Reflectarea cifrei de afaceri în modelul contabil. Reflectarea cifrei de afaceri în modelul contabil Cum se face circulația mărfurilor în 1 s

Luați în considerare posibilitățile unei configurații tipice „Trade Management ed. 10.3" privind circulația mărfurilor între depozitele din cadrul aceleiași organizații în exemplul următor.

Pe 10 februarie 2012, din depozitul de produse electrice în showroom au fost transferate următoarele mostre de echipamente vândute: 1 ventilator Jiponic (Taiwan), 1 ventilator de masă și 1 combină Moulinex.
Pe 10 februarie, showroom-ul a plasat o comandă internă pentru a primi 1 mixer Binatone și 1 aparat de cafea Jacobs pe 11 februarie. Bunurile au fost rezervate la depozitul principal.
Pe 11 februarie, mixerul și cafetiera au fost predate showroom-ului.
Pe 12 februarie, un robot de bucatarie Binatone a fost transferat din depozitul principal in showroom, iar livrarea din depozit si acceptarea in showroom au fost inregistrate separat folosind mandate de depozit de intrare si iesire.

Pregatirea pentru circulatia marfurilor: contabilizarea probelor in showroom

Pentru a putea ține evidența mărfurilor din showroom, trebuie să o înregistrezi în program ca depozit.

Meniu: Directoare - Întreprindere - Depozite (locuri de depozitare)

Să adăugăm un nou depozit și să-i denumim Showroom.

Intrucat nu vom vinde mostre prin showroom, indicam tipul de depozit: en gros, nu completam tipul de pret. (Dacă ar fi efectuate astfel de vânzări, ar fi necesar să se precizeze tipul de depozit ca „cu amănuntul” și apoi să se înregistreze vânzările din acesta ca dintr-un punct de vânzare cu amănuntul).

Important: Puteți schimba tipul de depozit numai atâta timp cât nu a existat o singură operațiune pentru acest depozit. După efectuarea a cel puțin o operațiune pe un depozit, va deveni imposibil să se schimbe tipul acestui depozit!

Câmpurile „Persoană responsabilă” și „Subdiviziune” sunt opționale, dar pot fi folosite la completarea formularelor tipărite și la generarea rapoartelor.

Salvați și închideți cu butonul OK.

Mișcarea mărfurilor fără comandă internă prealabilă

Transferul mărfurilor de la un depozit la altul este documentat prin documentul „Mișcarea mărfurilor”. Să-l folosim pentru a reflecta transferul de mostre în showroom.

Meniu: Documente - Stocuri (depozit) - Mișcări de mărfuri

Să adăugăm un nou document din 10.02.12. Precizati depozitul expeditorului - Depozitul de produse electrice, depozitul destinatarului - Showroom.

Partea tabulară este plină cu mărfuri care au fost transferate în showroom.

Publicăm documentul făcând clic pe butonul „Acțiuni - Postare” sau folosind „OK”. Transferul mărfurilor în showroom este reflectat în program.

Prin butonul „Tipărește” din partea de jos a documentului, ne uităm la formularele tipărite: „Mișcarea mărfurilor”, TORG-13, M-4 și altele.

Dacă este necesar, puteți seta forma implicită de imprimare: faceți clic pe „Print”, selectați formularul de tipărire din listă, faceți clic pe „Default”, închideți. Acum formularul de printare este afișat implicit pe butonul de lângă „Imprimare”, făcând clic pe acest buton va fi generat.

Acum să verificăm corectitudinea mișcării mărfurilor folosind raportul „Declarație de mărfuri în depozite”.

Meniu: Rapoarte - Stocuri (depozit) - Lista mărfurilor din depozite

Ne vom forma intr-o zi - 10.02.2012. Raportul reflectă sosirea a două ventilatoare și a unei combine în sala expozițională și consumul în depozitul de produse electrice:

Pregătirea pentru circulația mărfurilor folosind comenzi interne și rezervare de mărfuri

Programul vă permite să plasați comenzi interne pentru transferul mărfurilor de la un depozit la altul, în timp ce are loc rezervarea automată a mărfurilor. Aceasta înseamnă că acest produs va fi salvat pentru un anumit destinatar și nimeni altcineva în afară de el nu va putea să-l primească. Vom emite o comandă internă pentru primirea mărfurilor de către showroom.

Meniu: Documente - Stocuri (depozit) - Comenzi interne

Să adăugăm un document din 10.02.12. Data expedierii - 11.02.12. Client - la depozit - Showroom.

În partea tabelară, indicăm bunurile necesare și cantitatea acestora. În coloana „Plasament”, este indicat un depozit sau o comandă pentru plasarea comenzii noastre și rezervarea mărfurilor. Se poate completa manual, dar se poate completa si automat - programul va analiza ce depozit are in stoc marfa necesara si va plasa o comanda in acest depozit.

Să folosim asta. Faceți clic pe butonul „Completați și postați” din partea de sus a documentului. În forma care apare, ar trebui să existe casete de selectare pentru plasare, rezervări, strategie de plasare - „întâi în depozite apoi în comenzile către furnizori”. Faceți clic pe „Completați și postați”.

Documentul a fost postat. Totodată, în fiecare rând din coloana „Plasament”, a apărut un depozit unde programul a găsit acest produs - în exemplul nostru, acesta este depozitul principal.Acum, în acest depozit, aceste mărfuri sunt rezervate showroom-ului.

Documentul are un formular tipărit „Comandă internă”.

Important: in cazul completarii manuala a coloanei "Plasament", trebuie mai intai, prin apasarea butonului "T", sa selectati tipul de plasare (in depozit, intr-o comanda catre un furnizor, intr-o comanda interna), și abia apoi specificați un anumit depozit sau comandă:

Rezervările la articole pot fi analizate. Să apăsăm butonul „Analizează” din partea de sus a documentului nostru „Comandă internă”. A fost generat raportul „Analiza ordinii interne”, din care rezultă că comanda nu a fost încă finalizată.

Acest raport poate fi, de asemenea, generat separat.

În plus, mărfurile rezervate pot fi văzute în raportul Mărfuri în rezervă în depozite:

Meniu: Rapoarte - Inventar (depozit) - Marfuri in rezerva in depozite

Vom forma pe 11.02.12:

Se reflectă bunurile din rezervă și documentul de rezervare.

Mișcarea mărfurilor prin ordin intern

Mișcarea mărfurilor prin ordine internă poate fi reflectată în program în două moduri:

Pe baza documentului „Ordine internă”. Creați manual și completați automat.

Să încercăm a doua variantă.

Să creăm un nou document „Mișcarea mărfurilor” din 11.02.12. Depozit de expediere: depozit principal, destinatar: showroom. În câmpul „Comandă internă”, selectați comanda noastră din 10.02.12

Important: programul „vede” doar comenzile interne corespunzătoare depozitelor specificate în document. Prin urmare, dacă depozitele sunt specificate incorect, comenzile interne nu vor fi reflectate în listă. Dacă depozitele nu sunt specificate deloc, toate comenzile vor fi afișate în listă.

Pentru umplerea automată, apăsați butonul „Umpleți - Completați prin ordine internă”. Partea tabelară a fost completată cu bunurile specificate în comandă.

Efectuăm documentul ca de obicei. Mișcarea mărfurilor către showroom este înregistrată în program.

Mișcarea mărfurilor de la depozitul principal la showroom este reflectată în raportul „Situația mărfurilor în depozite”:

Executarea unei comenzi interne este reflectată în raportul „Analiza comenzilor interne”.

Meniu: Rapoarte - Inventar (depozit) - Analiza comenzilor interne

Formular pentru februarie:

Rămâne de completat: 0 - înseamnă că comanda internă a fost finalizată.

Mișcarea în etape a mărfurilor cu executarea mandatelor de bunuri

Dacă este necesar să se înregistreze separat faptul eliberării mărfurilor dintr-un depozit și faptul acceptării acesteia într-un alt depozit, în program, pe lângă documentul „Mișcarea mărfurilor”, documentele „Comandă de ieșire pentru mărfuri” și se întocmesc „Comandă de intrare pentru mărfuri”.

Să reflectăm emiterea combinei Binatone din depozitul principal și acceptarea acesteia în showroom prin comenzi.

Mai întâi, să creăm documentul „Mișcarea mărfurilor” din 12.02.12.

Este necesar să se schimbe tipul de operațiune pe document: faceți clic pe butonul „Operațiune” și selectați „Marfa după comenzi” (tipul operațiunii este afișat în antet). Acum, documentul „Mișcarea mărfurilor” nu va înregistra faptul deplasării în sine, aceasta va necesita mandate.

Completăm documentul și îl desfășurăm ca de obicei.

Vom genera raportul „Situația de marfă în depozite” pentru 12.02.12. Mișcarea combinei de la depozitul principal la showroom nu a fost încă reflectată:

Pentru a înregistra emiterea unei combine din depozitul principal, este necesar documentul „Notă de eliberare a mărfurilor”. Să-l introducem pe baza „Mișcarea mărfurilor” (în documentul „Mișcarea mărfurilor” faceți clic pe Acțiuni - Pe baza - Comanda de ieșire pentru mărfuri). A fost creat un document completat cu tipul de operație „Mutare”. Data 12.02.12.

Documentul are un formular tipărit „Comandă de cheltuieli”, precum și alte formulare tipărite disponibile făcând clic pe butonul „Tipărește”. Postăm și închidem documentul.

Vom genera raportul „Situația de marfă în depozite” pentru 12.02.12. Eliberarea reflectată a combinei din depozitul principal:

Acum este necesar să se oficializeze acceptarea combinei în showroom folosind documentul „Comandă de intrare de mărfuri”. Să o introducem și pe baza „Mișcării mărfurilor”. A fost creat un document completat cu operațiunea de tip „transfer”. Data 12.02.12.

Documentul are un formular tipărit „Comandă de intrare”, precum și altele. Postăm și închidem documentul.

Vom genera raportul „Situația de marfă în depozite” pentru 12.02.12. Acum se reflectă atât eliberarea combinei din depozitul principal, cât și sosirea în showroom:

Puteți găsi comenzile de intrare și de ieșire pe care le-am introdus pe baza mișcării mărfurilor prin meniu.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Comenzi de primire marfa

Meniu: Documente - Stocuri (depozit) - Ordine de emisiune marfa

În plus, toate documentele de depozit sunt afișate în jurnalul tematic corespunzător.

Meniu: Documente - Stocuri (depozit) - Jurnal „Documente de depozit”:

Deplasarea mostrelor expoziționale din sala expozițională înapoi la depozitele organizației se formalizează cu documente similare.

Fiecare companie comercială sau de producție are un depozit în care sunt depozitate mărfurile și materialele și se întâmplă adesea ca controlul și contabilitatea în acest depozit să lase de dorit.

Directorul cheamă din nou un programator, un operator de baze de date și un depozitar și încearcă să înțeleagă de ce nimeni din companie nu știe soldul stocurilor. Managerul se uită la rapoartele de sold stoc generate în baza de date și își dă seama că acestea nu sunt adevărate. Magaziarul face inventarul și confirmă această nefericită discrepanță. O situație familiară, nu-i așa? Liderul trebuie să înțeleagă cine este de vină - oamenii sau programul. Punând întrebarea în acest fel, facem deja o greșeală. Adevărul, ca întotdeauna, este undeva la mijloc.

Deci, să ne uităm la metodologia contabilitatea depozitului, cerințele pentru sistemele contabile, precum și interacțiunea angajaților companiei între ei și programul de contabilitate. Să încercăm să ne dăm seama cum ar trebui să arate programul, care să reflecte corect starea depozitului și să vă permită să vedeți cifra de afaceri a companiei. Pentru a completa imaginea, vă prezentăm opțiuni pentru menținerea evidenței stocurilor în companii de diferite niveluri.

Prima și cea mai simplă opțiune este atunci când avem un depozit mic într-o companie mică cu o gamă limitată de aproximativ 100 de articole. Totodată, facem presupunerea că mărfurile sosesc și pleacă din depozit doar cu documente însoțitoare - facturi de intrare și de ieșire. În acest caz, avem următorul model contabil (Fig. 1). Recepția mărfurilor la depozit este însoțită de borderouri, care sunt acceptate și verificate de către logistician. Managerul de vanzari desfasoara comertul conform soldurilor de depozit, formand facturi pentru vanzari.

Orez. 1. Model simplificat de inventar

În acest caz, de regulă, nu sunt necesare eforturi semnificative pentru automatizarea unei secțiuni de depozit - este suficientă o înregistrare corectă a documentelor primare pentru primire și ștergere de către un logistician și un manager de vânzări. Puteți utiliza orice program care are o factură de intrare și de ieșire și un mecanism care vă permite să calculați soldurile stocurilor. În plus, ar fi bine să oferiți documente care vă permit să remediați abaterile dintre soldurile efective din depozit și soldurile reflectate în baza de date, i.e. o dată pe săptămână sau pe lună, recalculați mărfurile din depozit și înregistrați discrepanțe, dacă există. Pentru a alinia datele din baza de date cu realitatea, surplusul de bunuri este contabilizat și lipsa este anulată:

inventarul vă permite să remediați discrepanța dintre acreditări și fapt;
afisarea asigura contabilizarea surplusului de marfa aflat in depozit;
la anulare, se înregistrează o lipsă.

Deci, ne-am ocupat de documentele cu ajutorul cărora se înregistrează circulația mărfurilor. Cantitatea de mărfuri poate fi întotdeauna numărată și, dacă este necesar, corectați discrepanțele. Toate datele despre cifra de afaceri din depozit pot fi rezumate în Tabel. unu.

Tabelul 1. Contabilitatea mărfurilor

Însumând coloana „Cantitate” pentru fiecare produs, obținem restul acestuia.

Cu toate acestea, modelul considerat este suprasimplificat. De exemplu, ne interesează nu numai cantitatea unui produs, ci și costul acestuia. Acest lucru este necesar cel puțin pentru a nu tranzacționa în pierdere, de exemplu. este necesar să stocăm informații despre cât de mult sunt stocate mărfurile în depozit și la ce preț de cost le vindem. Să adăugăm coloana „Suma” în tabel. 1 (Tabelul 2).

masa 2

În coloana „Suma” de la primire, ar trebui să înregistrați costul întregului lot de mărfuri primite, și nu prețul pe unitate, altfel va fi dificil să obțineți totalul corect pentru această coloană. Astfel, prin coloana „Suma” se poate stabili cât de mult sunt depozitate marfa în depozit. Dar pentru a calcula costul mărfurilor în depozit, la debit, trebuie să setați suma cu care se reduce soldul total al acestuia, iar pentru aceasta puteți utiliza una dintre cele trei metode: FIFO, LIFO sau „medie”. Să le luăm în considerare.

Pentru a calcula costul mărfurilor expediate folosind metoda „medie”, în momentul expedierii, este necesar să se determine soldul mărfurilor în coloanele „Cantitate” și „Suma”. Costul mărfurilor anulate se calculează după formula:

În cazul nostru, pentru produsul T1, prețul de cost „conform mediei” va fi egal cu (Tabelul 3):

Metodele FIFO și LIFO utilizează principiul contabilității loturilor. Fiecare recepție de mărfuri este considerată un lot. Pentru fiecare lot se tine contabilitatea costurilor. În momentul vânzării mărfurilor, costul este anulat în contextul loturilor.

Metoda FIFO (First Input First Output) implică faptul că prima primire a mărfurilor este anulată mai întâi (Tabelul 4). Să adăugăm coloana „Party” în tabel. 3 și calculează.

Tabelul 4

Metoda LIFO (Last Input First Output) presupune că primirea ulterioară a mărfurilor este anulată mai întâi (Tabelul 5).

Tabelul 5

După cum puteți vedea, cantitatea de bunuri anulată în toate exemplele este aceeași, dar costul este diferit. Cu toate acestea, în toate cazurile, când toate bunurile primite la depozit sunt anulate, costul acestora va fi, de asemenea, egal cu zero. Metodele vă permit să reglementați pur și simplu metoda de anulare a costului mărfurilor din depozit, dar dacă nu sunt utilizate, atunci nu vom ști niciodată ce profit real a fost primit.

Deci, pentru o companie mică, ar trebui să alegeți un produs software gata făcut, care să asigure menținerea modelului contabil descris mai sus și fluxul documentelor însoțitoare și calculul costurilor.

Aceste cerințe pot fi îndeplinite următoarele programe familii „1C:Enterprise”: „1C:Enterprise 7.7. Aspect”, „1C:Enterprise 7.7. Comerț și depozit”, „1C: Contabilitate 7.7”, „1C: Întreprindere 7.7. Productie + Servicii + Contabilitate, 1C:Intreprindere 7.7. Configurație complexă”, „1C: Contabilitate 8.0”. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că „1C: Contabilitate 7.7” face posibilă calcularea costului doar „în medie”.

În timp, compania se extinde, iar cu fiecare inventar, managerul începe să realizeze că discrepanța dintre contabilitate și cantitatea reală de mărfuri din depozit este prohibitiv de mare. Lucrurile au ajuns în punctul în care managerul nu se mai poate baza în tranzacțiile sale pe raportul privind soldurile depozitului din baza de date. Se pune întrebarea: de ce nu funcționează modelul de contabilitate de depozit și programul care îl implementează.

Pot exista mai multe motive: în primul rând, primirea mărfurilor la depozit fără documente însoțitoare și, în al doilea rând, discrepanța între documentele însoțitoare pentru primire - vânzare și expedierile efective. De exemplu, un furnizor poate livra mărfuri în mai multe loturi la intervale de câteva zile și poate emite o singură factură generală pentru aceasta. Managerul poate emite o singură factură pentru marfă, care va fi preluată din depozit în mai multe etape, din cauza lipsei acesteia în depozit. În același timp, el este obligat să emită o singură factură pentru toate bunurile deodată pentru a satisface cerințele clientului și a încheia decontările reciproce conform situațiilor financiare.

De fapt, foile de parcurs încetează să mai fie documente de însoțire și devin documente pentru transferul dreptului de proprietate. În acest caz, pentru a reflecta corect cifra de afaceri, se introduc documente suplimentare de depozit intern, adică. toate operatiunile de primire si iesire din depozit sunt insotite de comenzi de primire si consum de marfa. Modelul de contabilitate a depozitului va arăta așa cum se arată în Fig. 2.

Orez. 2. Modelul contabil de depozit

În acest model, depozitul este inclus în fluxul de documente al companiei și generează propriile documente. De aici rezultă că este necesară automatizarea contabilității în depozit.

Documentele din depozitul de comandă ar trebui să fie simple și legate de restul fluxului de lucru al companiei.

chitanta de la furnizor;
retur de la cumpărător;
chitanta ca urmare a unui transfer din alt depozit.

expediere către cumpărător;
chitanță de la o persoană responsabilă (în cazul în care un angajat al companiei cumpără ceva pentru numerar);
returnarea furnizorului;
anulare ca urmare a mutării într-un alt depozit.

Pe lângă documentele specificate, este necesar să se țină seama de ce facturi de expediere nu au anulat toate bunurile și ce ordine de primire nu au fost emise cu documente însoțitoare. Pentru a face acest lucru, sistemul trebuie să aibă rapoarte corespunzătoare.

Compania 1C a dezvoltat următoarele soluții care vă permit să păstrați evidența comenzilor într-un depozit: „1C: Enterprise 8.0. Managementul comerțului” și „1C: Enterprise 8.0. Control uzină de producție". „Manufacturing Enterprise Management” este o soluție mai cuprinzătoare care include toate funcționalitățile „Trade Management”.

Dacă o firmă a crescut la o astfel de dimensiune încât să știi că un produs este în stoc devine irelevant, deoarece depozitul în sine ocupă o suprafață mare în mai multe hangare, într-o astfel de situație, căutarea mărfurilor poate dura destul de mult. perioadă lungă de timp, iar inventarul devine pur și simplu imposibil. Depozitarul nu este capabil să găsească rapid produsul potrivit. În acest caz, ar trebui luată o decizie logistica depozitului, deoarece este necesar să urmăriți mișcarea mărfurilor între celulele din interiorul depozitului. Pentru a reduce timpul petrecut cu deplasarea acestuia, este necesară optimizarea depozitării într-un depozit, adică. cel mai marfă fierbinte plasați în celule mai apropiate.

Sistemul contabil în acest caz nu devine mult mai complicat, pur și simplu se adaugă tabele suplimentare, care ar trebui să stocheze informații despre locația mărfurilor în depozit într-o anumită celulă și despre mișcarea acesteia prin depozit. Pentru a reflecta cifra de afaceri din interiorul depozitului, vor fi necesare următoarele documente interne (Fig. 3):

cerere de acceptare a mărfurilor;
un loc de muncă pentru a plasa mărfuri cu un traseu care conține o listă de containere de depozitare;
mișcare intra-depozit pentru a reflecta mișcarea mărfurilor în depozit;
sarcină pentru ridicarea mărfurilor care conțin o listă de celule din care ar trebui să fie luată pentru expediere;
asamblare de mărfuri pentru expediere;
ambalarea mărfurilor înainte de expediere.

Orez. 3. Model de logistică detaliată a depozitului

Asamblarea mărfurilor ar trebui să includă și funcția de optimizare a deplasării acesteia prin depozit și, eventual, selecție pe loturi de bonuri.

Inventarul în depozit devine o procedură zilnică care se realizează în timpul lucrului. Este imposibil să se oprească activitatea pentru recalculare, așa cum a fost posibil în cazurile anterioare, astfel încât inventarul se efectuează în următoarele opțiuni:

recalcularea unui singur articol de marfă din depozit (expedierea acestuia este blocată în acest moment);

inventar într-o zonă de depozitare a depozitului (circularea mărfurilor în această zonă este blocată pentru această perioadă);

inventarul celulelor goale (se fixează celulele în care nu există produs).

Pentru ca sistemul să fie utilizat de lucrătorii din depozit, acesta trebuie să aibă o interfață simplă, capacitatea de a se conecta echipamente comerciale. Cerințele stabilite în acest model sunt implementate în produs software„1C-Logistics: Warehouse Management”, care este ușor de integrat în soluțiile standard „1C: Enterprise 8.0. Managementul comerțului” și „1C: Enterprise 8.0. Managementul întreprinderii de producție.

Astfel, am luat în considerare trei modele de contabilitate de depozit în ordinea complexității crescânde (Fig. 4).

Orez. 4. Trei modele de control al stocurilor

Pe baza analizei acestor modele, putem concluziona că, cu cât cifra de afaceri în companie este mai mare, cu atât apar mai multe etape și stări intermediare în operațiuni aparent simple de recepție și ștergere a mărfurilor în depozit. Pentru a urmări corect starea încasărilor și expedierilor și istoricul comerțului, ar trebui să introduceți documente interne specializate. Pentru a crește viteza de lucru, este logic să formați aceste documente în baza de date și să le afișați pentru angajații companiei în cea mai accesibilă formă.

Automatizarea modelelor va reduce timpul de comunicare între angajații companiei și lucrătorii din depozit, va crește productivitatea muncii. Cu toate acestea, la automatizarea contabilității, sunt impuse unele restricții asupra succesiunii acțiunilor angajaților. Cât de deplin sunt reflectate în modelul de sistem posibilele situații de depozit și cât de exact sunt respectate instrucțiunile de către angajații companiei, cât de exact „reflectează” sistemul soldurile depozitului.

Prin urmare, pentru automatizarea competentă a depozitelor, este necesar să înțelegem cât de des apar situații care sunt omise, simplificate în acest model contabil. Dacă modelul simplificat încetează să funcționeze, atunci este necesar fie să se schimbe modelul către unul mai complex, fie să se restrângă mai strict acțiunile angajaților, astfel încât aceste acțiuni să se încadreze în reguli și ipoteze. modelul contabil.

Limitarea alegerii acțiunilor, desigur, face compania mai puțin flexibilă, dar evită procesul distructiv de a gândi angajații la întrebarea „ce să facă?”. Dacă modelul și instrucțiunile angajaților sunt gândite în prealabil, atunci va fi posibil să aveți întotdeauna date exacte despre starea depozitului.

A. Okunev
Compania „Softek”.

Mărfurile dintr-o organizație se pot deplasa între orice depozite: de la comerț cu ridicata la vânzare cu amănuntul, de la comerț cu ridicata la cu ridicata, de la vânzare cu amănuntul la comerț cu ridicata și așa mai departe. În 1C, circulația mărfurilor trebuie să fie fixată pentru a avea informații la zi despre soldurile stocurilor și efectuează analize. Luați în considerare cum să aranjați mișcarea mărfurilor și care sunt nuanțele atunci când mutați mărfurile între depozite. Pentru a reflecta circulația mărfurilor în 1C 8.3, este furnizat documentul „Mișcarea mărfurilor”, care se află în meniul „Depozit” în secțiunea cu același nume:

Când accesați secțiunea, se deschide o listă de mișcări de mărfuri. Pentru a crea o nouă mișcare, trebuie să utilizați butonul „Creare”:

Se deschide un nou document de transfer, în care data, numărul documentului și organizația în care sunt transferate bunurile sunt deja completate implicit. Dacă lucrați cu mai multe organizații, atunci trebuie să o alegeți pe cea potrivită. În continuare, în antetul documentului sunt indicate depozitul expeditor și depozitul primitor:

Acesta este cel mai simplu mod de a vă deplasa. De exemplu, între depozitele angro. În acest caz, contul rămâne neschimbat, se modifică doar analizele pentru acest cont. Pentru această operațiune, în antetul documentului se indică depozitul-expeditor angro și depozitul-destinatar angro. În plus, în partea tabulară, se selectează un produs (prin apăsarea butonului „Adăugați”), este indicată cantitatea acestuia. Dar conturile expeditorului și destinatarului rămân aceleași:

pops acest document inregistrate, verificate si efectuate. În 1C, înregistrările pentru circulația mărfurilor arată astfel:

După cum puteți vedea, contul de contabilitate nu s-a schimbat, s-a schimbat doar depozitul.

inainte de mutarea marfii este necesara verificarea disponibilitatii acesteia in depozitul expeditorului. Dacă efectuați transferul cu cel puțin o secundă înainte ca mărfurile să ajungă la depozitul de transport, 1C nu va putea completa suma transferului.

Acest lucru este valabil și atunci când o organizație folosește 1C în cloud și în același timp operația de mutare a aceluiași produs poate fi efectuată de mai multe persoane. La efectuarea unui transfer dintr-un depozit în care nu există suficiente solduri ale acestui articol, acest articol va fi reflectat în contabilitate cu o cantitate negativă.

Mișcarea mărfurilor cu modificări ale conturilor contabile și ale prețurilor

De exemplu, dintr-un depozit cu ridicata, mărfurile sunt trimise la un depozit cu amănuntul în scopul vânzării ulterioare către clienții finali. În această situație, prețul produsului se modifică - ca de obicei când vânzări cu amănuntul există un marcaj. De asemenea, mărfurile pot fi transformate în material, pentru aceasta, în partea tabelară a documentului, trebuie să schimbați contul contabil în depozitul destinatarului. Să continuăm cu exemplul trimiterii mărfurilor la retail.

Pentru a muta mărfurile în acest caz, se folosește același document „Mișcarea mărfurilor”, antetul acestuia este completat în același mod ca cel descris mai sus. Depozitul de vânzare cu amănuntul dorit este specificat ca destinatar.

Dar tipul de prețuri pentru acest depozit este stabilit de documentul „Setarea prețurilor articolelor”. Astfel, pentru fiecare depozit care este utilizat în organizație, puteți specifica propriul tip de preț.

Ca urmare, mărfurile vor ajunge la depozitul de vânzare cu amănuntul cu prețuri la care vânzările cu amănuntul vor fi efectuate în viitor.

6.1. Întocmirea rapoartelor privind circulația mărfurilor

Folosind raportul „Situația soldurilor stocurilor” puteți controla informații despre mișcarea stocurilor într-un anumit depozit, pentru o anumită companie. De asemenea, puteți controla informații despre mișcarea mărfurilor și materialelor în contextul diferitelor caracteristici analitice contabilitate de gestiune. Folosind filtrele din raport, puteți afișa informații doar despre mișcarea mărfurilor și materialelor într-un anumit depozit (sau în mai multe depozite folosind un filtru multiplu). Acest raport se introduce din rubrica „Situația soldurilor stocurilor” din meniul principal al programului „Rapoarte”.

Datele din raport pot fi prezentate atât în unități de măsură de bază, cât și în cele majore. În cazul în care sunt setate unități de măsură de bază pentru raport, este posibil să se afișeze totaluri cantitative pentru fiecare dintre grupurile de inventar din raport. Pentru a face acest lucru, setați steagul „Rezultate pe grupuri”. Pentru a obține o imagine mai completă a mișcării mărfurilor și materialelor, puteți seta steagul „Afișați soldurile cu agenții comisionari” și puteți obține informații nu numai despre mișcarea propriilor mărfuri și materiale în depozite, ci și despre transferul mărfurilor. și materiale de vânzare către comisionari. În fila „Filtre multiple”, utilizatorul poate seta parametri speciali de filtru pentru generarea unui raport - După articol, După depozit, După proprietăți articol, După companie, După legal. persoane, Conform analizei managementului. În același timp, în fereastra formularului de raport „Lista elementelor selectate”, este posibil să selectați anumite valori sau o listă de valori corespunzătoare tipului de filtru selectat. Trebuie remarcat faptul că atât elementele directorului, cât și grupurile de elemente pot acționa ca valori ale elementelor selectate.

– Firma / Depozit / Proprietate articol / Articol / documente de mișcare - informații despre depozit și articol. Dacă sunt specificate detaliile corespunzătoare, atunci sunt afișate informații despre companie, proprietatea articolului și documentul de mișcare, conform căruia circulația mărfurilor și materialelor a fost efectuată prin depozite.

– Sold inițial – soldul stocurilor la începutul perioadei de raportare.

– Incoming – cantitatea de bunuri si materiale primite (achizitionate sau mutate din alt depozit) in depozit pt. perioadă de raportare.

– Consum – cantitatea de mărfuri și materiale anulate (vândute sau mutate în alt depozit) din depozit pentru perioada de raportare.

– Sold de închidere – sold de stoc la sfârșitul perioadei de raportare.

– Rezervă finală - soldul rezervei de bunuri și materiale la sfârșitul perioadei de raportare.

În raportul „Rămășițe de mărfuri și materiale” puteți afișa date privind soldurile de mărfuri și materiale cu distribuție pe depozite. Acest raport este introdus din rubrica „Rămășițe de bunuri și materiale” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Raportul prezintă atât indicatori cantitativi, cât și indicatori de sumă ai mărfurilor și materialelor. Prețul și costul mărfurilor rămase în depozite se calculează pe baza valorii prețului specificată în setările raportului: preț de cost cu TVA, preț de cost fără TVA, preț din ghidul de preț. Pentru depozitele de vânzare cu amănuntul, raportul poate arăta prețul la care mărfurile și materialele sunt depozitate într-un depozit de vânzare cu amănuntul și cantitatea. În acest caz, trebuie să selectați valoarea coloanei „Preț”: preț de vânzare (doar cu amănuntul). Când selectați valoarea coloanei „Preț”: „din ghidul de preț”, se deschide o fereastră suplimentară în care trebuie să selectați tipul de preț din lista derulantă. Lista afișează toate tipurile de prețuri specificate în cartea de referință corespunzătoare (Cumparare, Cu ridicata mică, Cu ridicata, Cu amănuntul). Prețul și costul bunurilor și materialelor la alegerea unui preț din director sunt afișate în moneda care este setată pentru acest tip de preț în director. În cazul în care este necesar să se controleze doar soldurile cantitative, pentru coloana „Preț”, puteți selecta valoarea „nu se afișează”. În acest raport, puteți seta un filtru pentru soldurile stocurilor din depozit. Pentru depozitele angro, puteți seta un filtru în funcție de disponibilitatea mărfurilor și materialelor, ținând cont de bunurile și materialele rezervate. În acest caz, este necesar să setați valoarea „minus rezerve” în câmpul „Solduri”. Cu ajutorul acestui raport, puteți controla informații despre soldul mărfurilor și materialelor dintr-un anumit depozit, pentru o anumită companie. De asemenea, puteți controla informații despre soldurile stocurilor în contextul diferitelor caracteristici analitice ale contabilității de gestiune. Pentru a obține o imagine mai completă a mișcării mărfurilor și materialelor, puteți seta steagul în câmpul „Afișați soldurile de la comisionari” și puteți obține informații nu numai despre soldurile propriilor mărfuri și materiale din depozite, ci și despre soldurile de bunuri si materiale transferate spre vanzare catre comisionari.

Informațiile care sunt generate în raport:

– Bunuri și materiale – un grup de bunuri și materiale, denumirea completă a bunurilor și materialelor sau un grup de bunuri și materiale.

– Preț – această coloană apare dacă setarea de afișare a prețului este setată (este selectată orice valoare, cu excepția „nu se afișează”). Prețurile vor fi afișate în moneda care este definită pentru acest tip de preț în director.

– Costul și prețul de vânzare (prețul de vânzare) pentru vânzarea cu amănuntul sunt afișate în monedă contabilitate. În cazul în care mărfurile și materialele sunt depozitate într-un depozit de vânzare cu amănuntul la prețuri diferite, atunci soldurile de stoc vor fi afișate la fiecare preț la care există solduri de stoc în depozitul de vânzare cu amănuntul.

– Denumirea depozitului (comisionar) – cantitatea și cantitatea de mărfuri și materiale din depozite la data întocmirii raportului.

Prin buton<Инвентаризация>utilizatorul poate genera documentul „Inventar pe depozit” pe baza datelor obtinute din raport.

Raportul „Lotul de mărfuri și materiale” prezintă nu numai indicatori cantitativi, ci și totali ai mărfurilor și materialelor. Acest raport este introdus din rubrica „Situația de mărfuri și loturi de materiale” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Cu ajutorul acestui raport, puteți afla câte bunuri și materiale sunt listate pentru o anumită persoană materială, puteți afla de la ce furnizor au fost primite bunurile și materialele, cât de mult au fost cheltuite bunurile și materialele la cost pentru o anumită perioadă. , etc. Sumele din raport pot fi calculate în moneda contabilității de gestiune (Contabilitatea Upr.) sau în moneda contabilității (Contabilitatea.). În cazul în care sumele sunt calculate în moneda contabilă, acestea pot fi afișate cu sau fără TVA (Contabilitate (cu TVA) sau Contabilitate (fără TVA)). Puteți selecta diverse date din raport folosind filtre. Puteți selecta informații despre bunurile și materialele achiziționate, acceptate pentru vânzarea de bunuri și materiale, precum și informații despre diverse materiale, produs, serviciu, semifabricat sau container (parametru de stare lot). Puteți selecta informații despre o persoană responsabilă financiar sau o listă arbitrară de persoane responsabile financiar (parametrul „MOL”). Puteți genera date despre tranzacțiile înregistrate într-o firmă care face parte din companie (Firma), despre tranzacțiile înregistrate de o persoană juridică (Persoană juridică) sau despre tranzacțiile care au un anumit atribut analitic (Management analytics). Cu ajutorul detalierii și grupării în raport, puteți obține o varietate de informații. De exemplu, dacă setați documentele de detaliere Furnizor - Nomenclatură - Mișcare, puteți obține informații despre ce bunuri și materiale au fost achiziționate de la furnizor și ce documente au fost emise în același timp. Dacă setați detaliul MOT - Nomenclatură și setați un filtru după grupuri de bunuri și materiale sau după o listă selectată în mod arbitrar (în fila „Filtru multiplu”), atunci puteți obține informații despre cât în moneda contabilității de gestiune aceste bunuri și materiale sunt creditate unor persoane responsabile din punct de vedere material. Pentru a obține mai multe informații vizuale în rapoarte, nu este recomandată setarea detalierii pentru un număr mare de parametri, acest lucru va duce la prezentarea greoaie a datelor în raport, adică informațiile din raportul generat vor fi dificil de analizat. Dacă bifați caseta „Detaliat după tranzacții”, puteți obține informații mai detaliate despre toate tranzacțiile care au fost efectuate în perioada de raportare. De exemplu, în acest caz, coloana „Intrare” va fi detaliată la nivelul operațiunilor specifice pentru primirea mărfurilor și materialelor, transferul mărfurilor și materialelor către comerțul cu amănuntul, asamblarea truselor, detașarea mărfurilor și materialelor, etc. Coloanele corespunzătoare vor prezenta sumele în conformitate cu moneda contabilă selectată („Contabilitatea de gestiune”, „Contabilitatea cu TVA”, „Contabilitatea fără TVA”) pentru fiecare operațiune. Dacă este specificată detalierea prin documente de mișcare, atunci sumele corespunzătoare vor fi afișate pentru fiecare document. Caracteristicile cantitative din acest raport sunt afișate dacă sunt setați parametrii de lot, de exemplu, este selectată o anumită stare a lotului, drilldown-ul este setat în funcție de starea lotului, drilldown-ul este setat de proprietățile lotului.

În acest raport, este, de asemenea, posibil să se detalieze proprietățile unui lot de mărfuri și materiale - după dimensiune, culoare, termen de valabilitate etc. Pentru a obține acest tip de informații, este necesar să setați raportul drilldown pe lot. proprietăți. În acest caz, dacă o anumită proprietate a fost atribuită la primirea bunurilor și materialelor, aceasta va fi grupată în raport.

Informațiile care sunt generate în raport:

– Bilanțul inițial – informații privind bilanţul iniţial de mărfuri şi materiale la data raportului în termeni cantitativi și sumă;

– Incoming – informații despre câte bunuri și materiale au fost primite în termeni cantitativi și totali pentru perioada de raportare;

– Consum – informații despre câte bunuri și materiale au fost cheltuite în perioada de raportare;

– Bilanț final – informații cu privire la câte bunuri și materiale în termeni cantitativ și total au rămas la sfârșitul generării raportului.

„Raportul vânzărilor de inventar” este utilizat în sistem pentru a oferi utilizatorilor informații despre vânzările de stocuri. Acest raport este introdus din rubrica „Raport vânzări stoc” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Din raport, utilizatorul poate obține informații complete despre prețurile de cumpărare și vânzare a mărfurilor și materialelor, profiturile și cifra de afaceri primită din vânzarea mărfurilor. Acest raport afișează, de asemenea, informații despre reducerile oferite la vânzarea mărfurilor, valoarea TVA plătită la primirea și vânzarea mărfurilor. Utilizând setările de raport, puteți selecta și grupa parametrii de raport în diferite moduri.

În raport, puteți selecta informații despre bunuri și materiale specifice, grupuri de bunuri și materiale, bunuri și materiale care au anumite proprietăți, precum și pe o listă arbitrară de bunuri și materiale, grupuri de bunuri și materiale și proprietăți ale mărfurilor și materiale (în fila „Filtre multiple”). Puteți filtra după anumiți cumpărători (furnizori), un grup de cumpărători (furnizori) sau după o listă arbitrară de cumpărători (furnizori) selectând valori din fila „Filtre multiple”. Utilizatorul poate selecta în funcție de starea mărfurilor și materialelor vândute: „toate”, „achiziționat”, „acceptat” (selectare din lista a parametrului „Tip produs”). În cazul în care este setat indicatorul „Retragerea comisionului pentru bunurile și materialele acceptate”, comisionul va fi afișat ca profit pentru bunurile și materialele acceptate pentru vânzare. În acest caz, raportul poate fi generat doar în moneda contabilă și numai pentru acele bunuri și materiale acceptate spre vânzare, pentru care întreprinderea a raportat deja comitentului (a fost întocmit documentul „Raportul către comitent”). La descifrarea sumei profitului, se arată o listă a acelor rapoarte ale expeditorilor, în urma căreia s-a acumulat comisionul. Selecția se poate face și după tipul de vânzare: „orice”, „cu ridicata”, „cu amănuntul”. Trebuie avut în vedere că: „vânzarea cu ridicata” este o vânzare efectuată cu ajutorul documentelor „Vânzarea de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare)”, „Raportul comisionarului”, iar „vânzarea cu amănuntul” este o vânzare executată. cu acte cu amănuntul(„Raport KKM”, „Vânzări (cu amănuntul)”). Returul mărfurilor de la cumpărător este afișat în coloana „Vânzări” cu semnul minus. În cazul în care bunurile returnate de cumpărător au fost apoi vândute, se formează un nou lot de mărfuri, creat prin documentul de retur.

Configurația oferă posibilitatea detalierii raportului prin diverși parametri. De asemenea, puteți modifica ordinea în care sunt prezentate datele în raport. Ordinea prezentării datelor este modificată în fereastra de setări „Detalierea raportului” din fila „De bază” folosind butoanele de control (sus, jos). Prin plasarea cursorului pe poziția dorită, puteți utiliza butoanele de control pentru a-l muta în locația dorită. Schimbând nivelul de detaliu și ordinea prezentării datelor, puteți obține o mare varietate de informații în raportul de vânzări. Deci, de exemplu, prin setarea parametrilor de detaliere „Nomenclatură” - „Documente de livrare” - „Documente de vânzare”, puteți obține informații despre profitul din vânzarea mărfurilor de către furnizori și puteți compara profitul primit din vânzarea mărfurilor de mai mulți furnizori. Prin setarea parametrilor de detaliere: „Nomenclatură” - „Documente de vânzare” - „Documente de livrare”, puteți obține informații despre bunurile furnizorului care au fost vândute cumpărătorului.

Raportul „Rezerve de bunuri și materiale” este conceput pentru a afișa informații despre rezervele de bunuri și materiale. Acest raport este introdus din rubrica „Rezerve de mărfuri și materiale” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Raportul generează o listă completă sau parțială (dacă este setat un anumit filtru) de bunuri și materiale rezervate. Rezervarea de bunuri si materiale se face intr-un depozit anume sau in general pentru firma. Puteți afișa informații despre câte mărfuri și materiale sunt rezervate într-un anumit depozit în raport. Cu ajutorul unui filtru multiplu (fila „Filtru multiplu”), puteți afișa un raport privind rezervarea mărfurilor și materialelor în mai multe depozite alese aleatoriu.

Puteți afișa suplimentar informații despre rezerva de bunuri și materiale specifice în raport. Selecția mărfurilor și materialelor se face folosind filtrele adecvate: mărfuri și materiale, grupuri de mărfuri și materiale, proprietăți ale mărfurilor și materialelor. Selectarea după proprietățile mărfurilor și materialelor se face în fila „Filtre multiple”. În raport, puteți obține și informații despre care dintre cumpărători sunt rezervate bunurile și materialele. Pentru a face acest lucru, setați steagul „De către cumpărători” în detalierea raportului. Dacă trebuie să vedeți câte bunuri și materiale sunt rezervate unui anumit cumpărător, atunci acesta trebuie selectat în câmpul „Cumparator”. Raportul poate fi detaliat de depozite, clienți pentru care este rezervat inventar, contracte și documente de mișcare. Dacă setați indicatorul „Totale pe grupuri”, atunci raportul va afișa grupuri de mărfuri și materiale și numărul total de bunuri și materiale rezervate pentru acest grup. Totalurile de grup pot fi afișate numai dacă informațiile din raport sunt afișate în unități de bază.

Informațiile care sunt generate în raport:

– Depozit / Nomenclator / Cumpărător / Documente de mișcare - informații despre mărfuri și materiale (grupa de mărfuri și materiale), denumirea completă a mărfurilor și materialelor (grupa de mărfuri și materiale). Daca sunt specificate detaliile corespunzatoare, atunci sunt afisate informatii despre depozitul in care sunt rezervate bunuri si materiale, pentru care cumparator au fost rezervate marfa si materiale, in baza carui contract s-a facut rezervarea. De asemenea, afișează informații despre documentul utilizat pentru rezervarea și eliminarea rezervei din depozit. Ar trebui să acordați atenție faptului că, dacă rezervarea a fost făcută nu pentru un anumit depozit, ci pentru întreaga companie în ansamblu, atunci linia „neselectată” este afișată în raport.

– Rezervă inițială - cât stoc a fost rezervat la data începerii raportului.

– Rezervat – câte bunuri și materiale sunt rezervate pentru întreaga perioadă de generare a raportului. Rezervarea mărfurilor și materialelor se efectuează la întocmirea documentelor „Cerere de depozit”, „Cerere de livrare”. Rezervarea automată a mărfurilor și materialelor se realizează și în cazul în care se folosește modul prin înregistrarea cererilor. In acest caz, documentul de primire emis in baza "Comenzii catre furnizor" rezerva bunuri si materiale la depozitul specificat in acesta pentru cumparatorul caruia i-a fost distribuita aceasta comanda.

– Scos din rezervă – informații despre cantitatea de bunuri și materiale scoase din rezervă. Eliminarea rezervei se efectuează la expedierea mărfurilor și materialelor la cererea cumpărătorului (document „Vânzarea mărfurilor și materialelor”). Retragerea manuală a rezervei se realizează cu ajutorul documentului „cor. comanda cumpărătorului”. Acest document este emis pe baza unei cereri existente și corectează cantitatea de bunuri și materiale rezervate solicitării.

– Rezervă finală – cât de mult stoc a rămas rezervat la data de încheiere a raportului.

Prin buton<Снятие резерва>utilizatorul poate genera documentul „Retragere rezerve de către companie” sau „Retragere rezerve prin depozit” pe baza datelor prezentate în raport.

Folosind raportul „Card de contabilitate cantitativă și totală” în configurația „Comerț + Depozit”, puteți genera o formă tipărită a unui card de contabilitate cantitativă și totală, aprobat prin Decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei din 25 decembrie, 1998 Nr. 132 (formular conform OKUD 0330228). În același timp, este posibil să selectați o unitate de nomenclatură, un depozit de depozitare și un tip de preț redus. Pentru depozitele cu un atribut depozit de vânzare cu amănuntul, parametrul de selecție a tipului de preț cu reducere devine inactiv. Trebuie avut în vedere că numărul cardului din raport este setat automat la unul mai mult decât cel introdus anterior. Acest raport este introdus din rubrica „Card de contabilitate cantitativă și sumă” din meniul principal al programului „Rapoarte”. În câmpul „Persoană juridică pentru imprimare”, utilizatorul poate seta entitate, care ar trebui să se încadreze în antetul cardului contabil de sumă cantitativă. Este important de reținut că pentru a genera un raport trebuie completate toate câmpurile cardului.

Formularul „Raportare proiecte” este utilizat în sistem pentru a obține informații despre îndeplinirea cererilor cumpărătorilor, controlul asupra onorării comenzilor de către furnizori, precum și deplasarea articolelor de inventar grupate pe proiecte. Acest raport este introdus din rubrica „Raportare proiecte” din meniul principal al programului „Rapoarte”. În raportul de proiect, puteți genera date folosind diferite filtre. Folosind grupul de setări „Detalierea raportului”, puteți seta o ordine diferită de prezentare a datelor în raport. Pentru a obține mai multe informații vizuale în rapoarte, nu este recomandată setarea detaliilor pentru un număr mare de parametri, acest lucru va duce la prezentarea greoaie a datelor în raport și va crea probleme suplimentare în analiza acestora. De remarcat faptul că raportul de proiect nu analizează documentele „Primire servicii etc.”, „Implementare imobilizări, active necorporale”. Raportul de proiect nu analizează nici documentele care înregistrează mișcarea articolelor de inventar și Bani. În raportul de proiect este analizat doar documentul „Linie raport avans (plată către furnizor)”, toate celelalte documente privind decontări cu contabilii nu sunt analizate în raport.

Luați în considerare mai multe opțiuni pentru utilizarea acestui raport. Una dintre opțiunile de utilizare a proiectelor poate fi posibilitatea de a distribui documente către persoane responsabile (de exemplu, manageri) responsabile de cumpărarea și vânzarea de bunuri și materiale. În acest caz, la întocmirea unui document, în câmpul „Proiect” se introduce numele managerului responsabil cu efectuarea acestei operațiuni. Pentru ca utilizatorul din raportul de proiect să primească informații despre îndeplinirea solicitărilor cumpărătorilor (comenzilor de către furnizori) de către manageri, este necesar să setați steaguri „Despre cererile cumpărătorilor”, „Despre comenzile furnizorilor” în „ Afișați informații”, iar în „Detaliu raport” setați următoarea ordine de grupare „Proiect” - „Autori de documente” - „Documente de mișcare”. În acest raport, puteți obține, de asemenea, informații despre care dintre manageri este responsabil pentru îndeplinirea cererii unui anumit cumpărător, care dintre angajați a executat documentele în cadrul proiectului, conform căror documente expedierea (sau primirea) mărfurilor și materialele au fost efectuate. Sumele din raport sunt date în moneda contractului contrapartidei, conform căreia se execută documentele cererii cumpărătorului sau a comenzii către furnizor. Setarea detaliului „Cu privire la fluxurile de numerar” va permite și utilizatorului să obțină informații despre plata efectuată de contrapărți – furnizori și cumpărători. Un alt exemplu de utilizare a proiectelor este capacitatea de a urmări eficacitatea unei campanii de marketing. Când înregistrați un document în câmpul proiectului, puteți specifica Informatii suplimentare despre modul în care utilizatorul a aflat despre produsele vândute de companie (din publicitate într-un ziar, din informații de pe un panou publicitar sau din produse tipărite publicate chiar de companie). Apoi puteți compara performanța vânzărilor în raport și puteți determina care dintre campaniile de marketing ale companiei a fost mai eficientă. În acest caz, în raportul din grupul „Afișare informații”, ar trebui setat steagul „Cu privire la circulația mărfurilor și materialelor”. În grupul de setări „Detalierea raportului”, setați următoarea ordine de grupare - „Proiecte” - „Nomenclatură”. Informațiile din raport pot fi afișate în moneda contabilității sau a contabilității de gestiune. Cantitatea de mărfuri și materiale poate fi afișată în unități de măsură de bază sau de bază. Datele din coloana „Intrat” se formează pe baza documentelor de primire a mărfurilor și materialelor, iar datele din coloana „Cheltuieli” se formează pe baza documentelor de expediere. Dacă setați detaliul suplimentar „Documente de mișcare”, atunci puteți controla ce documente au fost utilizate pentru a înregistra primirea și expedierea mărfurilor și materialelor.

Raportul „Raportul mărfurilor” este conceput pentru a genera formă tipărită raportul mărfurilor, aprobat prin Decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei din 25 decembrie 1998 nr. 132 (TORG-29). Un raport de produs poate fi generat pentru o anumită companie sau entitate juridică. Pentru o entitate juridică, un raport de mărfuri este generat dacă societatea are mai multe firme care au aceeași entitate juridică, dar caracteristici analitice diferite ale contabilității de gestiune. Numărul raportului de produs este setat în setări înainte ca raportul să fie generat.

Raportul Registrului de însoțire este destinat întocmirii registrelor de însoțire la contabilizarea mărfurilor la prețuri de achiziție, la menținerea evidenței varietale, a loturilor de mărfuri. Acest raport este introdus din rubrica „Registrul de însoțire” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Poate fi format doar pentru o anumită companie sau pentru o singură persoană juridică. Se întocmește un raport asupra unei persoane juridice dacă, în configurație, există mai multe firme care au aceeași entitate juridică, dar caracteristici analitice diferite ale contabilității de gestiune. Numărul de înregistrare însoțitor este setat în setările raportului. Când este introdus un nou registru însoțitor, numărul acestuia este setat automat la unul mai mult decât numărul introdus anterior. Utilizatorul poate crea un registru de însoțire pentru un anumit depozit.

Din cartea Contabilitate autor Bychkova Svetlana Mihailovna

Metoda de calculare a costului mărfurilor (cu excepția mărfurilor contabilizate la valoarea de vânzare) la vânzare (eliberare) Mărfurile sunt evaluate în mod similar cu stocurile, ale căror metode de evaluare sunt discutate în subsecțiunea „Procedura de anulare a costului stocurilor” . Când

Din cartea Contabilitate autorul Melnikov Ilya

PREGĂTIREA RAPOARTELOR CONTABILE La întocmirea unui raport contabil, trebuie să se asigure că: - o reflectare completă pentru perioada de raportare a tuturor tranzacțiilor comerciale și a rezultatelor unui inventar al resurselor de producție; produse terminateși calcule; - completă

Din cartea Contabilitatea in comert autor Sosnauskene Olga Ivanovna

2.7. Compilarea rapoartelor de mărfuri Un raport de mărfuri este în primul rând un document care confirmă soldul bunurilor alocate unei anumite persoane responsabile din punct de vedere financiar. Raportul mărfurilor este întocmit de o persoană responsabilă financiar pe baza

Din cartea Balance Science: tutorial autor Zabbarova Olga Alekseevna

3.1. Construcția structurală a rapoartelor de bilanţ Ideea generală a utilizării metodei bilanţului este de a egaliza valoarea totală a indicatorilor înregistrați în părțile din stânga și din dreapta ecuației de bilanţ. Prima experiență de construire a bilanțurilor aparține contabilității

Din cartea Consumer Protection: Frequently Asked Questions, Document Samples autoarea Enaleeva I.D.

Capitolul 2 Dreptul consumatorilor de a calitate adecvată bunuri, lucrări, servicii și siguranța mărfurilor 2.1. Calitatea produsului. Perioada de garantie Conform art. 470 din Codul civil al Federației Ruse, bunurile pe care vânzătorul este obligat să le transfere cumpărătorului trebuie să îndeplinească cerințele de calitate stabilite de Codul civil al Federației Ruse,

Din cartea 1C: Contabilitate 8.2. Un tutorial clar pentru începători autor Gladkiy Alexey Anatolievici

Capitolul 12. Întocmirea, generarea și tipărirea situațiilor și rapoartelor De fapt, toată contabilitatea este efectuată pentru a obține rapoarte clare și de încredere. În acest capitol, vom descrie modul în care sunt procesate rapoartele în programul 1C Accounting 8. Este de remarcat faptul că

Din carte Activitatea economică externă: curs de pregatire autor Makhovikova Galina Afanasievna

5.3. Ordinea de sosire a mărfurilor pe teritoriul vamal RF, plecarea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Federației Ruse. Eliberarea mărfurilor Sosirea mărfurilor și Vehicul pe teritoriul vamal al Federației Ruse este permisă la punctele de control prin frontiera de stat RF în timpul lucrului

Din carte Carte de birou pe audit intern. Riscuri și procese de afaceri autorul Kryshkin Oleg

Subprocesul „Formarea cererii de bunuri și materiale/lucrări/servicii și formarea cererilor” Acest subproces cuprinde patru etape principale: formarea nevoii de bunuri și materiale/lucrări/servicii; pregătirea și executarea cererii de către client, aprobarea cererii pt

Din cartea 1C: Enterprise. Comert si depozit autor Suvorov Igor Sergheevici

Nuanțele redactării rapoartelor Există o literatură extinsă despre scrisoare de afaceri. Cu toate acestea, este puțin probabil să se menționeze momentele specifice ale redactării rapoartelor de audit. Există o serie de nuanțe, atât înainte de scrierea unui raport, cât și în timpul și după scriere

Din cartea 1C: Enterprise, versiunea 8.0. Salarizare, management de personal autor Boyko Elvira Viktorovna

6.4. Întocmirea rapoartelor financiare Raportul „Cartea cumpărăturilor” este denumit de la subpunctul „Cartea cumpărăturilor” al articolului „Rapoarte contabile” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Registrul de cumpărături se formează pe baza înscrierilor din cartea de cumpărături. Pot fi generate intrări în registrul de achiziții

Din cartea Google AdWords. Ghid cuprinzător autorul Gedds Brad

6.5. Crearea rapoartelor analitice Raportul „Dinamica vânzărilor” este conceput pentru a obține informații despre dinamica vânzărilor pentru o perioadă de timp selectată. Perioada acestei analize este setată în setările raportului (Perioada). Acest raport este numit de la sub-elementul „Dinamica vânzărilor”

Din cartea Great Team. Ce trebuie să știi, să faci și să spui pentru a construi o echipă grozavă de Miller Douglas

4.5.2. Formarea rapoartelor programate La începutul procedurii de generare a unui raport reglementat se deschide un formular de start.Formular de start este destinat:? alegerea perioadei pentru formarea unui raport reglementat;? detectarea automată a formei

Din cartea Complex analiză economicăîntreprinderilor. Curs scurt autor Echipa de autori

Utilizarea rapoartelor pentru a vă optimiza contul Acum că știți cum să descărcați și să extrageți date din sistemul AdWords, trebuie să înțelegeți cum să utilizați diferite rapoarte pentru a vă analiza contul în cel mai eficient mod. Dacă doriți să vizualizați datele folosind un condițional

Din cartea Managementul fluxurilor financiare și de mărfuri la întreprinderile comerciale autor Neveshkina Elena

2. Raportare Dacă raportați înregistrări oficiale pentru îndrumare, atât liderul echipei de proiect, cât și alți membri ai echipei de proiect trebuie să știe când pot obține informațiile de care au nevoie de la tine. Trebuie să respectați termenele pentru

Din cartea autorului

8.2. Analiza rapoartelor segmentate După ce am recunoscut că utilizarea unui calcul în două etape a venitului marginal oferă oportunități mai mari de informații, vom analiza segmente mai detaliate. Raportare secțională pentru Uzina nr. 1 anumite tipuri produse

Din cartea autorului

Capitolul 2. Formarea costului mărfurilor atunci când acestea sunt acceptate în contabilitate Conceptele de „preț” și „cost”, „cost” și „cost” sunt atât de des confundate și interschimbate încât nu mai acordă atenție diferențelor dintre ele. . Deci ai cumpărat un produs pentru

Dacă aveți mai multe depozite în compania dvs., atunci aproape sigur veți avea nevoie de operațiuni pentru a muta mărfurile între depozite. Să luăm în considerare modul în care astfel de operațiuni de mutare a mărfurilor dintr-un depozit în alt depozit se reflectă în gestionarea programului 1C Trade Management versiunea 11.2.

Documentele de relocare se găsesc în secțiune "Depozit si livrare". Există două jurnale: "merchandising intern"Și „mișcarea mărfurilor”. În esență, este aceeași revistă. Putem verifica acest lucru prin deschiderea ambelor date de jurnal. Singurul lucru din revistă „mișcarea mărfurilor”, - tipul operațiunii " circulatia marfurilor"și setați antetul corespunzător. De asemenea, putem seta aici toate steagurile necesare și vom vedea imediat un set de documente care ne sunt disponibile în jurnal „Marchandising intern”.

Ambele reviste au o filă "pentru decor", care furnizează documentele de bază, documentele de comandă pentru procesarea operațiunilor relevante. Ca atare documente-comenzi sunt de obicei Comenzi- de exemplu, ordine de transfer. În structura sa, acest document seamănă cu documentul de transfer în sine, dar, spre deosebire de acesta, nu realizează direct circulația mărfurilor prin depozite, ci este un document care planifică operațiunea de mutare a mărfurilor dintr-un depozit în altul.

Document "Ordin de transfer" pot fi utilizate stări - de exemplu, stări „a asigura”, „a îndeplini”. În funcție de statut, documentul va acționa ca bază pentru anumite operațiuni. Capabil de "a garanta" necesarul de depozit va fi planificat de expeditor pentru a furniza aceasta cantitate pe acesta. După statut "să fie făcut" documentul va sta la baza, documentul-comanda de inregistrare a operatiunilor de circulatie a marfurilor.

Pe fila "Bunuri" se completează nomenclatorul, cantitatea sa care trebuie mutată.

Pe fila „În plus” se indică departamentul care a întocmit acest document.

Pe fila "Un comentariu" avem un câmp pentru un comentariu arbitrar.

Și principalele două elemente de recuzită sunt "depozitul expeditorului"Și "depozitul destinatarului". Este vorba de două depozite, dintr-unul dintre care marfa va fi mutată în alt depozit.

Pentru a vedea cum se reflectă aceste tranzacții, vom crea mai întâi două depozite suplimentare. Pentru a face acest lucru, vom merge la secțiunea „Informații de reglementare și de referință și administrare”. Găsiți un hyperlink aici „Depozite și magazine”și creați 2 magazine cu amănuntul.

Primul va fi numit Cameră de cumpărături". Va fi magazin de vânzare cu amănuntul. Tipul contabil de prețuri aici va fi de vânzare cu amănuntul. Prețurile cu amănuntul vor fi, de asemenea, cu amănuntul. În plus, nu vom seta niciun steag. Steag "dispoziție de control" am instalat deja. Să scriem un astfel de magazin.

Vom crea un alt magazin cu amănuntul. Se va numi așa - „Magazin de vânzare cu amănuntul”. El va avea și prețuri contabile - un tip de prețuri de vânzare cu amănuntul. Pe fila „Schema și structura comenzii” vom stabili că vom folosi schema de comandă la sosirea mărfurilor la acest depozit. Celulele nu vor fi folosite. Pe fila "de bază" de asemenea, verificați dacă steagul este setat "dispoziție de control". Să scriem un astfel de magazin.

Acum avem pregătite două magazine, și putem lua în considerare operațiunile de mutare a stocurilor de mărfuri către aceste depozite, către aceste magazine.

Ordin pentru circulația mărfurilor în programul 1C Managementul Comerțului (UT 11) 11.2

Să începem operațiunile de transfer de mărfuri prin crearea unui ordin de transfer. Pentru asta mergem la sectiunea "Depozit si livrare". Deschiderea revistei „Comenzi pentru circulația mărfurilor”și creați prima comandă. Depozitul expeditor va fi un „depozit de comenzi”, depozitul de primire va fi un „magazin de vânzare cu amănuntul”.

Pe fila "Bunuri" adauga nomenclatura. Să fie o „masă de bucătărie”, „mahonul” caracteristic. Vom seta data de astăzi ca începere a expedierii. Setați cantitatea la „1 bucată”. Sfârșitul primirii va fi și data de astăzi.

Datele de începere a expedierii și de sfârșit de primire sunt utilizate pentru planificarea deplasării mărfurilor către depozitele respective.

Să mai adăugăm o poziție. Să fie masa noastră din lemn întunecat. Datele vor fi tot azi, iar cantitatea este „1 bucată”. Să mai adăugăm o poziție. De data aceasta vom avea o masă, culoarea este mahon, data este astăzi, cantitatea este „2 buc”. iar sfârșitul chitanței - data este astăzi.

Pe fila "in plus" Divizia noastră este plină.

Pe fila "un comentariu" nu poti umple nimic.

Vom transfera un astfel de ordin către stat "să fie făcut", țineți și închideți.

Documentul „Mișcarea mărfurilor” în programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Acum această comandă poate fi baza pentru crearea unui document de transfer. Pentru a crea un astfel de document, mergem la secțiune "Depozit si livrare", la jurnal „mișcarea mărfurilor”și accesați fila "pentru decor". Nu avem aici documente-comenzi pentru procesarea circulatiei marfurilor. Poate exista un singur motiv - nu avem documente înregistrate în program în stare "să fie făcut" cu tabele completate "bunuri", pentru care se indica ca marfa trebuie expediata.

Să revenim la comanda noastră. Din moment ce suntem statut "să fie făcut" set, dar acțiunea care trebuie efectuată cu produsul, mai avem "a garanta". Nu am instalat software "pentru expediere". Selectați toate liniile și utilizați comanda „umpleți prevederea”. Aici ne interesează comanda "navă". Acțiunile asupra acestor mărfuri sunt acum la noi "navă". Să executăm o astfel de comandă de cumpărător și să revenim la revistă „Mișcarea mărfurilor”.

Acum avem mărfuri pentru circulația mărfurilor ca documente de comandă. Selectați această poziție și emiteți o comandă "face la comanda". Programul 1C Trade Management 11.2 a creat un document pentru noi „mișcarea mărfurilor”. Motivul este că documentul de transfer se bazează pe un ordin de transfer. În acest caz, depozitul de expediere este un depozit de mandat. Depozitul destinatar este un magazin de vânzare cu amănuntul. organizare - casa de comert"Angrosist".

Pe fila "Bunuri" selectate rubricile noastre împreună cu caracteristicile și indicate în „ordinea de transfer”. Setați starea "expediat", și să realizeze un astfel de document.

Acum, pe baza acestui ordin de transfer și a transferului în sine, este necesar să se creeze, în primul rând, o comandă de ieșire pentru depozitul de expediere și, în al doilea rând, o comandă de intrare pentru depozitul de primire, deoarece într-un magazin cu amănuntul, avem o schemă pentru primirea mărfurilor.

Pentru a face acest lucru, mergem mai întâi la secțiune "Depozit si livrare". Într-un grup „Depozit de comenzi” ne intereseaza revista "Expediere". Vedem că avem aici "ordin de transfer". Destinatarul este un magazin de vânzare cu amănuntul, iar pentru această mișcare vedem articolul care trebuie asamblat și expediat. După ce am selectat poziția corespunzătoare, creăm o comandă. Programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 vă întreabă dacă să creați o comandă pentru o comandă selectată sau dacă puteți utiliza indicatorul „creați pentru toți”.

A fost creată o notă de problemă. Îl putem deschide, privi și ne asigură că mărfurile corespunzătoare au fost expediate din depozit la comandă, destinatarul - „magazin de vânzare cu amănuntul” - două mese de culori diferite și două scaune.

Acum, mișcarea noastră trebuie transpusă într-un statut "primit"și, opțional, creați o chitanță într-un magazin cu amănuntul. Pentru a face acest lucru, mergem la secțiunea "Depozit si livrare". Într-un grup „Depozite de comenzi” ne va interesa - revista « la locul de muncă acceptare". Aici selectăm depozitul de care avem nevoie. În acest caz, nu va fi un depozit de garanții, ci un magazin de vânzare cu amănuntul. Și vedem că aici „comanda noastră de transfer” este folosită ca document de bază, conform căruia apar cele 3 poziții ale noastre - 2 mese de diferite culori și un scaun. Pe baza unei astfel de comenzi, puteți crea o notă de credit.

Programul 1C Trade Management versiunea 11.2 a completat toate detaliile necesare. Se observă că comanda este „comandă de transfer”, depozit „magazin cu amănuntul”. Pozițiile de mărfuri sunt de asemenea ocupate. În plus, în partea de sus a documentului, puteți specifica numărul și data documentului de intrare, pe baza căruia a fost emis acest ordin de primire. Să parcurgem și să închidem acest document și să trecem la transferul comenzilor.

Această comandă a fost complet rezolvată pentru noi, și anume, a fost expediată dintr-un depozit de comandă și acceptată la cel de-al doilea depozit de comandă. După ce am actualizat jurnalul, văd că starea acestei comenzi a fost deja setată de programul 1C Trade Management 11.2 în stat "închis". Astfel, se efectuează circulația mărfurilor prin depozite de mandat.

Mutarea mărfurilor prin depozite obișnuite (nu depozite de comandă) este oarecum mai ușoară. Nu este nevoie să creați suplimentar comenzi de depozit. În acest caz, voi face transferul fără a folosi „comenzi de transfer”.

Pentru asta în jurnal „Mișcarea mărfurilor” Voi crea manual deplasările. Voi sublinia că depozitul de expediere va fi depozitul principal, depozitul de primire va fi „trading floor”.

Pe fila "Bunuri" O sa mai precizez ca am un televizor Panasonic in cantitate de 1 bucata, si un televizor Sony tot in cantitate de 1 bucata. Starea documentului poate fi setata imediat "primit", iar un astfel de document poate fi postat și închis. Astfel, tocmai am reflectat operațiunea de mutare a mărfurilor din depozitul principal în depozitul „Camera de comerț”. Aceste depozite nu folosesc o schemă de comandă, deci nu este nevoie să creați comenzi de depozit suplimentare.

Ar putea fi util să citiți: