1c ediția antrepozitului comercial pentru întreprinderi 9.2. Închiderea unei schimbări a casei de marcat
Scopul lucrării de laborator
Programul „1C: Comerț și depozit” este conceput pentru a rezolva o gamă largă de sarcini de contabilitate a activităților de tranzacționare ale întreprinderii: stocuri de depozite de mărfuri și deplasarea acestora, compensarea cu clienții și furnizorii, numerar în casierie, împrumuturi pentru mărfuri și controlul rambursării acestora emis pentru vânzarea bunurilor, returnarea și plata acestora: rezervarea bunurilor și controlul plății; calcularea automată a prețurilor pentru anularea mărfurilor.
Sistemul vă permite să organizați contabilitatea pentru mai multe companii și mai multe depozite.
Studenți în curs munca de laborator ar trebui să studieze interfața programului, să se familiarizeze cu capacitățile sale de bază. Drept urmare, studenții ar trebui să poată:
introduceți informații despre organizație;
completează cărți de referință;
înregistrarea informațiilor folosind documente;
generează rapoarte și analizează informațiile introduse.
Studenții formează datele inițiale pentru realizarea muncii în mod independent.
Comandă de lucru
Programul este lansat în modul 1C: Enterprise ( Start-Programe - 1C Enterprise Monopoly- baza de informații Comerț și depozit - OK)
Lucrul cu programul începe cu introducerea informațiilor despre companie.
Când porniți programul pentru prima dată, pe ecran apare o casetă de dialog Asistent pentru început (« Asistent... "poate fi apelat pe ecran prin intermediul elementului de meniu Ajutor-Începutul lucrului). Completați toate ferestrele " Asistent... "prin apăsarea butonului Mai departe pentru a merge la fereastra următoare. La sfârșitul umplerii apăsați butonul Gata... Apoi confirmați înregistrarea detaliilor periodice făcând clic pe buton Bine căsuță de dialog " Înregistrarea cerințelor periodice". Completați informațiile despre utilizatorii programului în caseta de dialog " Membri". În viitor, toate informațiile introduse pot fi vizualizate și editate în fereastră Setarea parametrilor contabili articol din meniu Serviciuși Constante articol din meniu Operațiuni.
Explorează meniul programului.
Pe ecran apare o casetă de dialog „ Ghid de configurare"(Dacă nu este pe ecran, apelați-l prin elementul de meniu Ajutor- Ghid). În el puteți afla informații despre structura programului, despre elementele sale principale; secvența de lucru în program; instrucțiuni detaliate cu privire la implementarea tuturor lucrărilor din program. Verifică. Puteți efectua toate acțiunile ulterioare prin „ Ghid de configurare».
Următorul pas pregătitor este umplerea Referințe(meniul Referințe- ....). Completați Referințe:
Firme- menținerea unei liste de firme (introduceți informații despre o firmă);
Depozite- informații despre depozitele companiei (introduceți informații pentru un depozit);
Contractori- o listă a contrapartidelor companiei (introduceți informații despre 2 furnizori, 2 cumpărători și 1 vânzător);
Valute- lista monedelor și istoricul cursurilor de schimb;
Nomenclatură- descrierea produselor companiei (introduceți informații despre 5 nume de mărfuri);
Membri- lista utilizatorilor programului;
Toate tranzacțiile comerciale sunt înregistrate în „1C: Comerț și depozit” prin introducerea documentelor relevante (meniu Documentele- …). Pentru a afișa documentele introduse sunt destinate Reviste de documente(meniul Reviste- ...). Precum și Jurnal comun de documente sunt disponibile și Jurnalele de documente după scop funcțional.
Înainte de a începe să utilizați programul, trebuie să introduceți informații despre rămășițele obiectelor de inventar (inventar), Bani, decontări cu contrapartide. Pentru aceasta, programul are un set special de documente (meniu Documentele-Resturi-…):
Introducerea reziduurilor de bunuri și materiale - să introducă resturile de loturi de bunuri și materiale achiziționate, loturi de bunuri și materiale acceptate spre vânzare, loturi de bunuri și materiale date spre vânzare;
Introducerea soldurilor inițiale casierie, bancă, contabil- pentru a introduce solduri de numerar la casele de numerar , numerar de la persoane responsabile, fonduri fără numerar ;
Introducerea soldurilor de către furnizor;
Introducerea soldurilor de către cumpărător;
Introduceți informații despre soldurile pentru primul produs, pentru primul cumpărător, fonduri non-cash la checkout. Pentru a face acest lucru, trebuie să instalați data de lucruîn ultima zi înainte de trimestrul curent: Instrumente - Opțiuni - fila General- camp Data de lucru... Completați documentele. După introducerea soldurilor, schimbați data de lucru cu cea curentă.
Introduceți tranzacțiile comerciale „1C: Comerț și depozit” pentru achiziționarea de bunuri (pentru plăți fără numerar și în numerar), vânzarea cu ridicata și cu amănuntul a bunurilor.
Toate documentele pentru achiziționarea de bunuri se află în meniu Documente - Furnizori... Programul oferă mai multe opțiuni pentru înregistrarea achiziției de bunuri:
Plăți fără numerar (plată).
Introduceți următoarele documente pentru înregistrarea unei tranzacții comerciale pentru achiziționarea de bunuri de la un furnizor pentru decontarea fără numerar cu plata după înregistrarea bunurilor:
Comanda furnizorului (Documente - Comanda furnizorului);
Chitanta (Documente - Furnizori - Primirea de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) sau evidențiați în Jurnalul general de documente document Comanda furnizorului- meniul Acțiune- comanda Intrare bazată pe selectați din listă documentul necesar Primirea de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare));
Factură primită(Evidențiați în Jurnalul general al documentelor Primirea de bunuri și materiale - Acțiuni - Se introduce pe baza - Primit. Factură - factură sau apăsați butonul Factura fiscalaîn document Primirea de bunuri și materiale după înregistrare);
Ordin de plată(Evidențiați în Jurnalul general de documente Primirea de bunuri și materiale - Acțiuni - Se introduce pe baza - Ordin de plată sau prin Documente - Bancă - Ordin de plată);
Extras de cont (Documente - Bancă - Extras bancar sau prin Intrare bazată pe).
Vizualizați rapoarte despre tranzacția comercială introdusă:
Rapoarte - Lista contrapartidelor(de către furnizori);
Rapoarte - Situația soldurilor stocurilor;
Rapoarte - Resturi de bunuri și materiale;
Rapoarte - Raport de mărfuri;
2. Plăți fără numerar (plată anticipată).
Introduceți următoarele documente pentru înregistrarea unei tranzacții comerciale pentru achiziționarea de bunuri de la un furnizor pentru o decontare fără numerar cu o plată în avans:
Ordin de plată;
Extras de cont;
Chitanta;
Factură primită
Consultați rapoartele.
3. Completați toate documentele care însoțesc acceptarea mărfurilor pentru vânzare de la expeditor folosind „ Ghid de configurare».
Vizualizați rapoarte pentru toate tranzacțiile de cumpărare:
Executați tranzacții comerciale pentru vânzarea de bunuri:
1. Comerț cu ridicata. Vă rugăm să introduceți următoarele documente:
Implementarea bunurilor și materialelor (cumpărare și vânzare) (Documente - Cumpărători - Vânzarea de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare));
Factură - facturăîntocmit direct din document Implementarea bunurilor și materialelor (cumpărare și vânzare);
Linia extrasului bancar emise pentru plăți fără numerar pe baza unui document);
Bon de primire în numerar emise în cazul plăților în numerar pe baza unui document Implementarea bunurilor și materialelor (cumpărare și vânzare(Evidențiați în Jurnalul general al documentelor Implementarea bunurilor și materialelor (cumpărare și vânzare)- Acțiuni - Introduceți pe baza - Bon de primire).
Consultați rapoartele de implementare:
Analiza vânzărilor;
Raport de vânzări;
Lista contrapartidelor;
Resturi de bunuri și materiale.
Comert cu amanuntul. Ghid de configurare»Verificați posibilitățile programelor. Completați mai multe documente.
Transfer de mărfuri spre vânzare. Elaborați documente privind transferul de mărfuri spre vânzare, folosind indicația „ Ghid de călătorie...»
Studiați singuri posibilitățile programului de procesare a returnării bunurilor și materialelor.
Salvați-vă munca. Pentru a face acest lucru, porniți 1C: Enterprise în Configurator. Selectați un element de meniu Administrare-Salveaza date. Arhivați în fișierul 1Cv7.zip - specificați calea pentru salvarea informațiilor - Arhiva.
În configurația standard „Trade + Warehouse”, versiunea 9.2, este implementată capacitatea de a efectua un inventar al soldurilor stocurilor în depozit cu un extras documente necesare la radierea și afișarea mărfurilor. Procedura pentru acțiunile utilizatorilor în timpul inventarului este dată în acest articol, pregătit de metodologii 1C și publicat în numărul următor al discului ITS.
Începând cu versiunea 7.70.930, în configurația „Trade + Warehouse”, este posibilă completarea secțiunii tabulare a documentului „Inventarul bunurilor și materialelor” pe baza datelor din raportul „Resturi de bunuri și materiale”.
Să facem o rezervare imediat: exemplele date în metodologia descrisă mai jos au fost modelate folosind configurația „Trade + Warehouse”, versiunea 7.70.930.
Deci, prelucrarea pentru completarea secțiunii tabulare a documentului „Inventarul bunurilor și materialelor” poate fi apelată din dialogul de configurare al raportului „Resturi de bunuri și materiale” utilizând butonul „Inventar” sau din documentul „Inventarul bunurilor și materiale ”făcând clic pe butonul„ Completare ”și selectând elementul de meniu„ Completare din raport ”.
Algoritmul de umplere în ambele cazuri este același, prin urmare, vom lua în considerare unul dintre cazuri, și anume, completarea secțiunii tabulare a documentului de inventar din raportul „Solduri de inventar” pentru un anumit grup de bunuri.
Iată procedura pentru acțiunile utilizatorului la înregistrarea acestei operațiuni.
1. Selectați elementul de meniu „Rapoarte” - „Resturi de bunuri și materiale”.
2. În setările raportului, specificați depozitul în care se efectuează inventarul.
3. Dacă inventarul este efectuat pentru o anumită companie, atunci în plus, în setările raportului, specificați compania pentru care se efectuează inventarul. Dacă compania nu este indicată, atunci documentul „Inventarul bunurilor și materialelor” va fi emis în ansamblu pentru companie.
4. Specificați grupul de bunuri pentru care se realizează inventarul soldurilor. De asemenea, puteți filtra în funcție de proprietățile produsului sau puteți specifica o listă arbitrară de produse folosind funcțiile de filtrare multiple.
5. Întrucât inventarul trebuie să analizeze soldurile reale din depozite fără a lua în considerare bunurile rezervate, setați filtrul „Solduri” la poziția „inclusiv rezervă” - „toate diferite de zero”.
6. Când efectuați un inventar la un depozit en-gros, este convenabil să setați comutatorul „Prețuri” în poziția „Prețul costului mediu fără TVA”.
7. Când faceți inventar depozit cu amănuntul comutatorul „Prețuri” trebuie setat la poziția „Preț de vânzare (numai cu amănuntul)”, deoarece inventarul din depozitul cu amănuntul se efectuează la aceleași prețuri cu amănuntul la care mărfurile sunt numărate în depozitul cu amănuntul.
8. După setarea tuturor setărilor, faceți clic pe butonul „Inventar”.
Ca urmare, documentul „Inventarul bunurilor și materialelor” va fi generat automat. În funcție de depozitul selectat în setări (cu amănuntul sau cu ridicata), tipul de operațiune corespunzător „Inventar (după depozit)” sau „Inventar (cu amănuntul)” va fi setat pentru document.
Partea tabelară a documentului va fi completată cu soldurile de mărfuri, conform setărilor care sunt stabilite în raportul „Solduri de inventar”.
În documentul „Inventar” trebuie să introduceți datele reale pentru bunuri. După aceea, dacă este necesar, pe baza documentului „Inventarul bunurilor și materialelor”, întocmiți documentele „Radierea bunurilor și materialelor” și (sau) „Înregistrarea bunurilor și materialelor” pentru a înregistra deficitul sau surplusul de bunuri în conformitate cu rezultatele inventarului.
1. VERSIUNILE PROGRAMELOR 1C
În prezent, următoarele versiuni ale programelor dezvoltate de 1C pot fi găsite în practică:
1C Enterprise 7.5
1C Enterprise 7.7
1C Enterprise 8.0
1C Enterprise constă din componente:
1c contabilitate
1C Comerț și depozit
1C Salariu și personal
2. POSIBILITĂȚI FUNCȚIONALE ALE COMPONENTELOR "COMERȚUL ȘI DEPOZITUL 1C 7.7"
1. Vă permite să țineți evidențe de gestiune și contabilitate simultan sau separat.
3. În contabilitatea de gestiune, este acceptată contabilitatea în mai multe valute (contabilitatea se efectuează în moneda de bază, alte valute sunt convertite în această monedă).
4. Structura complexă a companiei este susținută (o companie poate fi formată din mai multe companii); rapoartele pot fi obținute atât separat pentru fiecare companie, cât și pentru companie în ansamblu. O firmă în configurație este un concept complex format din propria entitate juridică și o caracteristică analitică contabilitate de gestiune.
5. Acceptă un număr nelimitat de tipuri de prețuri, reduceri pentru o anumită contrapartidă.
6. Vă permite să țineți evidența înregistrării bunurilor și materialelor în modurile de cumpărare și vânzare, comision, păstrați evidența mărfuri importate la depozite cu ridicata și cu amănuntul.
7. Vă permite să țineți evidența vânzărilor în modurile de cumpărare și vânzare, comision, pentru a efectua vânzarea mărfurilor importate cu ridicata și cu amănuntul.
8. Vă permite să generați documente pentru returnarea bunurilor și materialelor către furnizor sau returnarea de la cumpărător în modurile de cumpărare și vânzare sau comision.
9. Formulați cereri de la cumpărători, rezervați bunuri.
10. Reflectați plata pentru numerar și transfer bancar.
11. Mențineți contabilitatea în lot a mărfurilor și anulați mărfurile prin FIFO, LIFO, prețul mediu ponderat.
12. Să formeze seturi de bunuri de vânzare, să efectueze demontarea acestora.
13. Efectuați reevaluarea mărfurilor cu amănuntul.
14. Păstrați cărți de cumpărături, vânzări.
15. Generați rapoarte analitice (dinamica vânzărilor, analiza vânzărilor, atractivitatea clienților, „lista neagră a clienților”).
3. SET DE LIVRARE
1. Dischete de sistem sau CD.
2. Dongle-ul hardware este un adaptor conectat la portul paralel al imprimantei. (Nu puteți conecta / deconecta imprimanta / dongle când unitatea de sistem este pornită).
3. Formular de înregistrare (este format din două părți; o parte este completată și trimisă la 1C, cealaltă este păstrată de utilizator). Utilizatorului i se atribuie un număr unic de înregistrare, pe baza căruia are loc serviciul său suplimentar în companiile francizate.
4. Documentare (5-6 cărți). Conține o descriere completă a configurației, limbaj de programare 1C, configurație 1C. De obicei, utilizatorii începători învață programul cu ajutorul ghidurilor de auto-studiu care nu sunt incluse în pachet și sunt vândute separat în companiile francizate sau în librăriile obișnuite.
5. Utilizatorii unei configurații complexe (toate cele trei componente sunt achiziționate) au un disc de suport pentru tehnologia informației (ITS) - conține cele mai recente versiuni de programe, rapoarte, recomandări de utilizare (sfaturi din linia de consultare), suport tehnologic, sistemul juridic Garant.
4. BENEFICIILE UTILIZATORILOR ÎNREGISTRATI
1. Linie gratuită de consultații prin telefon sau Internet (2 apeluri pe zi, nu mai mult de 5 minute fiecare).
2. Primirea gratuită a software-ului actualizat în companiile francizate sau pe internet.
3. Reduceri la schimbul de versiuni vechi de programe cu altele noi pe formula „diferența de cost a programelor, dar nu mai puțin de jumătate din costul unui produs nou + 5 dolari pentru schimb”
5. INSTALAȚI APLICAȚIA PE PC
Pachetul include un CD sau dischete. Dischetele pot fi împărțite în două grupuri:
1. Sistem - după instalarea lor pe PC, grupul de programe 1C Enterprise 7.7 este creat în meniul principal, iar folderul 1CV77 \ BIN este creat în folderul Programfiles. Partea de sistem a programului este scrisă aici. Ștergerea acestuia nu implică ștergerea informațiilor introduse.
c: \ program files \ 1cv77 \ bin
2. Dischete cu o configurație tipică - după instalarea lor pe PC, se creează două baze de informații (IB):
a) Net IB - nu conține date și este destinat contabilității (folder DB)
c: \ programfiles \ 1cv77 \ db
b) Securitatea informațiilor demonstrative - conține informații despre o întreprindere fictivă și este conceput pentru a studia și demonstra programul (folder DBDEMO)
c: \ program files \ 1cv77 \ dbdemo
6. FEREASTRĂ PORNIRE
(Start-> Programe-> 1C Enterprise 7.7)
1C Enterprise (monopol) - modul de operare; este prezent doar în versiunile de rețea și este proiectat să funcționeze cu baza de date de către un singur utilizator (pentru a efectua proceduri importante, cum ar fi ștergerea datelor, recalcularea totalelor, schimbarea perioadei de lucru).
1C Enterprise - modul de lucru, în versiunile de rețea toți utilizatorii lucrează cu baza de date.
Citiți-mi informații suplimentare - Conține informații care nu sunt incluse în documentație.
Configurator - modul de reconfigurare a programului, vă permite să reconfigurați complet programul, să creați o copie de arhivă sau să restaurați date dintr-o arhivă.
Monitor utilizator - vă permite să urmăriți acțiunile utilizatorilor în program.
Debugger - folosit pentru depanarea modulelor de program
Server de protecție - detectează cheia de protecție din rețea și o rulează pe stația de lucru.
Eliminați driverul de protecție - elimină driverul din registrul de sistem Windows (utilizat în cazul unei defecțiuni la detectarea unei chei de protecție).
Instalarea driverului de protecție - instalarea driverului în registrul de sistem Windows (utilizat după instalarea programului pe computer înainte de a porni programul pentru prima dată sau după utilizarea modului „Eliminare driver de protecție”).
Driver este un program pentru lucrul cu un dispozitiv suplimentar.
7. MENIU DE PORNIRE
(Start-> Programe-> 1C Enterprise 7.7-> 1C Enterprise 7.7 (monopol))
În fereastra „În modul”, puteți schimba modul de lansare a programului apăsând butonul listă derulantă (triunghi cu vârful în jos).
Fereastra „Infobases” afișează o listă de infobases conectate. O linie este o singură întreprindere. Calea către baza de date curentă este afișată pe un fundal gri sub fereastră; baza curentă este evidențiată în albastru.
Butonul „Ok” - lansează infobaza curentă.
Butonul „Anulare” anulează lansarea bazei curente și închide fereastra de lansare.
Butonul „Modificare” modifică calea și numele bazei curente.
Butonul Adăugare adaugă o nouă bază de date la lista infobazelor.
Butonul „Șterge” elimină baza de date curentă din lista bazelor de date; aceasta nu șterge datele de pe computer.
Butonul „Ajutor” afișează documentația încorporată a programului pe subiectul „Fereastra de lansare”. Documentația poate fi tipărită integral sau într-o selecție.
8. INTERFAȚA FERESTREI DE LUCRU A PROGRAMULUI „COMERȚUL ȘI DEPOZITUL 1C 7.7”
După lansarea programului, când este lansat pentru prima dată după instalare, pe ecran poate apărea mesajul „Efectuați umplerea inițială a bazei de date?”. Răspundeți „Da”.
Dacă pe ecran apare fereastra „Getting Started Wizard”; închideți-l făcând clic pe butonul „Anulare”.
Închideți fereastra „Setări contabilitate” făcând clic pe butonul „Închidere”.
Închideți fereastra „Utilizator” făcând clic pe butonul „Închidere”
Dacă pe ecran apare mesajul „Deschideți perioada curentă?” răspunde „Da”.
Închideți fereastra Sfaturi ale zilei făcând clic pe butonul Închidere.
Închideți fereastra „Ghid” făcând clic pe butonul „Închidere” din colțul din dreapta sus al ferestrei.
Dacă pe ecran apare fereastra „Actualizări”, închideți fereastra făcând clic pe butonul „Închidere” din colțul din dreapta sus al ecranului.
Închideți fereastra de informații (situată în partea de jos a ecranului, reflectă acțiunile efectuate de program) făcând clic pe butonul „închidere” din colțul din stânga sus al ferestrei.
Astfel, ar trebui să existe o fereastră de program goală pe ecran. Să luăm în considerare componentele sale.
1 rând - titlu; reflectă numele configurației (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).
2nd line - meniu line; toate obiectele programului (cărți de referință, documente, rapoarte, constante, moduri de setări ale programului etc.) sunt colectate în acesta în diferite puncte. Folosind meniul, puteți efectua orice acțiune din program. Ca în orice program scris pentru Windows, în 1C Commerce și warehouse 77 puteți efectua aceeași acțiune în trei moduri:
1. folosind meniul
2. folosind pictograme
3. folosind tastatura
În meniul din stânga elementului, este afișată pictograma corespunzătoare, în dreapta - combinația de taste.
3, 4 linii - bare de instrumente (standard și formatare); pot fi absente pe ecran sau pot fi amplasate într-un alt loc al ecranului (lateral, jos). Puteți schimba lista de bare de instrumente prin elementul de meniu Instrumente-> Bare de instrumente. Linia de jos a ferestrei se numește „bara de stare”. Acest șir este utilizat pentru a afișa diverse informații în timp ce lucrați cu programul.
9. AJUTA CU PROGRAMUL
Ajutorul încorporat poate fi obținut în elementul de meniu „Ajutor”.
Elementul „Ajutor” descrie structura apăsării programului.
Elementul "Descriere generală" descrie scopul și utilizarea obiectelor 1C "Comerț și depozit 7.7".
Elementul „Startup Assistant” vă va permite să completați corect datele inițiale în secvența necesară.
Elementul „Ghid de configurare” este destinat masterizării inițiale a programului. Ghidul este conceput pentru o configurație tipică a programului. Paginile Ghidului conțin o descriere a obiectelor tipice de configurare din punctul de vedere al utilizării lor pentru a reflecta operațiunile comerciale ale organizației în program. Descrierile obiectelor de configurare sunt grupate în funcție de secțiunile din contabilitatea comercială. Pe lângă textul care explică procedura de reflectare a unui fapt particular în contabilitate activitatea economică organizații, paginile conțin pictograme pentru navigarea la obiectele corespunzătoare ale unei configurații tipice: setări, cărți de referință, documente, jurnale, rapoarte.
Elementul „Adăugări la descriere” conține istoricul dezvoltării 1C „Comerț și depozit 7.7”.
Elementul „Despre sistemul 1C„ Enterprise ”conține informații despre opțiunile de lansare a software-ului, seturile de livrare, capacitățile funcționale.
Elementul „Despre” conține informații despre versiunea instalată a platformei și configurația.
10. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII ÎN PROGRAM
1. Lansați „Start Assistant” (Ajutor -> Start Assistant).
În fila „Monede de bază ale contabilității” indicați: moneda contabilității de gestiune - ruble; valută contabilitate- ruble.
În fila „Controlul stocurilor de mărfuri” indicați „În funcție de companie”; tipul prețului cu amănuntul - „Retail”.
În fila „Setări suplimentare”, activați modul de utilizare a articolului (puneți coperta în fereastră); activați modul „Postați documente după data viitoare”; unitate de greutate - kg; prefix infobase - nu specificați nimic.
În fila „Proprietăți a articolului și a contrapartidelor” specificați: „Articole” - tipul de bunuri; „Contrapărți” - regiunea.
În fila „Date despre persoana juridică” indicați LLC „Fortuna”; Adresa juridică și poștală - accesați fila „Format FTS”; regiune - regiunea Tyumen, oraș - oraș Tyumen, stradă - strada Sakko, casă - 5, index - 625000.
În fila „ Informații suplimentare despre o persoană juridică "indicați:
Forma organizațională și juridică - o societate cu răspundere limitată; nume oficial complet - Fortuna LLC; certificat de înregistrare - 7203 nr. 123; data emiterii - 28.02.06; data înregistrării - 28.02.06; numele inspecției - Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse nr. 3 pentru orașul Tjumen; numele plătitorului la transferul de impozite - Fortuna LLC.
În fila „Coduri entitate juridică” indicați: INN \ KPP - 720301445566 \ 720301001; Cod OKPO - 12500682; Cod OKDP - 820000; Cod OKOPF - 65; Cod OKFS - 16; Șef - Ivan Ivanovici; Ch. contabil - Sidorov Sidor Sidorovich; Casier - Petrov Petr Petrovich.
În fila „Politică contabilă”, specificați: metoda de determinare a veniturilor - prin plată; metoda de calcul a costului bunurilor și materialelor - de către FIFO; metoda de contabilitate a mărfurilor în comerțul cu amănuntul - la prețuri de vânzare; valori implicite pentru documente - ia în considerare TVA; setați valorile detaliilor periodice la 01.03.06 (apăsați butonul de selectare - butonul cu trei puncte -> specificați data -> Ok).
În fila „Numele atributului contabilității de gestiune a companiei” - birou.
În fila „Parametrii depozitului principal” din nume - depozitul principal; MOL - Mironov A.A.
În fila „Parametrii contului bancar principal” din fereastră numele contului bancar - principal; „Monedă” - ruble; „Banca în care contul este deschis” apăsați butonul de selecție -> adăugați o nouă linie (primul buton de pe bara de instrumente din fereastra „Bănci” sau din meniul Acțiuni -> Nou) -> Nume - West Siberian Bank SB RF Tyumen -> Bik - 720108651 -> Location - Tyumen -> Corr.account - 30101810200000000651 -> Save -> Ok-> Selectați o bancă din director făcând dublu clic pe linie.
După completarea tuturor filelor, apare o fereastră cu detalii periodice. Atenție la data stabilirii de noi valori !!! Dacă este necesar, trebuie corectat. Aceasta este de obicei data de începere a contabilității sau data de începere a perioadei de raportare. Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „OK”.
2. Setați data de lucru 01.04.06 (Service -> Opțiuni -> General). Setați perioada de vizualizare pentru jurnalele de documente (Instrumente -> Opțiuni -> Jurnale). Perioada de vizionare este de o lună. Setați perioada de generare a rapoartelor (Serviciu -> Opțiuni -> Totaluri contabile -> Lună -> Aprilie). Setați parametrii contabilității operaționale (Serviciu -> Opțiuni -> Contabilitate operațională -> Conectați modurile „Înregistrați documente noi cu ora curentă”, „Postați documente noi după punctul de relevanță”, „La postarea după punctul de relevanță, înlocuiți ora curentă "). Pentru a salva setările, apăsați butonul „Aplicați” -> Ok.
3. Setați totalurile operaționale (Operațiuni -> Gestionarea totalurilor operaționale -> Data actualității totalurilor - 01.04.06 -> Perioada curentă - aprilie.)
4. Completați directorul „Valute”
5. Completați cartea de referință „Depozite”: Depozitul principal (cu ridicata) al MOL - Mironov AA; Componente (en-gros) MOL - Pavlov V.V.; Hală comercială (retail) MOL - Tikhonov V.V.
6. Completați directorul „Casier”: Adăugați element nou(Acțiuni-> Nou) -> Denumire - Casier "tranzacționare" -> Conectați modul "Această casă de marcat este o casă de marcat a KKM" -> Mod Munca KKM- FR -> Număr - 12345.
7. Completați directorul „Contractori”.
Directorul „Contrapărți” conține informații despre contrapartide pentru contabilitatea decontărilor reciproce cu acestea și pentru documentație. Contrapartida este conceptul general care include furnizori și cumpărători, organizații și persoane fizice. Pentru înregistrarea tranzacțiilor comerciale între propriile persoane juridice, este prevăzută posibilitatea înregistrării ca contrapartidă a propriei persoane juridice. Cartea de referință este chemată pentru a introduce și edita informații din elementul de meniu „Referințe” / „Contractori”.
Creați dosare „Furnizori”, „Cumpărători”, „Implementatori” (Acțiuni -> Grup nou).
Deschideți folderul „Furnizori” (făcând dublu clic pe pictogramă).
Adăugați un element nou în director (Acțiuni -> Nou).
Contrapărții i se poate atribui unul dintre cele trei tipuri: „Terță parte entitate"," Persoană fizică "sau" Persoană juridică proprie. "În funcție de tipul de contrapartidă, structura informațiilor afișate sub forma contrapartidei se modifică." Fața "contrapartidei poate fi modificată. Modificări ale totalului decontărilor cu un anumit partener de afaceri Același partener de afaceri poate avea valori ale proprietății diferite, de exemplu, puteți selecta proprietăți precum Debitori și Cumpărători în vrac ca valoare a proprietății. Tipul proprietății principale este atribuit în elementul de meniu „Serviciu” / Setări a parametrilor contabili. / Fila "Proprietăți". Prin grupare după valorile proprietății principale, puteți analiza comparativa date. Folosind butonul „Căutare”, puteți căuta contrapartida necesară. Căutarea unei contrapărți poate fi efectuată prin numele scurt al contrapartidei (nume), prin cod, prin numele scurt al persoanei juridice (persoană fizică) indicat sub forma contrapartidei, ca principal. Pentru a efectua o căutare, trebuie să selectați parametrul prin care se va efectua căutarea și să introduceți informații de text în șirul de căutare. Lista partenerilor selectați va apărea în lista „Elemente găsite”. Butonul „Selectare” sau dublu clic al mouse-ului poziționează cursorul pe contrapartea dorită. Informații suplimentare pentru contrapartidă se poate obține folosind butoanele corespunzătoare din dialog: Făcând clic pe butonul „Contracte”, se deschide o listă a contractelor încheiate cu contrapartida. Pentru fiecare acord, puteți vizualiza parametrii stabiliți pentru acesta: tipul prețurilor, reducerile, valoarea împrumutului acordat acestuia. De asemenea, afișează informații despre starea actuală a decontărilor reciproce cu contrapartea conform acordului. · Dând clic pe butonul „Bancă. Conturi” se deschide o listă a conturilor bancare ale contrapartidei. · Dând clic pe butonul „Proprietăți”, puteți vizualiza lista proprietăților atribuite acestui partener de afaceri. Butonul „Decontări” deschide un raport privind decontările reciproce cu o contrapartidă pentru toate contractele încheiate cu acesta. ... Butonul „Datorii” se deschide pentru vizualizarea unei liste de documente pentru care există o datorie restantă pentru această contrapartidă. Datoria sub document este afișată în moneda contractului în baza căruia a fost întocmit. Rândul Totaluri afișează sumele totale ale datoriilor. Când poziționați cursorul pe o altă contrapartidă, informațiile despre documentele pentru care există o datorie restantă sunt actualizate cu promptitudine.
În subgrupul „Furnizori” adăugați contrapartide:
1. LLC „Vesna”.
În fila „De bază” din fereastra „numele persoanei juridice” specificați Spring -> Enter -> în fereastra „Numele oficial” specificați LLC „Vesna”. În fereastra „Tip de contrapartidă” selectați „entitate juridică terță parte. față". În fereastra „INN \ KPP” specificați 720301445566 \ 720301001. Tine minte adresa legala(apăsați butonul "Plic" -> în fereastra "regiune" specificați regiunea Tyumen -> în fereastra "oraș" specificați Tyumen g -> în fereastra "stradă" specificați Sacco st -> în fereastra "casă" specificați 5 -> în fereastra „index” specificați 625000 -> apăsați „Ok”.
Accesați fila „Acord de soluționare”. În fereastra „Denumirea contractului principal” indicați numărul contractului pe termen lung cu contrapartea și va fi înlocuit automat în documente atunci când este selectată această contrapartidă; dacă nu există un astfel de acord, puteți lăsa câmpul gol (faceți clic pe butonul încrucișat din dreapta ferestrei), atunci fereastra va rămâne goală . Ștergeți fereastra cu butonul . În fereastra „Moneda decontărilor reciproce în temeiul acordului” specificați ruble. În fereastra „Tip de prețuri în mod prestabilit”, specificați „achiziție”. În fereastra „Reducere implicită”, se poate seta un procent din reducerea pentru client; lăsați necompletat. Fereastra „Termen de împrumut” indică numărul de zile pentru împrumut; specifică 10 zile. În fereastra „Suma împrumutului” introduceți 10.000 de ruble.
Accesați fila „Cont bancar”. În fereastra „Numele contului” specificați „principal”. În fereastra „monedă” - ruble. În fereastra „număr cont” specificați 40702810000000000555. În fereastra „Bancă în care contul este deschis” apăsați butonul de selecție -> adăugați o nouă linie (primul buton din bara de instrumente din fereastra „bănci”) -> în fereastra "nume" specifică Alpha -bank -> în fereastra "BIC" specifică 044599774 -> în "cor. cont "specifică 30101810100000000774 -> în fereastra" adresă poștală "specifică 101511 G. MOSKVA UL. LUGOVA, 41 -> apăsați butonul „scrie” -> „OK” -> faceți dublu clic pe linie pentru a selecta banca introdusă în director în cardul de contrapartidă.
Completați restul contrapartidelor în același mod.
2. "Formula" LLC
Denumirea persoanei juridice: Formula LLC
Legal. adresa: 625000. Tyumen. Pace. 311
Poștă. adresa: 625000. PO Box 007
INN: 7202021455
R / s: 40702810100000000777
Banca: Triumf
Cor. cont: 30107810600000172305
BIK: 044585305
În subgrupul „Cumpărători” adăugați contrapartide:
1. Numele persoanei juridice: LLC „Start”
Legal. adresa: 625000. Tyumen. Republică. 204
Poștă. adresa: 625000. Caseta poștală 444
INN: 7202021466
Moneda acordului este ruble. Termen de împrumut - 10 zile. Valoarea împrumutului - 10.000 de ruble.
Cont: 40702810100000000718
Banca: Alfa-Bank
Adresa băncii: Tyumen. Republica 160
BIK: 044585333
INN: 7202021489
Moneda acordului este ruble. Termen de împrumut - 10 zile. Valoarea împrumutului - 10.000 de ruble.
R / s: 40702810100000000456
Banca: Alfa-Bank
Adresa băncii: Tyumen. Republica 160
Cor. cont: 30107810600000172333
BIK: 044585333
Introduceți contrapartidele în subgrupul „Implementatori”:
1. Numele persoanei juridice: Progress LLC
Legal. adresa: 625000. Tyumen. Lenin 20
Poștă. adresa: 625000. Tyumen. Lenin 20
INN: 7202021478
Moneda acordului este ruble. Termen de împrumut - 10 zile. Valoarea împrumutului - 10.000 de ruble.
Număr cont: 40702810100000000888
Banca: West Siberian Bank SB RF Tyumen
BIK: 047102651
2. Numele persoanei juridice: starea de urgență Saveliev A.A. certificat nr. 456
Legal. adresa: 625000. Tyumen. Republică. 189-44
Poștă. adresa: 625000. Tyumen. Republică. 189-44
INN: 7202021489
Moneda acordului este ruble. Termen de împrumut - 10 zile. Valoarea împrumutului - 10.000 de ruble.
R / s: 40702810100000000456
Banca: West Siberian Bank SB RF Tyumen
Adresa băncii: Tyumen. Rizhskaya 62
Cor. cont: 30107810600000000651
BIK: 047102651
8. Completați cartea de referință "Tipuri de prețuri" (cărți de referință -> prețuri și taxe -> tipuri de prețuri -> acțiuni -> noi -> în fereastra de nume "specificați contabilitatea -> în fereastra" monedă "ruble -> în fereastra „metodă de formare a prețurilor” specificați „setați numai manual” -> Ardeți -> Ok.
Creați un tip de preț cu ridicata mic cu un marcaj de 10% (directoare -> prețuri și taxe -> tipuri de preț -> acțiuni -> nou -> în fereastra „nume” specificați un preț cu ridicata mic 10 -> în fereastra „monedă” ruble -> în „metoda de formare a prețurilor” indicați „calculat și stocat” -> în fereastra „taxă suplimentară” indicați 10 -> în fereastra „pe” indicați „contabilitate” -> Salvați -> Ok.
Creați un tip de preț cu ridicata cu o marjă de 20% (cărți de referință -> prețuri și taxe -> tipuri de prețuri -> acțiuni -> noi -> în fereastra „nume” specificați prețul cu ridicata 20 -> în fereastra „monedă” ruble -> în „metoda de formare a prețurilor” indicați „calculat și stocat” -> în fereastra „taxă suplimentară” indicați 20 -> în fereastra „pe” indicați „contabilitate” -> Salvare -> Ok.
Creați un tip de preț cu amănuntul cu o marjă de 50% (cărți de referință -> prețuri și taxe -> tipuri de preț -> acțiuni -> noi -> specificați prețul cu amănuntul în fereastra „nume” -> ruble în fereastra „monedă” -> în „metoda de formare a prețurilor” indicați „calculat și stocat” -> în fereastra „taxă suplimentară” indicați 50 -> în fereastra „pe” indicați „contabilitate” -> Salvare -> Ok.
9. Completați cartea de referință „Nomenclatură” (cărți de referință -> nomenclatură)
Creați dosare „Cookies”, „Dulciuri”, „Sucuri” (Acțiuni -> Grup nou).
Deschideți folderul „Cookies” (făcând dublu clic pe pictogramă). Adăugați un element nou în director (Acțiuni-> Nou).
1. În fereastra „nume”, specificați „Jubilee cookie-uri clasice” (acest câmp este utilizat pentru a căuta articole din director) -> Enter -> informațiile din fereastra anterioară vor fi copiate în fereastra „nume pentru tipărire” (o puteți specifica). În fereastra „de bază” specificați pachetul -> completați fereastra cu coduri de bare folosind butonul „săgeată la stânga” -> în fereastra „greutate” specificați 0.2 -> dezactivați modul „utilizați numai de bază” -> în „principal” fereastra specifică „pachetul” -> completează fereastra codului de bare folosind butonul „săgeată la stânga” -> specifică 0,2 în fereastra „greutate” -> specifică 101 în fereastra „articol” -> specifică 18% în „TVA” fereastra -> în fereastra "NP" »Indicați fără taxe.
Accesați fila „suplimentară”. În fereastra „proprietate principală”, adăugați o nouă linie (primul buton de pe bara de instrumente sau acțiuni -> nou) și specificați Rotire față -> faceți clic pe butonul „scrie” de pe bara de instrumente (butonul cu o dischetă) -> selectați proprietatea din cardul articolului făcând dublu clic pe linie. În fereastra „sold minim” indicați 50.
Pentru a salva un element al cărții de referință, apăsați butonul „salvați” din partea de jos a ferestrei „nomenclatură”.
Pentru a forma prețurile la care va fi înregistrată nomenclatura curentă a mărfurilor, faceți clic pe butonul „cărți de referință” -> prețuri -> adăugați o nouă linie (acțiuni -> nou sau primul buton din bara de instrumente) -> specificați oamenii de știință în fereastra „tip” -> în fereastra „preț” specifică 20 -> faceți clic pe butonul „Înregistrați” de pe bara de instrumente -> în fereastra „Înregistrați detalii periodice” specificați data „01.03.06” -> Ok.
Adăugați o nouă linie (acțiuni -> nou sau primul buton de pe bara de instrumente) -> în fereastra „tip” specificați cu ridicata 10 -> în fereastra „preț” specificați 22 -> faceți clic pe butonul „Înregistrați” de pe bara de instrumente -> în fereastra „înregistrare” Atribute periodice „specificați data„ 01.03.06 ”-> Ok.
Adăugați o linie nouă (acțiuni -> nou sau primul buton de pe bara de instrumente) -> în fereastra „tip” specificați cu ridicata 20 -> în fereastra „preț” specificați 24 -> faceți clic pe butonul „scrie” de pe bara de instrumente -> în fereastra "scrie" Atribute periodice "specificați data" 01.03.06 "-> Ok.
Adăugați o linie nouă (acțiuni -> nou sau primul buton de pe bara de instrumente) -> în fereastra „tip” specificați retail 50 -> în fereastra „preț” specificați 30 -> faceți clic pe butonul „scrie” de pe bara de instrumente - > în fereastra „înregistrare” Atribute periodice „specificați data„ 01.03.06 ”-> Ok.
2. În mod similar, completați elementul cărții de referință pentru gama de produse „Jubilee nuc cookie”
Închideți folderul „Cookies” făcând dublu clic pe pictogramă. Deschideți folderul „bomboane” făcând dublu clic pe pictogramă. Adăugați două tipuri de dulciuri în acest folder:
Înghițiți dulciuri, 60 ruble / kg
Dulciuri de primăvară la 50 de ruble / kg.
3. Închideți folderul „Bomboane” făcând dublu clic pe pictogramă. Deschideți dosarul „Suc” făcând dublu clic pe pictogramă. Adăugați două tipuri de sucuri în acest folder:
Suc de mere Dobry 20 ruble / l
Suc de fructe livadă de piersici 20 ruble / l
Procedura de completare este aceeași cu cea descrisă în paragraful anterior.
10. CONTABILITATEA VENITURILOR INVENTARELOR ÎN MODUL DE CUMPĂRARE-VÂNZARE
(Documente -> Furnizori -> Primirea de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare))
Documentele „Primirea bunurilor și materialelor (cumpărare și vânzare) (Primirea bunurilor și materialelor (comision))” sunt create, stocate și editate în revista „Furnizori”. Un nou document este, de asemenea, apelat folosind meniul „Documente” / „Furnizori” / „Chitanță de inventar (cumpărare și vânzare)” sau „Chitanță de inventar (comision)”. În funcție de elementul de meniu selectat în ecranul documentului, tipul operației executate va fi determinat automat - cumpărare sau acceptare pentru un comision. Achiziționarea aceluiași articol din directorul Nomenclaturii utilizând documentul de chitanță de inventar (cumpărare și vânzare) poate fi formalizat ca o achiziție a unui alt tip de inventar (bunuri, materiale). În timpul expedierii, configurația va determina automat tipul de bunuri și materiale care urmează să fie expediate în conformitate cu documentul de livrare și va genera corect înregistrări contabile.
Tipul mărfurilor și materialelor este selectat în coloana „Tipul mărfurilor și materialelor”. Când selectați bunuri și materiale din catalog, puteți seta un astfel de mod de selecție în care coloana „Tipul bunurilor și materialelor” va fi setată în conformitate cu valoarea selectată ca valoare implicită în dialogul de selecție.
Operațiunea de punere în funcțiune poate fi efectuată numai pentru bunuri.
Configurația oferă posibilitatea de a ține contabilitatea loturilor de bunuri și materiale în contextul diferitelor proprietăți ale unui lot de bunuri și materiale. Ca o astfel de proprietate se poate utiliza termenul de valabilitate al mărfurilor și materialelor, culoarea, dimensiunea etc. Când se primesc bunuri și materiale, este necesar să se înregistreze primirea acelorași bunuri și materiale cu proprietăți diferite în mai multe rânduri în specificația documentului. Coloanele „GTE”, „Țară”, „Proprietate” sunt completate cu ajutorul casetei de dialog a formularului articolului cărții de referință „O mulțime de bunuri și materiale”. Această fereastră este apelată la activarea oricăruia dintre câmpurile listate. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține arborele structurii subordonării în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru documentul postat modificări în baza de informații făcute de acest document. despre tranzacțiile contabile "pentru documentul afișat arată într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul" Introduceți pe "vă permite să introduceți documente noi pe baza elementului selectat 1. Elementul „Modificare specificație document” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile de preț din specificație. Elementul „Adăugare din document” vă permite să completați specificațiile unui document prin combinarea specificațiilor mai multor documente de diferite tipuri. . acest document... Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat. Elementul „Actualizarea prețurilor din cartea de referință” permite ca articolele specificate în document să stabilească aceleași prețuri în cartea de referință a prețurilor ca cele indicate în document și să recalculeze automat alte prețuri în funcție de majorările specificate.
Exemplul 1.
Reflectați chitanța 01.04.06 de la LLC "Vesna" pe cont, factură / factură, factură nr. 55 din 01.04.06 bomboane de ciocolată: Rândunici - 100 kg; Arcuri - 100 kg.
Soluție: Documente -> Furnizori -> Primirea de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) -> în fereastră, specificați contrapartida "Vesna" LLC. În fereastra acord -> acțiuni -> nou-> în fereastra "numele acordului" indicați numărul de cont 55 din 01.04.06; tip de preț implicit - reducere -> termen împrumut - 10 zile -> suma împrumutului - 10.000 ruble -> scrieți -> Ok -> selectați acordul din document făcând dublu clic pe linie -> accesați secțiunea tabelară -> apăsați butonul „prețuri” -> în fereastra „tip de prețuri” selectați „contabilitate” -> Ok -> apăsați butonul „selecție” -> selectați elementul făcând dublu clic pe linia -> în fereastra „cantitate” apăsați Enter -> specificați 100 -> Ok. După selectarea tuturor nomenclaturii necesare, faceți clic pe butonul Ok. Apăsați butoanele Scrieți -> Postați -> M4 (vizualizați și închideți imprimabilul) -> faceți clic pe butonul Factură (faceți clic pe butoanele Scrieți -> Postați -> Imprimați -> Ok) -> Ok.
Documentul creat este salvat în jurnalul de documente de către furnizor (documente -> furnizori -> jurnal de documente de către furnizor)
11. CONTABILITATEA VENITURILOR INVENTARELOR ÎN MOD DE COMISIE
(Documente -> Furnizori -> Recepție de bunuri și materiale (comision))
Documentul funcționează similar cu documentul „Primirea de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare).
Exemplul 2.
Pentru a reflecta primirea 02.04.06 de la Formula LLC pe factură, factură / factură, factură nr. 60 din 02.04.06 cookie-uri: Jubilee classic - 100 kg; Nuc jubiliar - 100 kg.
Soluție: a se vedea exemplul 1
12. CONTABILITATEA VENITURILOR bunurilor și materialelor (IMPORT)
(Documente -> Furnizori -> Recepție de bunuri și materiale (import))
Documentul „Primirea mărfurilor și materialelor (import)” se întocmește dacă este necesar să se reflecte informații privind taxele vamale și impozitele la primirea mărfurilor și materialelor importate. documentul conține o filă suplimentară „Vamă, taxă vamală”, pe care se completează informații despre ruble și taxe vamale în valută. În câmpul „Contrapartă”, completați numele biroului vamal și în câmpurile „Acord cu vamă” (taxa vamală pentru ruble și taxa vamală în valută), numele și numerele acelor acorduri cu vamă pentru care suma de se colectează rubla și taxa vamală. Suma în sine este înregistrată manual în câmpurile corespunzătoare. Valoarea comisionului valutar este înregistrată în moneda care este stabilită în moneda acordului relevant. Mai jos este echivalentul său în ruble, convertit la cursul de schimb indicat în document. Numărul CCD și țara de origine sunt indicate pentru fiecare produs în fila „Secțiune tabelară”. Taxele vamale percepute pentru fiecare inventar sunt indicate în secțiunea tabelară a documentului (fila „Secțiunea tabelară”). Prețul mărfurilor și materialelor este indicat în moneda documentului, valoarea în vamă este convertită automat în ruble (moneda de contabilitate stabilită) la rata indicată în document. Valoarea vamală poate fi modificată manual. Câmpul „% taxă” indică procentul taxei care trebuie colectată, valoarea taxei este calculată automat pe baza procentului specificat și a valorii valorii în vamă. Valoarea taxei poate fi setată și manual, cu toate acestea, rămâne procentul specificat anterior al taxei. Alocarea manuală a valorii taxei este utilă dacă trebuie rotunjită această sumă, lăsând în același timp procentul impozitului perceput neschimbat. Valoarea TVA este calculată automat în moneda contabilă pe baza valorii în vamă și a taxei. Acest document este întotdeauna întocmit cu TVA inclus în valoarea documentului. Utilizatorul are posibilitatea de a modifica manual valoarea TVA. Făcând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. modificările aduse bazei de date efectuate de acest document. „Elementul raport” despre înregistrările contabile "pentru documentul afișat arată într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul„ Enter based on "vă permite să introduceți un nou documente bazate pe cel selectat. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din specificația documentului. Elementul „Adăugați din document” vă permite să completați specificațiile documentului prin combinarea specificațiilor mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Du-te la Jurnal” deschide jurnalul general al documentelor și plasează cursorul pe acest document. Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat. Elementul „Actualizarea prețurilor din cartea de referință” permite ca articolele specificate în document să stabilească aceleași prețuri în cartea de referință a prețurilor ca cele indicate în document și să recalculeze automat alte prețuri în funcție de majorările specificate.
Exemplul 3.
Reflectați chitanța 02.04.06 de la LLC „Formula” pe factură, factură / factură, factură nr. 61 din 02.04.06, bomboane „Rafaello” 100 cutii a câte 200 g fiecare. Taxa vamală pentru ruble - 1000 de ruble. în baza contractului nr. 333. La fila „Vamă, taxe vamaleîn fereastra „Contrapartă” indicați Vama regiunii Tiumen.
Soluție: a se vedea exemplul 1.
SOSIREA CU AMANUNTUL (CUMPĂRARE-VÂNZARE) (COMISIE)
(Documente -> Furnizori -> Chitanțe cu amănuntul de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) (comision))
Documente "Chitanță la vânzare cu amănuntul (cumpărare și vânzare) (Chitanță la vânzare cu amănuntul (comision)) sunt destinate înregistrării primirii bunurilor și materialelor la un depozit cu amănuntul. Documente" Chitanță la vânzare cu amănuntul (cumpărare și vânzare) (Chitanță cu amănuntul (comision) ) "sunt create, stocate și editate în jurnalul" Jurnalul de documente de către furnizori. "Un nou document este, de asemenea, apelat folosind meniul" Documente "/" Furnizori "/" Chitanțe de vânzare cu amănuntul (cumpărare și vânzare) "sau" Chitanțe cu amănuntul (comision) ". În funcție de elementul selectat, meniul din formularul de pe ecran al documentului va determina automat tipul tranzacției care se întocmește - cumpărarea sau acceptarea unui comision. Înregistrarea acestor documente este similară cu înregistrarea documentelor „Primirea bunurilor și materialelor (cumpărare și vânzare).” Vor fi vândute la vânzare cu amănuntul. preț ". Prețul la care bunurile și materialele vor fi vândute cu amănuntul poate fi calculat pe baza prețului furnizorului introdus (preț de livrare) și a marcajului (marcaj de vânzare cu amănuntul). În mod implicit, marcajul este umplut cu marcajul setat pentru tipul prețului cu amănuntul definit în contabilitatea setărilor parametrilor din fila „Retail”. Valoarea marjei cu amănuntul poate fi setată în orice mod, în timp ce prețurile cu amănuntul vor fi recalculate automat. Achiziționarea aceluiași articol din directorul „Nomenclatură” poate fi formalizat ca o achiziție a unui alt tip de inventar (bunuri, materiale). La expediere, configurația va determina automat tipul de bunuri și materiale care sunt expediate în conformitate cu documentul de livrare și va forma corect înregistrări contabile. bunuri și materiale este selectat în coloana „Tipul bunurilor și materialelor”, cu valoarea selectată ca valoare implicită în dialogul de selecție. poate fi produs numai pentru bunuri. Configurația oferă posibilitatea de a ține contabilitatea loturilor de bunuri și materiale în contextul diferitelor proprietăți ale unui lot de bunuri și materiale. Ca o astfel de proprietate se poate utiliza termenul de valabilitate al mărfurilor și materialelor, culoarea, dimensiunea etc. Când se primesc bunuri și materiale, este necesar să se înregistreze primirea acelorași bunuri și materiale cu proprietăți diferite în mai multe rânduri în specificația documentului. Coloanele „GTE”, „Țară”, „Proprietate” sunt completate cu ajutorul casetei de dialog a formularului articolului cărții de referință „O mulțime de bunuri și materiale”. Această fereastră este apelată la activarea oricăruia dintre câmpurile listate. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul afișat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul" Introduceți pe "vă permite să introduceți documente noi pe baza celor selectate articol. Elementul „Schimbarea specificației documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețurilor în specificațiile documentului. Elementul „Mergi la jurnal” deschide jurnalul general al documentului și plasează cursorul pe acest document. caseta de selectare „Închideți documentul când treceți la jurnal”, documentul va fi închis automat. Elementul „Actualizarea prețurilor din cartea de referință” permite ca articolele specificate în document să stabilească aceleași prețuri în cartea de referință a prețurilor ca cele indicate în document și să recalculeze automat alte prețuri în funcție de majorările specificate.
VÂNZARE (VÂNZARE) (COMISIE)
(Documente -> Cumpărători -> Vânzare de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) (comision))
Documentul „Vânzare (cumpărare și vânzare, comision)” este destinat înregistrării faptului de vânzare (expediere) a bunurilor și materialelor. Faptul de expediere și eliberare a bunurilor și materialelor pentru comision (transfer de bunuri și materiale pentru vânzare) în configurație este fixat de același document. Tipul operației efectuate și, în consecință, numele documentului, se modifică atunci când faceți clic pe butonul „Operațiune” din antetul documentului. Un nou document este, de asemenea, apelat folosind meniul „Documente” / „Cumpărători” / „Vânzare (cumpărare și vânzare)” sau „Vânzare (comision)”. Când selectați elementul de meniu corespunzător, tipul operațiunii efectuate (cumpărare și vânzare sau comision) și numele documentului sunt setate automat. Documentul poate fi emis pe baza unei cereri adresate cumpărătorului. În cazul în care un document de expediere este emis pe baza unei cereri pentru care au fost rezervate bunuri și materiale (Cerere pentru depozit, Cerere de furnizare), atunci rezerva de bunuri și materiale emisă în temeiul acestui document este retrasă automat. În cazul în care caseta de selectare „Fără IR” este bifată în document și plata se face în numerar, suma IR nu este inversată automat. Pe baza documentului „Vânzări (cumpărare - vânzare)” pentru reflectarea ulterioară a datelor în registrul de vânzări, se introduce o factură. Factura poate fi introdusă pe baza documentului postat apăsând butonul „Factură”. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul afișat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul" Introduceți pe "vă permite să introduceți documente noi pe baza celor selectate articol. Elementul „Schimbarea specificației documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețurilor în specificațiile documentului. Elementul „Mergi la jurnal” deschide jurnalul general al documentului și plasează cursorul pe acest document. caseta de selectare „Închideți documentul când treceți la jurnal”, documentul va fi închis automat. Elementul „Încărcați (trimiteți prin e-mail)” vă permite să trimiteți documentul în formă electronică.
VANZARI
(Documente -> Cumpărători -> Vânzare de bunuri și materiale (cu amănuntul))
Documentul „Vânzări (cu amănuntul)” este destinat să înregistreze transportul de bunuri și materiale în comerțul cu amănuntul. Acest document este convenabil de utilizat dacă, la vânzarea mărfurilor și materialelor cu amănuntul, faptul plății și expedierii mărfurilor și materialelor sunt separate în timp (chitanța de bani este înregistrată prin documentul „Chitanță de numerar” cu tipul stabilit de plata " Venituri din retail"sau" Venituri din retail (UTII) ". Un exemplu este înregistrarea cu amănuntulîn magazinele care nu păstrează înregistrări pe computer. Documentul poate fi emis dintr-un depozit cu ridicata și cu amănuntul. În cazul în care documentul este întocmit dintr-un depozit cu amănuntul, atunci vânzarea se efectuează la prețuri fixe. Prețurile sunt fixate în momentul primirii mărfurilor și materialelor la depozitul cu amănuntul - în documentul „Chitanță cu amănuntul” sau „Mutarea mărfurilor și materialelor (cu amănuntul)”. La vânzarea serviciilor cu amănuntul, se utilizează tipul de preț specificat în setările parametrilor contabili din fila „Moduri”. Documentul „Vânzări (cu amănuntul)” poate fi introdus pe baza documentului „Inventar (cu amănuntul)”. Această metodă de completare este convenabilă dacă vânzările de bunuri și materiale sunt înregistrate cu amănuntul, pe baza rezultatelor etaj comercial(depozit cu amănuntul) inventar. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni:
Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii subordonării în care este inclus acest document. Elementul „Raport asupra mișcărilor documentului” pentru documentul afișat arată modificările din baza de date făcute de acest document. Elementul „Raport privind tranzacțiile contabile” pentru documentul afișat arată într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate conform acestui document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți documente noi pe baza celui selectat. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din specificația documentului. Elementul „Adăugați din document” vă permite să completați specificațiile documentului prin combinarea specificațiilor mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Go to Journal” deschide jurnalul general al documentelor și plasează cursorul pe acest document. Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
INVENTAR PENTRU O MISIONAR
(Documente -> Cumpărători -> Inventarul agentului)
Documentul „Inventarul agentului comisionar” este destinat fixării resturilor de bunuri și materiale care sunt vândute de agentul comisionar. Acest document nu face nicio mișcare în registrele de configurare. Cu ajutorul acestui document, puteți stabili soldurile actuale de bunuri și materiale cu un agent de comision și apoi, pe baza rezultatelor comparării cantităților reale și reale de bunuri și materiale, puteți scrie un document „Raportul agentului de comisie”, care va consemna vânzarea de bunuri și materiale transferate spre vânzare. Această metodă de umplere este convenabilă de utilizat dacă agentul nu raportează numărul de bunuri și materiale vândute (vândute), ci despre soldurile de bunuri și materiale nerealizate. Noul document este apelat din meniul „Documente /„ Cumpărători ”/„ Inventarul agentului comisionar. ”Specificația documentului poate fi completată automat cu toate bunurile și materialele agentului comisionar transferate spre vânzare, dar nu încă vândut, folosind butonul „Completare”. (contabilitate) "se completează cu soldurile bunurilor și materialelor nerealizate de la data înregistrării inventarului în conformitate cu documentele întocmite cu acest comisionar. Câmpul" Preț "este completat cu prețul la care bunurile și materialele au fost transferate agentului de comision pentru vânzare. cu aceleași bunuri și materiale, dar cu prețuri diferite. Coloanele „Suma (contabilă)” și „Suma (reală)” sunt completate inițial cu costul total al bunurilor și materialelor, care este calculat ca „Preț” înmulțit cu cantitatea reală. În coloana „Cantitate (reală)” utilizatorul introduce informații despre soldurile reale ale bunurilor și materialelor nerealizate la agent. Utilizatorul are, de asemenea, posibilitatea de a modifica prețul. modificări de cantitate și / sau preț, „Suma (reală)” va fi recalculată automat. Coloana „Dezactivat” este completată cu diferența dintre cantitatea reală (reală) și contabilă Bunuri și materiale. Prin butonul „Acțiuni, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un copac structura de raportare în care este inclus acest document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți documente noi pe baza celui selectat. Elementul „Du-te la Jurnal” deschide jurnalul general al documentelor și plasează cursorul pe acest document. Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
RAPORTUL COMISARULUI
(Documente -> Cumpărători -> Raportul comisarului)
Documentul „Raportul agentului comisiei” este destinat înregistrării bunurilor și materialelor vândute de agentul comisiei. Dacă printre aceste bunuri și materiale se aflau bunuri și materiale acceptate anterior pentru vânzare de la furnizor, atunci în același timp se înregistrează și faptul de a obține de la el drepturile de proprietate asupra acestor bunuri și materiale (până acum aparțineau furnizorului) . Documente „Raportul agentului Comisiei” sunt create, stocate și editate în revista „Cumpărători” (numită în meniul „Reviste” / „Cumpărători”). Un nou document este, de asemenea, apelat folosind meniul „Documente” / „Cumpărători” / „Raport agent comisie”. Documentul „Raportul agentului Comisiei” poate fi întocmit pe baza documentului „Implementare (comision)” sau în cadrul unui acord specific cu contrapartea. Dacă documentul este întocmit pe baza documentului „Implementare (comision)”, atunci specificația acestuia se completează automat cu toate bunurile și materialele transferate pentru implementare, dar care nu sunt încă implementate conform acestui document. Dacă un document este întocmit în cadrul unui anumit contract, atunci specificația acestuia este completată luând în considerare toate bunurile și materialele transferate spre vânzare, dar care nu sunt vândute în temeiul unui contract specific. Folosind butonul „Completare”, puteți specifica automat documentul atunci când modificați detaliile documentului (schimbarea documentului de bază, schimbarea contrapartidei sau a contractului). Prețurile din document sunt stabilite în funcție de prețurile la care bunurile și materialele au fost transferate spre vânzare. Dacă bunurile și materialele au fost transferate spre vânzare la prețuri diferite, atunci două linii aproximativ aceleași bunuri și materiale cu prețuri de vânzare diferite vor fi înregistrate în documentul „Raportul comisarului”. Specificația documentului poate fi completată și manual. În caietul de sarcini al documentului „Raportul agentului Comisiei” sunt introduse acele bunuri și materiale care au fost vândute de agentul comisionar (contrapartea - vânzător), precum și cantitatea acestora. În cazul în care agentul comisionar informează despre soldurile de inventar pentru vânzare, atunci este mai convenabil să întocmim documentul „Inventarul agentului comisionar”, în care este înregistrat inventarul propriu-zis al agentului comisionar, apoi, pe pe baza acestuia, introduceți documentul „Raportul comisarului”, în specificația căruia cantitatea de mărfuri vândute este introdusă automat agent de comision pentru bunuri și materiale. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul postat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți documente noi pe baza celui selectat. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din specificația documentului.
Acest document este destinat formalizării faptului de returnare a bunurilor și materialelor de către cumpărător sau agentul de comision.
RAPORTUL REVENIREA DE LA CUMPĂRĂTOR
(Documente -> Cumpărători -> Returnări cumpărător)
De fapt, pentru a formaliza ambele operațiuni, se folosește un singur document, iar operația care se execută în prezent este determinată de tipul de operație selectat. Tipul de operațiune este selectat folosind butonul „Operațiune”. Documentele „Returnările de la cumpărător (comisar)” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Cumpărători”. Un nou document este, de asemenea, apelat folosind meniul „Documente” / „Cumpărători” / „Retur de la un cumpărător (cumpărare și vânzare)” sau „Retur de la un cumpărător (comision)”. În funcție de elementul de meniu selectat, tipul de operație corespunzător și numele sunt setate în document. Documentul „Returnarea de la cumpărător (comision)” poate fi întocmit pe baza documentului „Implementare (comision)” sau în baza unui acord cu contrapartea. Dacă un document este întocmit pe baza documentului „Vânzare”, specificația acestuia este completată automat cu toate bunurile și materialele vândute și numai acele bunuri și materiale returnate de cumpărător (de exemplu, bunuri defecte, de calitate scăzută) trebuie să fie să fie lăsat în specificația sa. Dacă un document este întocmit în baza unui acord cu un comisionar, specificația acestuia va fi completată automat cu toate bunurile și materialele transferate spre vânzare, dar care nu sunt încă implementate. În mod implicit, prețul din document este completat cu prețul la care a fost vândut inventarul (transferat la comision). Acest preț poate fi modificat dacă este necesar. Aceste informații vor fi luate în considerare în decontările cu cumpărătorul (comisionar). În acest caz, inventarul va fi returnat lotului din care a fost vândut. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul afișat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul" Introduceți pe "vă permite să introduceți documente noi pe baza celor selectate articol. Elementul „Schimbarea specificației documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețurilor în specificațiile documentului. Elementul „Mergi la jurnal” deschide jurnalul general al documentului și plasează cursorul pe acest document. caseta de selectare „Închideți documentul când treceți la jurnal”, documentul va fi închis automat.
CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DE CASĂ
VENITURI DIN BANI - COMANDĂ DE VENIRE
(Documente -> Casier -> PKO)
Documentul „Bon de încasare” este destinat contabilizării încasărilor de numerar. În funcție de tipul de plată stabilit, cu ajutorul acestui document, pot fi înregistrate următoarele tipuri de încasări de numerar către casier: „Plata de la cumpărător”, „Retur de la furnizor”, „Retur de la contabil”. În cazul înregistrării primirii încasărilor de la casierie în timpul vânzărilor cu amănuntul, sunt furnizate următoarele tipuri de plăți - „Venituri cu amănuntul” și chitanțe cu amănuntul (UTII). ”În plus, există un astfel de tip de chitanță de bani, precum „Altele”, care vă permite să înregistrați chitanța de bani folosind acest document care nu se încadrează în tipurile de plată enumerate mai sus. , trebuie să selectați o casă de numerar în care este înregistrată chitanța de numerar. este împărțită (dacă este necesar) în părți separate: - plata pentru bunurile și materialele expediate (servicii prestate); - plata pentru bunurile și materialele vândute; - primirea unui plata în avans de la cumpărător. Fiecare dintre aceste părți din suma depusă se reflectă în conformitate cu regulile contabile. din ordinul de numerar primit, plata anticipată este fixă, apoi pe baza chitanței Puteți emite o factură pentru fiecare ordin de numerar. În acest caz, factura este emisă ca factură de plată în avans. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul afișat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul" Enter based on "vă permite să introduceți documente noi pe baza elementului selectat una. Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
DISTRIBUIREA BANILOR - COMANDĂ DE CHELTUIELĂ
(Documente -> Casier -> RKO)
Documentul „Ordin de cheltuieli în numerar” (CSC) este destinat contabilității plăților în numerar. Noul document se numește folosind meniul „Documente” / „Casier” / „Ordinul de ieșire a numerarului”. În funcție de tipul de plată stabilit, folosind acest document, pot fi înregistrate următoarele tipuri de plăți în numerar: „Plata către furnizor”, „Rambursarea plății către cumpărător”, „Emiterea sumei pentru depunere”. În plus, există un astfel de tip de plată a banilor - „Altele”, care vă permite să înregistrați cu ajutorul acestui document cheltuielile cu numerar care nu se încadrează în tipurile de plată enumerate mai sus. Configurația prevede contabilitatea banilor în diferite case de numerar ale companiei, prin urmare, atunci când întocmiți documentul, trebuie să selectați casieria de la care se va efectua plata în numerar. Configurația ține contabilitatea separată a fondurilor în contextul firmelor în diferite valute. Un ghișeu (sau mai multe ghișee) poate stoca fonduri în ruble, dolari, respectiv mărci Deutsch, pentru diverse companii. La completarea informațiilor din decontarea în numerar, este necesar să se înregistreze moneda fondurilor și compania în numele căreia sunt cheltuiți numerarul. În funcție de starea decontărilor reciproce cu cumpărătorul, suma depusă poate fi repartizată automat (dacă este necesar) în părți separate atunci când documentul este afișat: - plata pentru bunurile și materialele primite (servicii); - plata pentru bunuri și materiale acceptat pentru implementare de la expeditor; - plata unui avans către furnizor. Fiecare dintre aceste părți din suma depusă se reflectă în conformitate cu regulile contabile. În fila „Tipărește”, se introduc informațiile necesare pentru formarea corectă a formularului tipărit al documentului, și anume: informații despre către cine a fost emis banii (câmpul „Emisiune” din formular tipărit document), precum și baza și cererea pentru document. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul postat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document.
CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR BANCARE. COMANDA DE PLATA
(Documente -> Bancă-> Ordin de plată)
Documentul este destinat înregistrării și tipăririi ordinelor de plată. Documentele de acest tip sunt create, stocate și editate într-un jurnal special „Documente de plată”. Un nou document poate fi apelat și în meniul „Documente” / „Bancă” / „Ordin de plată”. Când se creează un nou document, compania în numele căreia este emis ordinul de plată este setată în conformitate cu setările implicite pentru utilizator. Contul curent din directorul „Conturi bancare” este setat în conformitate cu contul curent principal selectat pentru companie (fila „Cont bancar” sub forma companiei). Dând clic pe butonul „Despre” se deschid informații despre contul curent selectat, care pot fi editate fără a părăsi documentul. Făcând clic pe butonul „...” se deschide directorul „Conturi bancare” pentru firma specificată în modul de selecție și puteți selecta altul din contul său curent. Informațiile despre plătitor, destinatar și scopul plății sunt completate automat în conformitate cu detaliile specificate în document. Aceste informații sunt prezentate sub formă de text, care poate fi corectat în orice moment. Informațiile sunt editate în fila „Tipărire”. Pentru confortul umplerii, puteți utiliza o procesare specială numită de butonul „Umplere”. O fereastră specială conține o listă cu detaliile plătitorului (destinatarului). Folosind tastele de control (sus, jos), puteți modifica ordinea de prezentare a atributelor și puteți, de asemenea, să eliminați descrierea atributului din text. Folosind butonul „Auto”, puteți restabili ordinea atributelor, care este setată în configurația implicită. Dacă faceți clic pe butonul „OK”, atunci acest text va fi disponibil pentru editare în fila „Tipărire”. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți un nou documente bazate pe cel selectat. jurnal document și setează cursorul pe acest document.Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
LINIA DE DECLARAȚII BANCARE (VENITURI)
(Documente -> Bancă -> Linie extras (chitanță))
Informațiile despre primirea banilor în contul curent sunt introduse utilizând documentul „Linie extras bancar (chitanță). Un nou document poate fi întocmit din meniul„ Documente ”/„ Bancă ”/„ Linie extras (chitanță) „A noul document poate fi, de asemenea, emis cu ajutorul butoanelor „Primite” în procesarea „extrasului bancar.” atenție la faptul că configurația nu ține evidența operațiunilor de export. în configurație ca chitanță de plată în avans în valută străină. Plata poate fi înregistrată cu sau fără NP. Documentul trebuie să fie înregistrat tip de plată Sunt disponibile următoarele opțiuni de plată: „Chitanță de la cumpărător”, „Retur de la furnizor” și "Pro a caror ". Dacă extrasul bancar indică un document specific pentru care s-a efectuat plata, atunci acesta poate fi indicat în acest document ca bază de document (butonul „Bază” din document). În cazul în care „Altul” este selectat ca tip de plată, se modifică forma documentului, în acesta apare un câmp suplimentar „Cont” și valorile subconturilor corespunzătoare. Aceste câmpuri sunt completate de utilizator în conformitate cu care conturile contabile ar trebui să li se atribuie primirea de fonduri fără numerar. Aceste câmpuri sunt opționale, dar dacă nu sunt completate, atunci nu vor fi generate înregistrări contabile pentru documentul cu „altul” tip de plată. Dacă primirea unei plăți în avans de la cumpărător este înregistrată pe baza documentului „Linie de declarație (chitanță)”, se întocmește documentul „Factură emisă”. Făcând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. modificările din baza de date efectuate de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul afișat arată într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul" Introduceți pe "vă permite să introduceți documente noi pe baza cel selectat.document. Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
LINIA DE DECLARAȚII BANCARE (CHELTUIELI)
(Documente -> Bancă-> Linie extras (cheltuială))
Informațiile despre debitarea banilor din contul curent sunt introduse utilizând documentul „Linie extras bancar (cheltuială). Un nou document poate fi întocmit din meniul„ Documente ”/„ Bancă ”/„ Linie extras (cheltuială) ”Un nou document poate fi, de asemenea, întocmit folosind butonul „Cheltuieli” în procesarea „extrasului bancar". Un nou document este deschis făcând clic pe butonul „cheltuieli" dintr-un extras bancar. cont curent. Moneda documentului este completată automat cu moneda contului curent selectat. Configurația prevede contabilizarea decontărilor reciproce cu furnizorii străini. O datorie față de un furnizor străin apare atunci când documentul „Primirea bunurilor și materialelor (import)” este întocmit în temeiul unui acord specific cu un furnizor străin.transferul de fonduri dintr-un cont curent în valută străină A. Pentru a face acest lucru, este necesar să întocmiți documentul „Linia extrasului bancar (cheltuială)”, indicând în acesta contul curent valutar. În toate celelalte cazuri, transferul de bani dintr-un cont curent în valută este înregistrat în configurație ca transfer către furnizor a unei plăți în avans în valută. Plata poate fi fixată cu sau fără NP. Documentul trebuie să conțină tipul de plată. Sunt disponibile următoarele opțiuni de plată: „Plată către furnizor”, „Întoarcere către cumpărător”, „Altele”. Dacă extrasul bancar indică un document specific pentru care s-a efectuat plata, atunci acesta poate fi indicat în acest document ca bază de document (butonul „Bază” din document). În cazul în care „Altul” este selectat ca tip de plată, se modifică forma documentului, un câmp suplimentar „Cont” și valorile subcontului corespunzător apar în acesta. Aceste câmpuri sunt completate de către utilizator în conformitate cu conturile cărora ar trebui să le atribuie ștergerea fondurilor fără numerar. Aceste câmpuri sunt opționale, dar dacă nu sunt completate, atunci nu vor fi generate înregistrări contabile pentru documentul cu „altul” tip de plată. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul postat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document.
CONTROLUL INVENTARULUI. DEPOZITARE ÎN DEPOZIT
(Documente -> Depozit-> Capitalizare în depozit)
Documentul „Înscriere” este destinat înregistrării faptului de postare a bunurilor și materialelor. Documentul poate fi întocmit pe baza inventarului efectuat utilizând documentul „Inventar (prin depozit)” sau ca document gratuit în caz de primire arbitrară de bunuri și materiale. Documentele „Scrierea cu majuscule” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Documente de depozit”. Noul document se mai numește folosind meniul „Documente” / „Depozite” / „Valorificarea bunurilor și materialelor”. În cazul unei înregistrări arbitrare, pentru reflectarea corectă a tranzacției în contabilitate, puteți completa informațiile din grupul de câmpuri, unite prin numele „Tranzacție contabilă”. Completarea acestor câmpuri este opțională. Cu toate acestea, dacă aceste câmpuri nu sunt completate, atunci înregistrările contabile pentru acest document nu vor fi generate. Specificația documentului este completată în mod standard - prin intrare linie cu linie sau selecție conform catalogului. Dacă un document este întocmit pe baza documentului „Inventar (după depozit)”, specificația documentului este completată în conformitate cu datele specificate în acest document. Prețurile în acest caz sunt stabilite în conformitate cu prețurile indicate în inventar. Valorificarea bunurilor și materialelor poate fi efectuată la prețuri arbitrare.Tipul prețului este setat într-o fereastră separată „Parametrii documentului”, numită de butonul „Prețuri”. Prețurile pot fi ajustate manual. Trebuie remarcat faptul că cu ajutorul acestui document se înregistrează chitanța la depozit. produse terminate, în câmpul „Tipul mărfurilor și materialelor”, în acest caz, este selectat tipul „produse”. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul afișat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul" Introduceți pe "vă permite să introduceți documente noi pe baza celor selectate articol. Elementul „Schimbarea specificației documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețurilor în specificațiile documentului. Elementul „Mergi la jurnal” deschide jurnalul general al documentului și plasează cursorul pe acest document. caseta de selectare „Închideți documentul când treceți la jurnal”, documentul va fi închis automat. Elementul „Actualizarea prețurilor din cartea de referință” permite ca articolele specificate în document să stabilească aceleași prețuri în cartea de referință a prețurilor ca cele indicate în document și să recalculeze automat alte prețuri în funcție de majorările specificate.
DESCĂRCARE DE LA DEPOZIT
(Documente -> Depozit-> Radiere din depozit)
Documentul „Radiere” este destinat înregistrării anulării bunurilor și materialelor. Documentul poate fi întocmit pe baza inventarului efectuat (documentul „Inventar (prin depozit)”) sau ca un document gratuit în caz de radiere arbitrară a bunurilor și materialelor. Documentele „anulate” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Documente depozit”. Noul document este, de asemenea, apelat folosind meniul „Documente” / „Depozite” / „Anulare bunuri și materiale”. În grupul de câmpuri „Tranzacție contabilă”, se completează datele privind conturile și subconturile, cărora trebuie să le atribuie această tranzacție comercială. Completarea câmpurilor se face cu ajutorul cărții de referință „Planul de conturi”. Aceste câmpuri sunt opționale, dar dacă rămân goale, nu vor fi generate înregistrări contabile pentru document. Când tranzacțiile sunt încărcate, contul specificat este analizat. În funcție de contul specificat, articolele documentului pot fi încărcate în departamentul de contabilitate sub formă de bunuri, materiale sau produse, indiferent de modul în care bunurile și materialele au fost distribuite pe loturi. Prin urmare, se recomandă să anulați diferite tipuri de bunuri și materiale cu diferite documente de anulare. Specificația documentului este completată în mod standard - prin intrare linie cu linie sau selecție conform catalogului. În cazul în care se întocmește o radiere a bunurilor și materialelor dintr-un depozit cu amănuntul, coloanele Preț și valoare sunt adăugate la specificația documentului, în care se completează informații cu privire la prețurile la care se contabilizează bunurile și materialele. pentru în depozitul cu amănuntul. În conformitate cu aceste prețuri, inventarul va fi anulat din depozitul cu amănuntul. În cazul în care un document este întocmit pe baza documentului „Inventar (după depozit)”, specificația acestuia se completează automat în conformitate cu datele specificate în inventar. Când documentul este întocmit, loturile sunt anulate automat în conformitate cu metoda de calcul a costurilor stabilită în formularul companiei. În document, este, de asemenea, posibil să se indice un anumit lot din care va fi anulat inventarul (coloana „Lot” din specificația documentului). Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul postat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din specificația documentului. Elementul „Adăugați din document” vă permite să completați specificațiile documentului prin combinarea specificațiilor mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Du-te la Jurnal” deschide jurnalul general al documentelor și plasează cursorul pe acest document. Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
INVENTAR ÎN DEPOZIT
(Documente -> Depozit-> Inventar depozit)
Documentul este destinat inventarierii în depozite cu ridicata și depozite cu amănuntul. Folosind butonul „Operațiune”, schimbați tipul operațiunii efectuate și denumirea documentului „Inventar după depozit” (inventar în depozite angro) sau „Inventar (prin vânzare cu amănuntul) (inventar în depozite cu amănuntul). Documentul „Inventar pe depozit” este destinat formării și tipăririi unei declarații de colaționare și a unei liste de inventar la efectuarea unui inventar în depozitele angro ale companiei, precum și un extras al actelor de radiere și afișare a mărfurilor excedentare și materiale pe baza acestui document dacă există discrepanțe între soldurile reale și documentate de bunuri și materiale. Noul document este apelat din meniul „Documente” / „Depozite” / „Inventar după depozit”. Datele din foaia de inventar pot fi completate automat cu informații despre soldurile de inventar la depozitul cu ridicata specificat în document folosind butonul „Completare”. În funcție de poziția comutatorului „Tip inventar”, soldurile de stoc din depozit sunt calculate în raport cu firma selectată în document la data înregistrării stocului sau pentru compania în ansamblu (pentru toate companiile). Postarea unui document nu face nicio mișcare în registre, totuși, în funcție de rezultatele inventarului, pot fi redactate documente subordonate: „Radiere de bunuri și materiale” și „Înregistrare de bunuri și materiale”. Compoziția acestor documente va fi completată în funcție de rezultatele inventarului de bunuri și materiale, adică specificația documentului „Înscrierea bunurilor și materialelor” va include surplusul de bunuri și materiale identificate ca urmare a inventar, iar acele bunuri și materiale care trebuie anulate pe baza rezultatelor inventarului vor fi introduse în specificația documentului „Radierea bunurilor și materialelor” ... După efectuarea acestor documente, numărul de bunuri și materiale din depozit va fi stabilit egal cu numărul real de bunuri și materiale înregistrat în foaia de inventar. Documentul „Inventar (cu amănuntul)” este destinat fixării soldurilor de bunuri și materiale din depozitele de vânzare cu amănuntul la prețuri de vânzare. Un nou document este apelat din meniul „Documente” / „Depozite” / „Inventar (vânzare cu amănuntul). Folosind butonul„ Umplere ”, specificația documentului poate fi completată cu soldurile din depozitul cu amănuntul. Inventarul bunurilor și materialelor se efectuează la prețuri de vânzare., atunci documentul va conține două rânduri cu același inventar, dar cu prețuri diferite. Cu completarea automată a coloanei „Contabilitatea cantității”, cantitatea de bunuri calculată în funcție de documentele introduse în baza de informații Inregistrările din depozit sunt calculate în raport cu firma selectată în document la data înregistrării inventarului sau pentru compania în ansamblu (pentru toate companiile). După inventarierea la depozitul cu amănuntul din coloana „Cant. fapt ”se introduc resturile de bunuri și materiale după vânzarea cu amănuntul. Diferența dintre aceste două valori va fi cantitatea de bunuri și materiale vândute. Aceste informații vor fi calculate și înregistrate în documentul din coloana „Dezactivat”. Pe baza documentului „Inventar (cu amănuntul)”, puteți introduce documentul „Vânzări (cu amănuntul)” sau „Raportul imprimantei POS”. Specificația acestor documente conține automat informații despre bunurile și materialele vândute (informații din coloana „Dezactivat”). Când se realizează documentul „Raportul KKM”, expedierea mărfurilor și materialelor și primirea banilor la casierie vor fi înregistrate imediat, atunci când se efectuează documentul „Vânzare (vânzare cu amănuntul)”, doar expedierea mărfurilor și materialelor din depozitul cu amănuntul va fi înregistrat. Documentul „Vânzări (vânzare cu amănuntul)” este convenabil de întocmit dacă, de exemplu, încasările din magazin sunt primite zilnic și sunt înregistrate în baza de informații folosind documentele de plată corespunzătoare și informații despre vânzări (sau rezultatele inventarului) efectuată) se trimite la birou doar o dată pe săptămână. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți un nou documente bazate pe cel selectat. jurnalul de documente și plasează cursorul pe acest document Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
REVALUARE ÎN DEPOZITUL VÂNZĂRILOR
(Documente -> Depozit-> Reevaluare (retail)
Documentul „Reevaluare (vânzare cu amănuntul)” este destinat reevaluării soldurilor de stocuri într-un depozit cu amănuntul. Documentele „Reevaluare (vânzare cu amănuntul)” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Jurnalul documentelor depozitului”. Noul document este apelat și din meniul „Documente” / „Depozit” / „Reevaluare (retail)”. Resturile sunt reevaluate la depozitul cu amănuntul pentru compania selectată în document. După alegerea unei companii și a unui depozit cu amănuntul, documentul este completat automat în caietul de sarcini. Specificația documentului este completată cu resturile de bunuri și materiale situate în acest depozit și legate de compania selectată în document. În orice moment, puteți completa automat specificațiile documentului făcând clic pe butonul „Completare”. Dacă un depozit cu amănuntul are resturi ale aceluiași inventar la prețuri diferite, atunci documentul va conține mai multe linii cu același inventar, dar cu prețuri diferite. Este posibil să supraestimăm nu întregul rest al unei anumite poziții, ci doar o parte a acesteia. În acest caz, documentul trebuie să indice numărul de bunuri și materiale, care trebuie reevaluat, și fixat pret nou... Făcând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Raport despre mișcările documentului” pentru documentul afișat arată modificările din baza de date efectuate de acest document. Elementul „Introduceți pe bază” vă permite să introduceți documente noi pe baza articolului selectat. Elementul „Actualizați prețurile din director” vă permite să completați informațiile din director Prețuri „despre noul preț de vânzare cu amănuntul specificat în document. Tipul de preț este actualizat, care este specificat în setările parametrilor contabili din fila „Moduri de operare”, ca tip de preț cu amănuntul. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile de preț ale specificației documentului. Elementul „Du-te la Jurnal” deschide jurnalul general al documentelor și plasează cursorul pe acest document. Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
KITURI
SET COMPLET (UNCOMPLETATION) TMC
(Documente -> Kituri -> Set complet de bunuri și materiale
Documentul „Completarea bunurilor și materialelor” este destinat înregistrării operațiunii de asamblare a unui set de componente. Documentele de acest tip sunt create, stocate și editate într-un jurnal special „Seturi”. Un nou document poate fi apelat și în meniul „Documente” / „Seturi” / „Alegerea inventarului”. Operația de preluare constă din două etape, care sunt întocmite într-un singur document, și anume, anularea componentelor și primirea setului finit la depozit. Componentele sunt anulate din depozit - expeditor, care este indicat în document ca „Depozit” în grupul de elemente „Organizare”. Primirea kitului finit se face la depozit, care este indicat în document ca „Destinatar”. Numărul de componente este stabilit în conformitate cu cantitatea specificată pentru fiecare componentă în cartea de referință subordonată „Compoziția setului” și numărul de seturi asamblate. În listă, puteți modifica în mod arbitrar cantitatea și puteți adăuga componente noi, indiferent de componentele specificate în kit în manualul de referință „Nomenclatură”. Când valorificați componentele, puteți selecta tipul de inventar (bunuri, materiale, produse), după cum componentele vor fi valorificate în depozit. Prețul la care componentele sunt adăugate la depozit este calculat automat pe baza prețului la care setul este anulat și a coeficientului de preț specificat. Făcând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Raport despre mișcările documentului” pentru documentul afișat arată modificările din baza de informații făcute de acest document. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document.
LUCRAȚI CU KKM. VERIFICĂ KKM
(Documente -> Lucrați cu KKM-> Verificați
Documentul „Verificați KKM” este destinat înregistrării vânzărilor cu amănuntul în masă de bunuri către populație. Documentul „Verificare imprimantă POS” poate fi emis numai din acel depozit și pentru acea companie, care sunt specificate în setările utilizatorului în mod implicit. Primirea de bani este înregistrată în casa de marcat, de asemenea setată în mod implicit în setările utilizatorului. Modificarea acestor parametri în documentul în sine nu este furnizată. Ca în oricare altul document de vânzare cu amănuntul, expedierea mărfurilor și materialelor poate fi efectuată numai la prețuri fixe. Documentul poate fi emis dintr-un depozit cu ridicata și cu amănuntul. În cazul în care un document este emis dintr-un depozit en-gros, atunci prețurile, al căror tip este definit în fila „Moduri” din setările parametrilor contabili, sunt utilizate ca prețuri fixe. Același tip de prețuri este utilizat la livrarea serviciilor de vânzare cu amănuntul. În cazul în care documentul este întocmit dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul, atunci prețurile sunt stabilite în momentul în care bunurile și materialele sunt primite în depozitul de vânzare cu amănuntul - în documentul „Chitanță cu amănuntul” sau „Mutarea bunurilor și materialelor (cu amănuntul) ". Documentele „Verificați KKM” pot fi utilizate pentru comerțul cu amănuntul în masă folosind KKM în modul registrator fiscal sau în modul „On Line” (în plus, în modul „On Line”, încasările sunt generate automat). Documentul „Verificarea casei de marcat” poate fi întocmit și dacă nu este conectat nimeni în configurație. casa de marcat... În acest caz, o casă de marcat care nu este o casă de marcat poate fi selectată ca casă de numerar, iar o chitanță poate fi tipărită sub forma unei chitanțe de vânzare. Cecurile sunt create, stocate și editate în jurnalul „Chitanțe de casă”. Un nou document este, de asemenea, apelat folosind meniul „Documente” / „Cumpărători” / „Verificare imprimantă POS”. Selectarea mărfurilor din document se poate face cu ajutorul unui scaner de bare. În câmpul „Cod de bare”, puteți, de asemenea, să tastați manual un cod de bare, configurația va găsi acest produs și va completa automat informații despre acesta în specificația documentului. La selectarea unui articol, specificația documentului stabilește automat prețurile la care articolul a fost transferat în depozitul cu amănuntul, adică prețurile specificate în documentul „Mutarea mărfurilor și materialelor (cu amănuntul)” sau prețurile specificate în documentul „Chitanță la vânzare cu amănuntul” ca prețuri cu amănuntul. Documentele de tip „Verificare imprimantă POS” sunt întocmite în configurație în timpul schimbării casei de marcat. La sfârșitul schimbului de casă al casei de marcat, procesarea specială programată „Închiderea schimburilor de casă” (elementul de meniu „Documente” / „Cumpărători” / „ Întreținerea imprimantei POS"/" Închiderea schimburilor de case de marcat "). Toate documentele curente" Cec "sunt șterse; în locul acestora, este generat și păstrat un document generalizator" Raport imprimantă POS ", care rezumă vânzările cu amănuntul pentru o casă de marcat specifică (specificată în setările de procesare). „Verificați” în timpul înregistrării ia în considerare doar schimbarea balanței de mărfuri din depozit, iar anularea livrărilor de mărfuri nu se efectuează, deoarece aceasta este procedura care consumă mai mult timp și pentru a reduce timpul pentru postarea unui cec, nu se efectuează. Raport imprimantă POS ". Dând clic pe butonul" Acțiuni ", puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul" Structura subordonării "deschide o fereastră care conține un arbore al structurii subordonării în care acest document este inclus. Elementul „Raport asupra mișcărilor documentului” pentru documentul afișat arată modificările din baza de informații făcute de acest document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți documente noi pe baza celui selectat. Elementul „Du-te la Jurnal” deschide jurnalul general al documentelor și plasează cursorul pe acest document. Dacă caseta de selectare „Închidere document la trecerea la jurnal” este setată în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.
ÎNCHIDEREA REGISTRULUI DE CASE
(Documente -> Lucrul cu imprimanta POS -> Închiderea unei schimbări a casei de marcat
Închiderea schimburilor de case de marcat. La sfârșitul schimbului de case de marcat prin prelucrarea programată specială „Închiderea casei de marcat”, toate documentele actuale „Cec” sunt șterse și, în locul acestora, se formează un document generalizator al schimbului de case de marcat „Raportul casei de marcat”, care reunește toate vânzările cu amănuntul de la o casă de marcat specifică pe schimb. Când documentul „Raport imprimantă POS” este postat, acesta generează intrări generalizate pentru toate registrele, inclusiv pentru loturile de mărfuri și pentru decontările reciproce cu contrapartidele. Documentele înregistrează simultan atât faptul expedierii, cât și faptul plății.Când lucrați cu imprimanta POS în modul OffLine, utilizarea documentului „Verificare” nu este presupusă. Chiar la sfârșitul turei de plată prelucrare regulată„Închiderea schimburilor de numerar”, „Raportul de schimbare a registrului de numerar” este generat imediat.
INTRAREA REZIDUELOR INVENTARELOR ÎN DEPOZIT
(Documente -> Introducerea soldurilor -> Introducerea soldurilor în depozit
Documentul „Introducerea soldurilor de inventar” este un document generalizat cu ajutorul căruia sunt introduse soldurile inițiale ale loturilor de inventar corespunzătoare. Cu ajutorul documentului „Introducerea soldurilor de inventar”, în etapa începerii operațiunii sistemului, puteți seta direct soldurile în depozit și puteți introduce loturile corespunzătoare fără a scrie documente fictive. Realizarea acestui document înregistrează nu numai modificarea soldurilor de stoc în depozitul corespunzător, ci introduce și informații relevante cu privire la loturile de inventar. Trebuie avut în vedere faptul că mărfurile dintr-un lot, de exemplu, loturile de bunuri acceptate spre vânzare de către un expeditor, pot fi în mai multe depozite. În acest caz, ar trebui întocmit un document separat pentru introducerea soldului pentru fiecare depozit. Configurația prevede împărțirea contabilității bunurilor și materialelor de către depozite (persoane responsabile din punct de vedere material) și firme. Pentru fiecare combinație de întreprindere-depozit, este necesar să se întocmească propriul document pentru introducerea soldului. Tipul lotului soldurilor introduse este determinat de tipul specificat de operațiune (butonul „Operațiune” din document) și de starea lotului selectat (câmpul „Tipul mărfurilor și materialelor”). În funcție de tipul de operație setat, forma ecranului documentului se modifică.
INTRAREA RESTURILOR DE INVENTAR ÎN DEPOZIT În document, selectați operațiunea - Resturi de bunuri și materiale din depozit. Cu ajutorul documentului, se înregistrează soldurile tuturor loturilor de bunuri și materiale depozitate în depozitul companiei. Starea lotului este definită în câmpul „Tipul mărfurilor și materialelor”. Numărul de documente care trebuie introduse este determinat de cantitatea de informații inițiale cu privire la soldurile loturilor de bunuri și materiale pe care le are utilizatorul. Dacă utilizatorul are doar informații generalizate despre soldurile de inventar și nu le poate detalia până la nivelul stării lotului, atunci se întocmește un document cu tipul de inventar „Bunuri (achiziționate)”. În acest caz, informațiile despre furnizor pot fi omise. În funcție de tipul depozitului selectat (cu ridicata sau cu amănuntul), tipul de document se modifică: Introducerea soldurilor de stoc într-un depozit sau Introducerea soldurilor de inventar într-un depozit (cu amănuntul). În coloana „Suma (ruble)”, introduceți costul total al soldurilor de inventar în moneda contabilă. În coloana „Total (ruble)”, se calculează costul total al soldurilor de inventar, inclusiv taxele. În coloana „Total (USD)”, costul total al soldurilor de inventar introduse este calculat în moneda contabilității de gestiune. Suma este recalculată la rata specificată în manualul de referință „Valute” de la data documentului. Sumele totale în moneda contabilității și contabilității de gestiune pot fi ajustate în mod arbitrar de către utilizator. Când introduceți solduri într-un depozit de vânzare cu amănuntul, trebuie să completați suplimentar informații despre prețul de vânzare, la care inventarul va fi luat în considerare și vândut la vânzare cu amănuntul (Preț de vânzare). Prețul de vânzare este întotdeauna completat în moneda contabilă. Parametrii lotului: proprietatea, țara de origine și numărul CCD sunt introduse în coloanele corespunzătoare din specificația documentului.
DAREA ÎN DOMENIUL REZIDUELOR INVENTARELOR TRANSFERATE ÎN VÂNZARE CONTRACTORILOR
Pentru a introduce solduri, trebuie să setați operațiunea - Solduri de inventar transferate spre vânzare. Cu ajutorul acestui document, se introduc resturile de bunuri și materiale disponibile pentru vânzarea agentului de comision. Pentru fiecare comisionar, trebuie introdus un document separat pentru introducerea soldului. Capul documentului trebuie să indice agentul și contractul în baza căruia sunt înscrise soldurile de bunuri și materiale. În cazul în care agentul de comision are în continuare bunuri și materiale de vânzare care au diferite stări de lot, de exemplu, produse, materiale (piese de schimb), bunuri cumpărate și bunuri acceptate pentru comision, atunci pentru fiecare statut de lot este necesar să vă întocmiți propriul document pentru intrarea în sold. În cazul în care agentul comisionar mai are bunuri de vânzare care au fost acceptate anterior pentru comision de la expeditor (Tipul mărfurilor și materialelor - bunuri (acceptate)), atunci este necesar să se indice expeditorul și contractul în câmpurile „Contrapartă” "și" Contract "(furnizorul părții). bunurile au fost acceptate pentru comision. În toate celelalte cazuri, completarea acestor câmpuri este opțională. Partea tabelară a acestui document are o coloană - „Stăm. »Care indică costul total al articolului articolului, în funcție de care a fost transferat spre vânzare. Costul total este indicat în moneda specificată în contractul de comision specificat în document.
INTRAREA BALANȚELOR PRODUSELOR VÂNZITE ALE COMITETULUI
Necesitatea introducerii soldurilor inițiale pe bunurile vândute ale expeditorului apare dacă la momentul introducerii soldurilor inițiale bunurile expeditorului sunt deja considerate vândute (a fost întocmit un document pentru expedierea bunurilor acceptate spre vânzare de la expeditor către cumpărător ), dar expeditorul nu a fost încă plătit pentru aceste bunuri (nu a fost completat documentul „Raportați principalului”). Tipul de bunuri și materiale din acest document este setat „Bunuri (acceptate)”. Documentul indică mandantul și acordul său, conform căruia există solduri bunuri vândute, pentru care nu au raportat încă comitentului. Pentru fiecare expeditor, trebuie întocmit un document separat. În secțiunea tabelară a documentului, în coloana „Sume”, costul bunurilor vândute este indicat în moneda contabilă stabilită în setări. Atunci când se fac decontări finale cu expeditorul, documentul „Raport către expeditor” este introdus pe baza acestui document. Dând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structura subordonării” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat prezintă modificări în baza de date realizată de acest document. Raportul privind tranzacțiile contabile "pentru documentul afișat prezintă într-o formă tabelară tranzacțiile care vor fi formate pe acest document. Elementul" Enter based on "vă permite să introduceți documente noi pe baza elementului selectat unul. Elementul „Modificare specificație document” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețurilor în specificațiile documentului. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general al documentului și plasează cursorul pe acest document.
RAPOARTE
1. RAPORTAȚI „COMENZI LA FURNIZORI”. Raportul afișează o listă completă sau parțială (dacă este instalat un filtru) cu bunurile și materialele comandate. Raportul poate afișa informații despre comanda anumitor bunuri și materiale. Selecția bunurilor și materialelor se efectuează folosind filtre adecvate: bunuri și materiale, grupuri de bunuri și materiale, proprietăți ale bunurilor și materialelor.
2. RAPORTAȚI „CERERILE DE LA CUMPĂRĂTORI”. Acest raport este destinat să afișeze informații numai pentru comenzile nefinalizate ale clienților. Raportul afișează o listă completă sau parțială (dacă este setat un filtru) cu comenzile nefinalizate ale clienților. Informațiile despre toate comenzile cumpărătorilor, inclusiv comenzile finalizate, pot fi obținute în registrul comenzilor generate din raportul „Registrul documentelor”. Raportul privind comenzile neterminate poate fi afișat pentru orice dată. Câmpul „După dată” indică data la care este necesar să vizualizați toate aplicațiile neterminate.
3. RAPORTUL „PLATA CERERILOR”. Raportul este conceput pentru a controla plata pentru comenzile cumpărătorilor. Vă permite să afișați informații despre comenzi în următoarele secțiuni: companie, proprietatea cumpărătorului, cumpărătorul (contrapartea), contract, comanda cumpărătorului, documentul de plată (documentul de credit). Pentru fiecare comandă, mișcările sale pentru perioadă de raportareși valoarea plății pentru cerere în moneda decontărilor reciproce în conformitate cu actualul acord. Contabilitatea plăților la cereri se efectuează în contextul firmelor și contractelor. În cazul în care mai mult decât suma plătită este livrată conform cererii, aceasta este negativă.
4. RAPORTUL „DECLARAȚIA RESTELOR INVENTARELOR”. Cu ajutorul acestui raport, puteți monitoriza informații despre circulația mărfurilor și materialelor într-un anumit depozit, pentru o anumită companie. De asemenea, puteți monitoriza informații despre circulația mărfurilor și materialelor în contextul diferitelor caracteristici analitice ale contabilității de gestiune. Folosind filtre în raport, puteți afișa informații numai despre mișcarea mărfurilor și materialelor într-un anumit depozit (sau în mai multe depozite folosind un filtru multiplu). Datele din raport pot fi prezentate atât în unități de măsură de bază, cât și de bază. În cazul în care unitățile de măsură de bază sunt setate pentru raport, puteți afișa totalele cantitative pentru fiecare dintre grupurile de bunuri și materiale din raport. Pentru a face acest lucru, setați steagul „Totaluri după grupuri”. Pentru a obține o imagine mai completă a mișcării mărfurilor și materialelor, puteți seta steagul „Afișați solduri de la agenții comisionari” și puteți obține informații nu numai despre mișcarea bunurilor și materialelor proprii în depozite, ci și despre transferul de mărfuri și materiale de vânzare agenților comisionari.
5. RAPORT „RĂMÂNELE INVENTARELOR”. În raportul „Solduri de inventar” puteți afișa date despre soldurile de inventar cu distribuție pe depozite. Raportul prezintă atât indicatori cantitativi, cât și indicatori totali ai bunurilor și materialelor.
6. RAPORTUL „DECLARAȚIA PE MULTE de bunuri și materiale”. Raportul „Buletin pe loturi de bunuri și materiale” prezintă nu numai indicatori cantitativi, ci și indicatori totali de bunuri și materiale. Cu ajutorul acestui raport, puteți afla cât de multe bunuri și materiale sunt listate pentru o anumită persoană materială, aflați de la ce furnizor au fost primite bunurile și materialele, pentru ce sumă la prețul de cost au fost consumate bunuri și materiale pentru o anumită perioadă etc.
7. RAPORT "RAPORT PRIVIND PROIECTE". Raportul de proiect este destinat să obțină informații despre îndeplinirea comenzilor clienților, controlul îndeplinirii comenzilor de către furnizori, precum și despre mișcarea articolelor de inventar grupate pe proiecte. În raportul de proiect, puteți selecta date folosind diferite filtre. Cu ajutorul grupului de setări „Report Drillthrough”, puteți seta o altă ordine de prezentare a datelor în raport. Pentru a obține mai multe informații vizuale în rapoarte, nu se recomandă setarea detaliată pentru un număr mare de parametri, acest lucru va duce la prezentarea greoaie a datelor în raport.
8. RAPORTUL „RAPORTUL PRIVIND VÂNZAREA INVENTARELOR”. Acest raport este conceput pentru a afișa informații despre vânzările de bunuri și materiale. În raport, puteți obține informații complete despre prețurile de cumpărare și vânzare a bunurilor și materialelor, profitul și cifra de afaceri primită din vânzarea bunurilor. Acest raport afișează, de asemenea, informații despre reducerile oferite pentru vânzarea bunurilor, valoarea TVA plătită la primire și vânzarea bunurilor. Cu ajutorul setărilor raportului, puteți face o selecție diferită și gruparea parametrilor raportului.
9. RAPORTUL „REZERVELE INVENTARELOR”. Raportul este conceput pentru a afișa informații despre rezervele de bunuri și materiale. Raportul afișează o listă completă sau parțială (dacă este setat un filtru) de bunuri și materiale rezervate.
10. RAPORTUL „DECLARAȚIA CONTRACTANȚILOR”. Raportul servește pentru a obține informații despre decontările reciproce cu contrapartidele. În configurație, puteți obține trei tipuri diferite rapoarte: decontări generale, de către furnizori, de către cumpărători.
11. RAPORTUL „RAPORTUL CLIENTILOR”. În raportul clientului, puteți obține un rezumat al mișcării și plății bunurilor și materialelor. În acest raport, spre deosebire de raportul „Lista contrapartidelor”, puteți obține informații despre ce bunuri și materiale au fost expediate cumpărătorilor (primite de la furnizori). Raportul poate afișa informații despre decontările reciproce generale sau despre decontările reciproce cu contrapartidele - cumpărători sau furnizori. Datele din raport pot fi afișate în moneda de gestiune sau de contabilitate, în funcție de setare.
12. RAPORTUL „RAPORTUL COMITETELOR”. Raportul este conceput pentru a afișa informații despre contabilitatea bunurilor și materialelor primite de la expeditor. În raport, puteți selecta informații despre bunuri și materiale specifice, grupuri de bunuri și materiale, precum și pe o listă arbitrară de bunuri și materiale, grupuri de bunuri și materiale și proprietăți ale bunurilor și materialelor (filtru multiplu).
13. RAPORT "DECLARAȚIA RAPORTULUI COMISARILOR". Raportul este conceput pentru a afișa informații despre contabilitatea bunurilor și materialelor transferate agentului comisionar pentru vânzare.
14. RAPORTUL „REGISTRUL DE CAZĂ”. Raportul este conceput pentru a afișa informații despre mișcarea numerarului la casierie. Raportul afișează soldurile de numerar și fluxurile de numerar pentru toate sau numai pentru moneda selectată. Raportul poate fi afișat pentru toate casetele de numerar care fac parte din companie sau numai pentru una dintre casele de numerar. Folosind un filtru multiplu, puteți selecta date dintr-o listă de case de marcat selectate aleatoriu în raport. Pentru a obține în același timp informații detaliate cu privire la mișcarea numerarului în fiecare casă de marcat din raportul sumar, trebuie să bifați caseta de selectare „Casete de numerar” din lista „Raport detaliu”.
15. RAPORTUL „DECLARAȚIE BANCARĂ”. Raportul este conceput pentru a afișa informații despre mișcarea banilor fără numerar pe conturile curente. Sumele din raport pot fi afișate în moneda contabilă sau în moneda contabilă de gestiune. Raportul afișează soldurile de fonduri non-numerar și fluxurile de numerar pentru toate sau numai acele conturi curente care au moneda selectată. Raportul poate fi generat pentru toate conturile curente pentru care se efectuează plăți fără numerar sau numai pentru un anumit cont curent. Folosind un filtru multiplu, puteți selecta datele din raport dintr-o listă de conturi de decontare selectate în mod arbitrar.
16. RAPORT „DINAMICA VÂNZĂRILOR”. Raportul este conceput pentru a obține informații despre dinamica vânzărilor pentru perioada selectată. Perioada de analiză este setată în setările raportului (Perioadă). Analiza datelor din raport poate fi detaliată până la nivelul zilei, săptămânii, lunii, trimestrului, anului. Adică, folosind acest raport, puteți, de exemplu, să obțineți o caracteristică comparativă a vânzărilor pentru anul cu o defalcare pe lună. În acest caz, data de începere și data de sfârșit a anului trebuie specificate în perioada de raportare, iar detaliile trebuie specificate ca lună. Dacă obiectul analizei este un cumpărător, atunci puteți face o analiză comparativă a dinamicii vânzărilor pentru diferiți cumpărători. De asemenea, puteți utiliza un astfel de concept ca proprietate principală a cumpărătorilor. Folosind proprietatea principală a cumpărătorilor, este convenabil să efectuați o analiză comparativă a vânzărilor de bunuri în diferite orașe. Pentru a face acest lucru, selectați „Oraș” ca proprietate principală în setările contabile și selectați numele orașului în care bunurile sunt vândute din căutarea „Valoarea proprietății” din formularul cumpărătorului. Setând „Proprietățile clienților” ca indicator analizat, puteți obține informații despre dinamica vânzărilor în fiecare oraș specific și puteți efectua o analiză comparativă. Dacă obiectul analizei este un furnizor, atunci puteți face o analiză comparativă a dinamicii vânzărilor pentru diferiți furnizori. Puteți compara dinamica vânzărilor de bunuri a mai multor furnizori specifici, o listă arbitrară de furnizori poate fi specificată folosind un filtru multiplu) sau puteți seta diferite valori ale proprietății pentru furnizori (de exemplu, producătorii interni și furnizorii de import) și puteți obține o comparație analiza dinamicii vânzărilor în ceea ce privește proprietățile furnizorului.
17. RAPORTUL „DINAMICA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU”. Raportul este destinat să evalueze dinamica stării generale a companiei. Vă permite să obțineți o structură completă a activelor și pasivelor, precum și tendințele acestora. Raportul poate fi generat pentru întreaga companie sau pentru o anumită firmă care face parte din companie. În cazul în care firmele care fac parte din companie au aceeași entitate juridică, dar semne diferite de contabilitate de gestiune, va fi interesant să se genereze un raport separat pentru entitatea juridică („entitate juridică”) sau pentru diferite semne analitice ale contabilitate de gestiune („Analiza managementului”) pentru a compara datele și a evalua dinamica modificărilor capitalului de rulment. Raportul poate fi generat pentru orice perioadă, cu orice detaliu al datelor. De exemplu, pentru a compara dinamica fond de rulment pe săptămâni ale lunii, trebuie să setați perioada - luna și detaliile - săptămâna. Raportul este afișat sub formă de diagrame, care prezintă activele și pasivele pentru diferite elemente ale cifrei de afaceri. De asemenea, este furnizat un grafic, care oferă o caracteristică comparativă a activelor și pasivelor - raportul dintre pasive și active.
18. RAPORT "ANALIZA VÂNZĂRILOR". Raportul este conceput pentru a analiza profitabilitatea vânzărilor. Raportul afișează informații despre toate vânzările efectuate în perioada specificată în raport.
19. RAPORTUL „ȘACUL COMERCIAL”. Raportul este, de asemenea, destinat analizei vânzărilor. Raportul este afișat sub formă de tablă de șah. Pe axa orizontală și verticală a raportului, puteți afișa diverse informații în raport, în funcție de semnele selectate în listele „Orizontală” și „Verticală”. De exemplu, pe orizontală (la rând) puteți afișa o listă de clienți (clienți), iar pe verticală (în coloane) o listă de produse. La intersecție, sunt afișate informații despre vânzările acestui produs către acest cumpărător. Dacă, în timp ce vizualizați raportul, plasați mouse-ul peste un număr și faceți dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului, atunci se va deschide o decriptare a sumei, adică un raport privind vânzările acestui produs către această contrapartidă cu divulgarea către furnizorii de bunuri și documentele de expediere.
20. RAPORT „ABC - ANALIZA mărfurilor și materialelor”. Raportul „Analiza ABC a bunurilor și materialelor” vă permite să calculați caracteristici precum cantitatea de bunuri și materiale expediate la prețurile de expediere, suma și procentul de profit calculat pe baza valorii expediției și prețul de cost la data expedierea oricăreia dintre aceste caracteristici ale mărfurilor și materialelor. Datele privind profitabilitatea bunurilor și materialelor pot fi afișate sub forma unei diagrame și a unei analize comparative a profitabilității diferitelor bunuri și materiale în termeni monetari. Rentabilitatea bunurilor și materialelor este calculată atât în termeni absoluți, în orice monedă, cât și în termeni procentuali.
21. RAPORT „ABC - ANALIZA CUMPĂRĂTORILOR”. Pentru a analiza relația cu clienții, se intenționează raportul „Analiza ABC a clienților”. Folosind setările raportului, puteți selecta și grupa parametrii raportului în diferite moduri. În raport, puteți selecta informații despre anumite contrapartide, grupuri de contrapartide, precum și pe o listă arbitrară de contrapartide, grupuri de contrapartide și proprietăți ale contrapartidelor (filtru multiplu). În acest raport, puteți analiza informații despre costul bunurilor și materialelor expediate către un anumit cumpărător, veniturile primite în momentul livrării bunurilor și materialelor către cumpărător și valoarea plății. Pe baza acestor date, raportul calculează procentajul profitului la expediere în termeni valorici și procentuali. Datele sunt prezentate nu numai sub formă de tabel, ci și sub formă de diagramă, cu ajutorul căreia este ușor să comparați parametri precum profitul în procente la expediere, profitul absolut, precum și cifra de afaceri totală a vânzărilor (venituri din expediere) pentru diferiți cumpărători.
22. RAPORTUL „CALENDARUL PLĂȚILOR”. În comerț, se întâlnesc deseori situații când expedierea (primirea) mărfurilor nu este însoțită de plata simultană a acestora. În acest caz, putem spune că cumpărătorului (sau, în consecință, furnizorului) i se acordă un împrumut de marfă, care trebuie rambursat până la o anumită dată. Termenul de împrumut în configurație este stabilit sub forma unui acord cu o contrapartidă. Pe baza termenului împrumutului cu contrapartea, data plății este calculată automat în document (câmpul „Plată prin” din document). Utilizatorul are posibilitatea de a modifica data plății în document. Plata la timp a documentelor este controlată folosind raportul „Programul de plată”. Acest raport întocmește un program de plăți și încasări de numerar de la contrapartide. În acesta, puteți obține informații despre restanțele în plăți datorate de contrapartide către companie și, dimpotrivă, ce datorii are compania către contrapartide. Datele de scadență ale datoriilor sunt calculate pe baza datei de plată stabilite în document. Programul de plată poate fi afișat pentru orice dată.
23. RAPORT „PROCURAREA PLANIFICĂRII”. Acest raport este destinat analizei vânzărilor de bunuri și materiale și planificând volumul necesar de achiziții pentru o anumită perioadă. Volumul necesar de achiziții este calculat ținând cont de soldul minim, soldul de bunuri și materiale la începutul perioadei de vânzări și viteza medie a vânzărilor. Soldul minim este stabilit pentru fiecare inventar în forma sa. În acest raport, puteți obține, de asemenea, informații complete despre viteza vânzărilor de bunuri și materiale (adică, despre volumul mediu al vânzărilor de bunuri și materiale pe zi) în zilele în care bunurile și materialele erau disponibile și despre numărul de asemenea zile. Raportul de planificare a achizițiilor specifică perioada de analiză a vânzărilor și perioada de planificare a achizițiilor. Perioada de analiză a vânzărilor este perioada pe baza vânzărilor pentru care se calculează rata medie de vânzare a bunurilor și materialelor pe zi. Pe baza acestei rate de vânzare, volumul estimat al vânzărilor de bunuri și materiale este calculat pentru perioada de planificare a achizițiilor. Pe baza volumului estimat de vânzări și a soldului inițial al depozitului, numărul de bunuri și materiale care ar trebui achiziționate este calculat astfel încât până la sfârșitul perioadei de planificare a achizițiilor, numărul optim de bunuri și materiale, egal cu soldul minim, să rămână în depozit. Alegerea potrivita limitele perioadei de analiză a vânzărilor vă permite să realizați cea mai exactă estimare a volumului estimat de vânzări. Deci, pentru bunuri și materiale, nivelul vânzărilor, care nu este supus fluctuațiilor sezoniere și, în medie, rămâne la același nivel pe tot parcursul timpului, ar trebui să alegeți cea mai mare perioadă de analiză posibilă, de exemplu, pentru un an. În plus față de calcularea volumului necesar de achiziții, raportul Planificarea achizițiilor vă permite, de asemenea, să identificați faptul pierderii de profit societate comercială cauzată de lipsa bunurilor și materialelor solicitate în depozit. Raportul generează date privind numărul real de zile de vânzare a bunurilor și materialelor, adică zilele în care bunurile și materialele se aflau în depozit și numărul total de zile lucrătoare din perioada de analiză a vânzărilor. Analizând aceste două valori, se poate trage concluzii cu privire la valoarea pierderilor datorate absenței
24. RAPORTUL „RAPORTUL PRODUSULUI”. Acest raport este conceput pentru a genera un raport de produs. Un raport de mărfuri poate fi generat pentru o anumită firmă sau persoană juridică. Pentru o persoană juridică, se generează un raport de mărfuri dacă compania are mai multe firme care au aceeași entitate juridică, dar caracteristici analitice diferite ale contabilității de gestiune. Numărul raportului produsului este setat în setări înainte de generarea raportului.
25. RAPORTUL „REGISTRUL DE SUPORT”. Acest raport este destinat compilării registrelor însoțitoare la contabilizarea mărfurilor la prețuri de cumpărare, la menținerea contabilității varietale a loturilor.
26. RAPORT „REGISTRUL DOCUMENTELOR”. Raportul vă permite să obțineți o listă de documente. Puteți selecta tipurile de documente care vor fi incluse în raport și puteți seta un filtru în funcție de detaliile documentului, inclusiv compania, contrapartea, autorul, proiectul și starea documentului.
ȘTERGEREA INFORMAȚIILOR
Are loc în două etape:
1. Ștergerea logică a informațiilor. Este nevoie de:
Instalați pe un obiect
Acțiuni -> marca pentru ștergere (pictograma va fi tăiată).
Un obiect marcat pentru ștergere poate fi restaurat. Este nevoie de:
Instalați pe un obiect
Acțiuni -> debifați pentru ștergere
2. Eliminarea fizică a informațiilor. După această etapă, informațiile nu pot fi restabilite. Pentru aceasta:
Închideți toate ferestrele (ferestre -> închideți toate)
Operații -> ștergerea obiectelor marcate (se va deschide o fereastră pentru ștergerea informațiilor). Obiectele marcate pentru ștergere sunt listate în partea superioară a ferestrei. Lăsăm urme („păsări”) pentru acele obiecte care ar trebui șterse în sesiunea curentă.
Apăsați butonul „control”. Aceasta va verifica posibilitatea ștergerii obiectelor selectate pentru ștergere. Dacă obiectul nu poate fi șters, marca („pasăre”) va fi eliminată din acesta, iar obiectele în care este utilizat vor fi afișate în partea de jos a ferestrei.
Apăsați butonul „Ștergeți” (răspundeți „Da” la cererea de ștergere, după care obiectele selectate pentru ștergere vor fi șterse).
Apăsați butonul „Ok”, „Închidere”
Ar putea fi util să citiți:
- Masaj, produse de masaj Nem Yandex Salon de masaj direct Ne pare rău;
- Cum să începeți o brutărie de la zero - un ghid și un plan de afaceri Plăcere de brutărie pentru toți clienții;
- Raft auto - consumabile cu ridicata;
- Idei pentru o afacere profitabilă;
- Ce este haina second-hand și stoc?;
- Realizarea de coroane rituale;
- Cum să păstrați evidența într-un magazin online: contabilitate, contabilitate fiscală și contabilitate a produselor;
- Plan de afaceri: cum să începeți o afacere de vânzare a cărnii;