcții în practică chiar acum descărcând o versiune demo gratuită de pe site-ul nostru web pentru a menține o bază de date cu contrapartide. Și abia atunci, apreciind toate avantajele funcțiilor chiar limitate, veți dori, fără îndoială, să comandați o gamă completă de automatizare a afacerii dvs. Așteptăm cu nerăbdare apelurile dvs.!

Programul poate fi folosit de:

Pe lângă opiniile despre programul USU al utilizatorilor obișnuiți, opiniile experților sunt acum prezentate în atenția dumneavoastră. Anatoly Wasserman s-a născut pe 9 decembrie 1952. Absolvent al Institutului Tehnologic al industriei frigorifice din Odessa, inginer specializat. După absolvire a lucrat ca programator. Apoi a devenit programator de sistem. Pentru prima dată a apărut pe ecran în 1989 în clubul „Ce? Unde? Când? ”, Apoi - la„ Brain-ring ”. A obținut cincisprezece victorii consecutive în 2001-2002 în televiziunea „Jocul Svoy” și a devenit cel mai bun jucător al deceniului în 2004. De cinci ori campion al Ucrainei în versiunea sportivă a „Jocului Meu”. De patru ori campion Moscova în versiunea sportivă a lui Svoy Igry, medaliat cu bronz al aceleiași competiții, argint în 2017. Medalia de argint a „Experților” - Jocuri Mondiale de Experți - 2010 în „Jocul tău propriu”.

Supliment la program pentru managerii profesioniști: pentru a dezvolta afaceri și pentru a crește veniturile. Un produs unic dezvoltat la joncțiunea a două științe: economia și tehnologia Informatiei... Fără analogi

Odată cu avansarea tehnologiei, viața se accelerează. Oriunde trebuie să fii în timp - pentru că cu cât faci mai repede lucrurile, cu atât vei câștiga mai mult. Din acest motiv, este foarte important să aveți o aplicație mobilă bogată în funcții.

Pe lângă opiniile despre programul USU al utilizatorilor obișnuiți, opiniile experților sunt acum prezentate în atenția dumneavoastră. Alexander Druz este primul maestru al jocului intelectual „ChGK”. El a primit premiul Crystal Owl pentru cel mai bun jucător al clubului de șase ori. Câștigător al premiului „Owl Diamond” pentru cel mai bun jucător. Campioana versiunii televizate a „Brain-ring”. În emisiunea TV „Joc propriu” a câștigat „Jocuri liniare”, „Supercopa”, a câștigat „III Cupa provocării” cu echipa, a stabilit un record absolut pentru performanțe într-un singur joc. Autor și prezentator de jocuri intelectuale și programe educaționale pe diverse canale TV.

Pe lângă opiniile despre programul USU al utilizatorilor obișnuiți, opiniile experților sunt acum prezentate în atenția dumneavoastră. Maxim Potashev - maestrul jocului „Ce? Unde? Când? ”, De patru ori câștigător al premiului„ Crystal Owl ”, de două ori campion mondial, de trei ori campion al Rusiei, de șase ori campion al Moscovei, de trei ori câștigător al Campionatului Open de la Moscova în jocul„ ChGK ”. Conform rezultatelor votului publicului general din 2000, el a fost recunoscut drept cel mai bun jucător din cei 25 de ani ai existenței clubului de elită. 50 de mii de telespectatori ai programului au votat pentru candidatura lui Maxim Potashev. A primit „Big Owl Crystal” și premiul principal al jocurilor din jubileu - „Diamond Star” al maestrului jocului. Membru al consiliului și din 2001 - vicepreședinte al Asociației Internaționale a Cluburilor. De profesie - matematician, marketer, antrenor de afaceri. Absolvent al Facultății de Management și Matematică Aplicată, predat la Departamentul de Economie Generală și Aplicată la MIPT. În august 2010, a fost ales președinte al All-Russian organizare publică „Federația Podului Sportiv al Rusiei”. Conduce o companie de consultanță care ajută diverse organizații să rezolve probleme legate de vânzări, marketing, servicii pentru clienți și optimizarea proceselor de afaceri.

Pe lângă opiniile despre programul USU al utilizatorilor obișnuiți, opiniile experților sunt acum prezentate în atenția dumneavoastră. Sergey Karjakin. La vârsta de 12 ani, a devenit cel mai tânăr grandmaster din istoria omului. Listat în Cartea Recordurilor Guiness. A câștigat Turneul candidaților. Câștigător al Cupei Mondiale FIDE. Campion mondial la șah rapid, campion mondial la Blitz. Maestru onorat al sportului din Ucraina. Maestru de onoare al sportului din Rusia, Mare Maestru al Rusiei. I s-a acordat Ordinul de Merit, gradul III. Membru al Camerei Publice Federația Rusă Compoziția VI. Câștigător repetat al campionatelor mondiale și europene pentru copii și tineret. Câștigător și medaliat al mai multor turnee importante. Campioana celei de-a XXXVI Olimpiade Mondiale de Șah la echipa națională din Ucraina, medaliată cu argint olimpic la echipa națională rusă. El a arătat cel mai bun rezultat pe tabloul său și a primit primul premiu individual (la bordul 4). Campioana Rusiei cu cel mai bun rezultat la bordul 1. Campioană mondială la echipa națională a Rusiei. Semifinalist la Cupa Mondială. Câștigător al mai multor turnee internaționale.

Oportunități de control și gestionare a contractorilor

  • Automatizarea programului pentru contrapartide pentru crearea oricăror baze de date electronice;
  • Afișare rapidă și comodă a informațiilor necesare pentru un anumit client;
  • Program multi-utilizator pentru acces simultan la sine informatie curenta pentru toți angajații;
  • Programul pentru contrapartide asigură automatizarea completării informațiilor cel mai frecvent întâlnite;
  • Baza de date electronică unificată pentru toate departamentele și sucursalele;
  • Programul de verificare a contrapartidei va asigura controlul asupra disponibilității datoriilor, avansului sau plății anticipate și va afișa întregul istoric al relației;
  • Căutare contextuală folosind diverse filtre, gestionând gruparea și sortarea după criterii specifice;
  • Organizare de contabilitate pentru decontări cu contrapartide;
  • Sistem CRM;
  • Importul și exportul întregii documentații financiare pentru un cont de decontare a contrapartidelor;
  • Un sistem de planificare a sarcinilor pentru optimizarea comunicațiilor și automatizarea urmăririi progresului sarcinilor;
  • Controlul programului pentru contrapartide cu privire la calitatea îndeplinirii îndatoririlor lor de către personal;
  • Optimizarea încărcării serverului cu un număr mare de înregistrări;
  • Interfață multi-fereastră cu posibilitatea de a comuta între file fără închidere;
  • Contabilitate și control al decontărilor cu contrapartide;
  • Acordarea diverselor drepturi de acces utilizatorilor;
  • Îndeplinirea funcțiilor sale de către program pentru contrapartide din rețeaua locală și internet;
  • Control acces la distanță;
  • Recomandări excelente din partea clienților noștri!

Descărcați software pentru contrapartidele contabile

Mai jos sunt link-urile de descărcare. Puteți descărca prezentarea gratuit software-ul în format PowerPoint și versiune demo. Mai mult, versiunea demo are anumite limitări: în termeni de utilizare și funcționalitate.

Comandă automatizarea contrapartidelor

A cumpara acest program, este suficient să ne sunați la numerele indicate în datele de contact sau skype, sau doar să scrieți o scrisoare. Experții noștri vor accepta o configurație adecvată, vor pregăti un acord și factură pentru plată.

Client Shop vă permite să păstrați înregistrări ale așezărilor cu furnizorii.

Pentru a permite abilitatea de a ține înregistrări ale așezărilor cu furnizorii, trebuie să activați opțiunea

Setări -\u003e Setări generale -\u003e Altele -\u003e

În secțiunea „Setări -\u003e Setări generale”:

În primul rând, trebuie să faceți vizibile coloanele „Datorii” și „Plătite” din tabelul de sus. Cum să fie vizibile coloanele de tabel ascunse - puteți citi aici:

Deci, ce s-a întâmplat ca urmare:

Să zicem că am achitat furnizorii - primul furnizor (pentru prima achiziție) a transferat 1300 (l-am plătit integral), al doilea (pentru a doua achiziție) 1500 și al treilea 1000. Selectați achiziția en-gros în tabelul superior, faceți clic pe „Schimbare”:

Punem cursorul pe câmpul „Plătit”, facem dublu clic sau apăsăm .

Deci, s-a deschis o secțiune în care puteți introduce sumele plătite furnizorului:

Intrăm în anul 1300 (soluționare completă cu furnizorul):

Deci, ce am obținut în final:

Introducem în același mod plăți pentru a 2-a și a 3-a achiziție în vrac. Drept urmare, ar trebui să obțineți următoarele:

Să începem o altă achiziție en-gros:

Să introducem 300 de ruble - plata către furnizor pentru a 4-a achiziție în vrac:

Dacă există o mulțime de achiziții en-gros - și, în același timp, există multe plăți diferite pentru fiecare antreprenor - puteți vedea istoricul complet al decontărilor cu unul sau alt furnizor în secțiunea „Contractori” - prin selectarea articolului „debit / credit” din meniul contextual (butonul dreapta al mouse-ului deasupra tabelului):

Pentru a crea automat înregistrarea necesară în așezările cu furnizorii la publicarea documentului „Reveniți la furnizor”, trebuie să activați opțiunea

Setări -\u003e Setări generale -\u003e Diverse -\u003e Întoarcere la furnizor - adăugarea automată a unei intrări în conturile plătibile (la înregistrare)

Trecem la secțiunea „Anulare / întoarcere la furnizor”, creăm un document „Întoarcere la furnizor” pentru contrapartida „Rusplastic”:

Dacă acum accesați secțiunea „Contractori -\u003e debit / credit” - vom vedea următoarele:

  • Contabilitatea stocurilor în producție
  • Documente: procuri, contribuții. și ref. corespondență, certificate de călătorie

Documentarea pentru programul IA. Programul de decontare cu întreprinderi

Programul este destinat realizării contabilității analitice a decontărilor cu furnizori, cumpărători, debitori și creditori, întocmirea facturilor pentru avansurile primite. Pentru a înțelege cu ușurință sensul și scopul sarcinii, acordați atenție diagramei fluxului de informații de mai jos:

Din diagrama fluxului de informații, se poate înțelege că operațiunile din alte zone contabilitate va afecta automat decontările cu întreprinderi cu o singură precizare: vor afecta doar operațiunile specificate în rubrica „Operațiuni pentru preluarea datelor din contabilitatea analitică”. Să luăm acum în considerare principalele elemente din meniul programului „Acordări cu întreprinderi” și scopul propus:

1. Referințe

1.1. Organizații - un director general al contractanților companiei dvs.
1.2. Graficul conturilor - directorul general al subconturilor contabile
1.3. Angajați ai companiei - un director general al angajaților companiei dvs.
1.4. Rechizite organizare proprie - constante tipice, o formă comună folosită în toate problemele.

2. Date

2.1. Solduri pe întreprinderi - un element de meniu al programului „Decontări cu întreprinderi” destinat înregistrării soldurilor inițiale.
2.2. Mișcarea este un element din meniul programului conceput pentru a introduce documente primare de la furnizorii de servicii, situații contabile, care reflectă informații despre compensare și alte operațiuni. Cardul de document conține înregistrarea contabilă, data documentului, numărul documentului, suma cu TVA, suma și rata TVA, moneda (rubla implicit), conținutul operațiunii, precum și informații din directorul „Organizații”. Regula de bază la introducerea informațiilor contabile în offset: butonul „Organizare” indică contrapartida pentru debit, iar butonul „Organizare 2” indică contrapartida pentru credit.
2.3. Selectarea tranzacțiilor - elementul de meniu este utilizat pentru a adăuga în mod automat contrapartide pentru care există tranzacții la soldurile companiilor. Elementul nu este obligatoriu pentru utilizare, deoarece bilanțurile inițiale sunt generate automat.
2.4. Operații pentru selecție - acest articol este utilizat pentru a configura programul „Acorduri cu întreprinderi”. Înregistrările contabile specificate în această clauză vor fi selectate automat din alte sarcini contabile analitice. Vezi fig. 1.
2.5. Verificarea mișcării este un element de serviciu din meniu pentru căutarea erorilor de intrare, în special relevante pentru operațiile de compensare.
2.6. Corecția conturilor de corespondență de plată - acest element de meniu este utilizat pentru a corecta conturile corespondente de plată în documentele primare ale sarcinilor Băncii și ale casierilor.
2.7. Închiderea la sfârșitul perioadei este o funcție de serviciu pentru transferul datelor de mișcare în arhivă pentru o perioadă specificată și recalcularea soldurilor de deschidere.
2.8. Recuperarea periodică este o funcție de serviciu pentru recuperarea datelor dintr-o arhivă.
2.9. Facturi pentru avansuri primite - elementul de meniu este obligatoriu pentru întocmirea facturilor pentru avansurile primite. Este un jurnal cu facturi emise pentru avansuri în în format electronic... Înscrierea și formarea se realizează în același mod cu emiterea unei facturi pentru externalizarea în Contabilitatea depozitului, cu excepția adăugării de bunuri și materiale în conținutul documentului.

Program Soldurile contrapartidei (balances.xls) este un manual de lucru Excel (format 97-2003) care conține exemplu gata (șablon) de menținut contabilitate de gestiune relațiile cu clienții și furnizorii unei afaceri mici.

Introducere

Fişier foi de calcul Excel rezolvă mai multe probleme urgente contabilitate financiara... Fișierul nu necesită program suplimentar instalare, nu folosește suplimente, poate fi copiat, păstrând un număr nelimitat de copii de rezervă.

Fișierul conține restricții predefinite la 10 contrapartide și 100 de operațiuni pentru fiecare, precum și protecție pe foi (fără parolă). Cu o mică abilitate în lucrul cu Excel, exemplul poate fi ușor extins atât în \u200b\u200bnumărul de contractanți, cât și în operațiuni (până la limite rezonabile limitate de performanța Excel).

Principalele caracteristici ale programului

  • Calculul conturilor de primit / plătite de clienți și furnizori.
  • Calcularea datelor planificate de plată pentru comenzi de către clienți și furnizori pe baza ratei de plată amânate.
  • Posibilitatea de a introduce o dată de plată planificată diferită de standard.
  • Calculul creanțelor / datoriilor întârziate de către clienți și furnizori.
  • Determinarea automată a listei de comenzi închise prin plăți curente (folosind metoda FIFO).
  • Calcularea automată a rezumatului final pentru toate contrapartidele.

Conectarea macro-urilor

Exemplul necesită conectarea macro-urilor VBA. În Excel 2002-2003, este posibil să fie necesar să schimbați securitatea macro la medie sau mică ( Service \\ Macros \\ Security). În Excel 2007, faceți clic pe linia de mesaj de sub panglică, apoi confirmați operația.

Structura programului

Structura registru de lucru este foarte simplu: există o foaie cu o listă de contractanți și date rezumate ( Seif), foile de lucru rămase conțin date privind tranzacțiile pentru o anumită contrapartidă.

Fișele cu soldurile contrapartidelor sunt absolut identice în structură și formule. Inscripțiile „Furnizor” și „Client”, precum și culoarea anteturilor se schimbă automat din parametrii stabiliți pe foaie Seif.

Pentru a introduce date despre un partener de afaceri nou, este suficient să redenumiți foaia goală pregătită și să introduceți un șir de descriere în foaia de rezumat.

Datele editabile sunt de asemenea data de început a perioadei și data curentă. Pentru acestea din urmă, formula TODAY este setată, dar dacă se dorește, poate fi tradusă manual.

Pentru comoditatea muncii, tranzițiile către listele contractanților sunt organizate sub formă de hyperlink. Pentru foile noi, trebuie să setați manual aceste hyperlink-uri (din păcate, nu există nicio modalitate de organizare automată a acestui lucru, deoarece hiperlink-urile nu sunt salvate atunci când schimbați numele foii).

Următoarele informații sunt afișate pe listele de contrapartide:

Titlu Descriere Disponibilitate la intrare Obligaţie
Data Data operațiunii de acumulare sau de plată.
Este recomandabil să începeți să introduceți date noi din acest câmp. 		da da
Codul de comanda Orice cod de comandă sau factură da Nu
Venituri
accrual 		Suma acumulată pentru comandă (pentru clienți și furnizori). da Nu
Lista comenzilor plătite Lista de decontare a codurilor de comandă închise în plata curentă (folosind metoda FIFO) Nu Nu
Data plății (planul) Data plății comenzii conform standardului. Poate fi corectat manual. da Nu
Data plății (fapt) Data plății comenzii prin calcul. Nu Nu
Suma plății (fapt) Suma de plată a comenzii prin calcul. Nu Nu
Rămasă de plată Soldul comenzii neplătite. Nu Nu
Întârziere, zile Numărul de zile întârziate. Nu Nu
DZ întârziat
Întârziat KZ 		Suma restantă creanțe de încasat (pentru clienți).
Valoarea datoriilor restante (pentru furnizori).		 Nu Nu
DZ la data
KZ la data
Suma creanțelor obișnuite (pentru clienți).
Suma conturilor obișnuite plătite (pentru furnizori).		 Nu Nu

 

Ar putea fi util să citiți: