Reflectarea cifrei de afaceri în modelul contabil. Reflecția cifrei de afaceri în modelul contabil Cum se face mișcarea mărfurilor în 1 s

Să luăm în considerare posibilitățile configurației tipice „Trade Management ed. 10.3 "privind circulația mărfurilor între depozite din cadrul aceleiași organizații în exemplul următor.

La 10 februarie 2012, următoarele eșantioane de echipamente vândute au fost transferate din depozitul de produse electrice în showroom: 1 ventilator Jiponic (Taiwan), 1 ventilator de masă și 1 combina Moulinex.
Pe 10 februarie, showroom-ul a făcut o comandă internă pentru 1 mixer Binatone și 1 aparat de cafea Jacobs pe 11 februarie. Mărfurile au fost rezervate la depozitul principal.
Pe 11 februarie, mixerul și cafetiera au fost transferate în showroom.
Pe 12 februarie, secerătoarea de bucătărie Binatone a fost transferată din depozitul principal în sala de expoziții, iar livrarea din depozit și recepția în sala de expoziții au fost înregistrate separat folosind comenzile de depozit primite și ieșite.

Pregătirea pentru circulația mărfurilor: înregistrarea probelor în showroom

Pentru a putea urmări mărfurile în showroom, trebuie să le înregistrați în program ca depozit.

Meniu: Directoare - Întreprindere - Depozite (locații de depozitare)

Să adăugăm un nou depozit și să-l numim „Showroom”.

Deoarece nu vom vinde mostre prin showroom, indicăm tipul de depozit: cu ridicata, nu completăm tipul de preț. (Dacă astfel de vânzări ar fi efectuate, ar fi necesar să se indice tipul de depozit „cu amănuntul” și apoi să se înregistreze vânzările de la acesta ca de la un punct de vânzare cu amănuntul).

Important: tipul de depozit poate fi schimbat numai atât timp cât nu a existat nicio operațiune pentru acest depozit. După ce a fost efectuată cel puțin o operațiune de depozit, va deveni imposibil să se schimbe tipul acestui depozit!

Câmpurile „Persoană responsabilă” și „Departament” sunt opționale, dar pot fi utilizate la completarea formularelor tipărite și la generarea rapoartelor.

Salvați și închideți cu butonul OK.

Mutarea mărfurilor fără comandă internă prealabilă

Transferul mărfurilor dintr-un depozit în altul este documentat prin documentul „Transferul mărfurilor”. Să-l folosim pentru a reflecta transferul probelor în showroom.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Mișcări de mărfuri

Să adăugăm un nou document datat 02/10/12. Vă indicăm depozitul de expediere - Depozitul de bunuri electrice, depozitul de primire - Showroom.

Completăm partea tabelară cu bunurile care au fost transferate în showroom.

Efectuăm documentul de pe butonul „Acțiuni - Conduită” sau cu ajutorul „OK”. Transferul mărfurilor către showroom se reflectă în program.

Folosind butonul „Tipărește” din partea de jos a documentului, ne uităm la formularele tipărite: „Bunuri în mișcare”, TORG-13, M-4 și altele.

Dacă este necesar, puteți personaliza tipăritul implicit: faceți clic pe „Tipărire”, selectați un tipărit din listă, apăsați „Implicit”, închideți. Acum imprimabilul este afișat implicit pe butonul de lângă „Print”, făcând clic pe acest buton va fi generat.

Acum să verificăm corectitudinea mișcării mărfurilor folosind raportul „Lista mărfurilor din depozite”.

Meniu: Rapoarte - Stocuri (depozit) - Lista mărfurilor din depozite

Îl vom forma într-o singură zi - 02/10/2012. Raportul reflectă sosirea a doi ventilatori și o combina în showroom și consumul în depozitul de produse electrice:

Pregătirea pentru mutarea articolelor folosind comenzi interne și rezervarea articolelor

Programul vă permite să plasați comenzi interne pentru transferul mărfurilor dintr-un depozit în altul, în timp ce există o rezervare automată a mărfurilor. Aceasta înseamnă că acest produs va fi salvat pentru un anumit destinatar și nimeni altcineva în afară de el nu îl va putea primi. Vom emite o comandă internă pentru primirea mărfurilor de către showroom.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Comenzi interne

Să adăugăm un document din data de 02/10/12. Data expedierii - 11.02.12. Client - la depozit - Showroom.

În secțiunea tabelară, indicăm mărfurile necesare și cantitatea acestora. Coloana „Plasare” indică depozitul sau comanda pentru plasarea comenzii noastre și rezervarea mărfurilor. Poate fi completat manual, dar se poate face și automat - programul însuși va analiza în ce depozit sunt disponibile bunurile necesare și va plasa o comandă în acest depozit.

Să profităm de asta. Apăsați butonul „Completați și postați” din partea de sus a documentului. În formularul care apare, ar trebui să existe steaguri pentru plasare, rezervare, strategie de plasare - „mai întâi în depozite, apoi în comenzi către furnizori”. Faceți clic pe „Completați și trimiteți”.

Documentul a fost postat. În același timp, în fiecare linie din coloana „Plasare”, a apărut un depozit unde programul a găsit acest produs - în exemplul nostru, acesta este depozitul principal. Acum, în acest depozit, aceste produse sunt rezervate showroom-ului.

Documentul are o „Comandă internă” imprimabilă.

Important: în cazul completării manuale a coloanei „Plasare”, trebuie mai întâi, făcând clic pe butonul „T”, să selectați tipul de plasare (într-un depozit, într-o comandă către un furnizor, într-o comandă internă), și numai apoi să specificați un anumit depozit sau comandă:

Rezervările articolelor pot fi analizate. Faceți clic pe butonul Analiză din partea de sus a documentului Comandă internă. A fost generat raportul „Analiza ordinii interne”, din care este clar că ordinul nu a fost finalizat încă.

Acest raport poate fi generat separat.

În plus, puteți vedea articolele rezervate în raportul „Articole în rezervă în depozite”:

Meniu: Rapoarte - Inventar (depozit) - Mărfuri în rezervă în depozite

Să ne formăm pe 02/11/12:

Bunurile din rezervă și documentul de rezervare sunt reflectate.

Mutarea mărfurilor prin comandă internă

Mișcarea mărfurilor sub o comandă internă poate fi reflectată în program în două moduri:

Pe baza documentului „Comandă internă”. Creați manual și completați automat.

Să încercăm a doua opțiune.

Să creăm un nou document „Mișcarea mărfurilor” din data de 02.11.12. Depozit de expediere: depozit principal, destinatar: showroom. În câmpul „Comandă internă” ne selectăm comanda din data de 10.02.12

Important: programul „vede” numai comenzile interne corespunzătoare depozitelor specificate în document. Prin urmare, dacă depozitele sunt specificate incorect, comenzile interne nu vor fi reflectate în listă. Dacă depozitele nu sunt deloc specificate, lista va afișa toate comenzile.

Pentru umplerea automată apăsați butonul „Umplere - Umplere după comandă internă”. Partea tabelară a fost umplută cu bunurile specificate în comandă.

Postăm documentul ca de obicei. Mișcarea mărfurilor către showroom este înregistrată în program.

Mișcarea mărfurilor din depozitul principal către showroom se reflectă în raportul „Lista mărfurilor din depozite”:

Îndeplinirea comenzilor interne este reflectată în raportul „Analiza comenzilor interne”.

Meniu: Rapoarte - Inventar (depozit) - Analiza comenzilor interne

Să ne formăm pentru februarie:

Rămâne de finalizat: 0 - înseamnă că ordinea internă a fost finalizată.

Mișcarea etapizată a mărfurilor cu înregistrarea comenzilor de mărfuri

În cazul în care este necesar să se înregistreze separat faptul că mărfurile au fost emise dintr-un depozit și faptul că au fost primite la un alt depozit, în program, pe lângă documentul „Transferul mărfurilor”, se întocmesc documentele „Aviz de trimitere pentru mărfuri” și „Mandatul de intrare pentru mărfuri”.

Să reflectăm problema combinației Binatone din depozitul principal și acceptarea acesteia în showroom conform comenzilor.

Mai întâi, să creăm un document „Mișcarea mărfurilor” din data de 02/12/12.

Este necesar să modificați tipul de operație al documentului: faceți clic pe butonul „Operațiune” și selectați „Bunuri după comenzi” (tipul de operație este afișat în antet). Acum documentul „Mișcarea mărfurilor” nu va înregistra chiar faptul de mișcare, acest lucru va necesita comenzi.

Completăm documentul și îl conducem ca de obicei.

Vom genera un raport „Lista mărfurilor în depozite” pentru 12.02.12. Mutarea combinei din depozitul principal în showroom nu este încă reflectată:

Pentru a emite o combine de recoltare din depozitul principal, aveți nevoie de un document „Aviz de trăsură pentru mărfuri”. Să-l introducem pe baza „Mișcarea mărfurilor” (în documentul „Mișcarea mărfurilor”, faceți clic pe Acțiuni - Pe baza - Comandă mărfuri). A fost creat un document completat cu tipul de operație „Transfer”. Data 12.02.12.

Documentul are un formular tipărit „Bilet de expediție”, precum și alte forme tipărite disponibile făcând clic pe butonul „Tipărește”. Desenăm și închidem documentul.

Vom genera raportul „Lista mărfurilor din depozite” pentru 12.02.12. Problema combinei din depozitul principal se reflectă:

Acum este necesar să înregistrați chitanța combinei în showroom folosind documentul „Comandă de chitanță pentru mărfuri”. De asemenea, îl vom introduce pe baza „Mișcării mărfurilor”. A fost creat un document completat cu tipul de operație „transfer”. Data 12.02.12.

Documentul are un formular tipărit „Comandă de primire”, precum și altele. Desenăm și închidem documentul.

Vom genera un raport „Lista mărfurilor în depozite” pentru 12.02.12. Acum, atât emiterea combinei din depozitul principal, cât și sosirea la showroom sunt reflectate:

Puteți găsi comenzile de intrare și de ieșire pe care le-am introdus pe baza mișcării mărfurilor prin meniu.

Meniu: Documente - Stocuri (depozit) - Primirea comenzilor pentru mărfuri

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Note privind emiterea mărfurilor

În plus, toate documentele din depozit sunt afișate în jurnalul tematic corespunzător.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Jurnal "Documente depozit":

Mutarea probelor de expoziție din showroom înapoi în depozitele organizației se face cu documente similare.

Fiecare companie comercială sau producătoare are un depozit în care sunt depozitate bunurile și materialele și se întâmplă adesea că controlul și contabilitatea în acest depozit lasă mult de dorit.

Directorul convoacă din nou un programator, un operator de baze de date și un magazioner și încearcă să înțeleagă de ce nimeni din companie nu știe soldurile depozitului. Managerul analizează rapoartele despre soldurile depozitelor generate în baza de date și își dă seama că acestea nu sunt adevărate. Magazinul face un inventar și confirmă această nefericită discrepanță. O situație familiară - nu-i așa? Liderul trebuie să înțeleagă cine este de vină - oamenii sau programul. Punând întrebarea în acest fel, facem deja o greșeală. Adevărul, ca întotdeauna, este undeva între ele.

Deci, ia în considerare metodologia contabilitate depozit, cerințe pentru sistemele contabile, precum și interacțiunea angajaților companiei între ei și programul contabil. Să încercăm să ne dăm seama cum ar trebui să arate un program, care ar reflecta corect starea depozitului și ne va permite să vedem cifra de afaceri a companiei. Pentru completitudinea acoperirii imaginii, prezentăm opțiuni pentru efectuarea contabilității depozitelor în companii de diferite niveluri.

Prima și cea mai ușoară opțiune este atunci când avem un depozit mic într-o companie mică cu un sortiment limitat de aproximativ 100 de articole. În același timp, presupunem că mărfurile sosesc și pleacă din depozit numai cu documente însoțitoare - chitanțe și facturi. În acest caz, avem următorul model contabil (Fig. 1). Primirea mărfurilor la depozit este însoțită de facturi, care sunt acceptate și verificate de logistician. Managerul de vânzări desfășoară tranzacții în funcție de soldurile depozitului, generând facturi pentru vânzări.

Figura: 1. Model de contabilitate simplificată a depozitului

În acest caz, automatizarea unei secțiuni de depozit, de regulă, nu necesită eforturi semnificative - este suficient să înregistrați corect documentele primare pentru primire și radiere de către un logist și un manager de vânzări. Puteți utiliza orice program care are o factură de intrare și de ieșire și un mecanism care vă permite să calculați soldurile depozitului. În plus, ar fi frumos să furnizați documente care să permită fixarea abaterilor dintre soldurile reale din depozit și soldurile reflectate în baza de date, adică o dată pe săptămână sau pe lună, relatați mărfurile din depozit și remediați neconcordanțele, dacă există. Pentru a aduce datele în baza de date în conformitate cu realitatea, surplusul de bunuri este creditat și lipsa este anulată:

inventarul vă permite să remediați discrepanța dintre acreditări și fapt;
afisarea asigura contabilizarea surplusului de marfuri gasite in depozit;
când se anulează, se înregistrează o lipsă.

Deci, ne-am ocupat de documentele prin care se înregistrează circulația mărfurilor. Cantitatea de bunuri poate fi întotdeauna numărată și discrepanțele corectate, dacă este necesar. Toate datele privind cifra de afaceri din depozit pot fi rezumate în tabel. 1.

Tabelul 1. Contabilitatea mărfurilor

Rezumând coloana „Cantitate” pentru fiecare produs, obținem restul acestuia.

Cu toate acestea, modelul considerat este prea simplificat. De exemplu, ne interesează nu numai cantitatea unui produs, ci și costul acestuia. Acest lucru este necesar cel puțin pentru a nu tranzacționa în pierdere, adică este necesar să stocați informații despre cât sunt stocate mărfurile în depozit și la ce cost le vindem. Să adăugăm coloana „Suma” la tabel. 1 (Tabelul 2).

masa 2

În coloana „Sumă”, la primire, trebuie înregistrat costul întregului lot de bunuri acceptate și nu prețul pe unitate, altfel va fi dificil să obțineți suma totală corectă pentru această coloană. Astfel, coloana „Suma” poate fi utilizată pentru a determina cantitatea de bunuri depozitate în depozit. Dar, pentru a calcula costul mărfurilor din depozit, atunci când anulați, trebuie să setați suma cu care se reduce soldul său total și, pentru aceasta, puteți utiliza una dintre cele trei metode: FIFO, LIFO sau „în medie”. Să le luăm în considerare.

Pentru a calcula costul mărfurilor expediate utilizând metoda „medie”, în momentul expedierii, trebuie să determinați restul mărfurilor în coloanele „Cantitate” și „Sumă”. Costul produsului anulat este calculat folosind formula:

În cazul nostru, pentru produsul T1, costul principal „mediu” va fi (Tabelul 3):

Metodele FIFO și LIFO utilizează principiul contabilității în loturi. Fiecare primire de bunuri este considerată un lot. Contabilitatea costurilor este păstrată pentru fiecare lot. În momentul vânzării bunurilor, costul este anulat în contextul părților.

Metoda FIFO (First Input First Output) implică faptul că prima primire a mărfurilor este anulată mai întâi (Tabelul 4). Să adăugăm coloana „Lot” la masă. 3 și calculați.

Tabelul 4

Metoda LIFO (Last Input First Output) presupune că primirea ulterioară a mărfurilor este anulată mai întâi (Tabelul 5).

Tabelul 5

După cum puteți vedea, suma articolului anulat este aceeași în toate exemplele, dar prețul de cost este diferit. Cu toate acestea, în toate cazurile în care toate bunurile primite la depozit vor fi anulate, valoarea acesteia va fi și ea zero. Metodele vă permit să reglați pur și simplu metoda de eliminare a costurilor mărfurilor din depozit, dar dacă nu le utilizați, atunci nu vom ști niciodată care a fost profitul real.

Deci, pentru o companie mică, ar trebui să alegeți un produs software gata făcut, care să asigure menținerea modelului contabil descris mai sus și fluxul de lucru însoțitor și calcularea costului.

Aceste cerințe pot satisface urmărind programe familia "1C: Enterprise": "1C: Enterprise 7.7. Aspect "," 1C: Enterprise 7.7. Comerț și depozit "," 1C: Contabilitate 7.7 "," 1C: Enterprise 7.7. Producție + Servicii + Contabilitate "," 1C: Enterprise 7.7. Configurare complexă "," 1C: Contabilitate 8.0 ". Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că „1C: Contabilitate 7.7” face posibilă calcularea costului numai „în medie”.

În timp, compania se extinde, iar managerul începe să înțeleagă cu fiecare inventar că discrepanța dintre inventar și cantitatea reală de bunuri din depozit este prohibitivă. A ajuns la punctul în care managerul nu se mai poate baza pe raportul privind soldurile depozitelor din baza de date în tranzacțiile sale. Se pune întrebarea: de ce modelul de contabilitate a depozitului și programul care îl implementează nu funcționează.

Pot exista mai multe motive: în primul rând, primirea mărfurilor la depozit fără documente însoțitoare și, în al doilea rând, discrepanța dintre documentele însoțitoare pentru primire - implementare și expedieri efective. De exemplu, un furnizor poate livra mărfuri în mai multe loturi la intervale de câteva zile și poate emite o factură generală pentru aceasta. Managerul poate emite o singură factură pentru mărfuri, care va fi ridicată din depozit în mai multe etape, din cauza lipsei sale în depozit. În același timp, este obligat să scrie o singură factură pentru toate bunurile simultan, pentru a satisface cerințele clientului și a închide decontările reciproce din situațiile contabile.

De fapt, scrisorile de cale nu mai sunt documente de însoțire și devin documente pentru transferul dreptului de proprietate. În acest caz, sunt introduse documente suplimentare de depozit intern pentru a reflecta corect cifra de afaceri, adică toate operațiunile de primire și eliberare din depozit sunt însoțite de comenzi pentru primirea și consumul mărfurilor. Modelul de control al inventarului va arăta ca cel prezentat în fig. 2.

Figura: 2. Modelul contabilității depozitului de comenzi

În acest model, depozitul este inclus în fluxul de documente al companiei și își formează propriile documente. Din aceasta rezultă că este necesară automatizarea contabilității în depozit.

Documentele de comandă în depozit trebuie să fie simple și legate de restul fluxului de documente al companiei.

chitanță de la furnizor;
întoarcere de la cumpărător;
chitanță ca urmare a transferului dintr-un alt depozit.

expedierea către cumpărător;
chitanțe de la persoana responsabilă (în cazul în care un angajat al companiei cumpără ceva în numerar);
întoarcerea la furnizor;
anulare ca urmare a mutării într-un alt depozit.

În plus față de aceste documente, este necesar să se ia în considerare care foi de parcurs pentru expediere nu au fost anulate toate bunurile și pentru care chitanțe nu au fost emise documentele însoțitoare. Pentru aceasta, sistemul trebuie să aibă rapoarte adecvate.

Firma „1C” a dezvoltat următoarele soluții pentru a ține evidența comenzilor în depozit: „1C: Enterprise 8.0. Managementul comerțului "și" 1C: Enterprise 8.0. Control întreprindere producătoare". Managementul întreprinderilor de fabricație este o soluție mai complexă care include toate funcționalitățile managementului comerțului.

În cazul în care compania a ajuns la o dimensiune atât de mare încât cunoștința că mărfurile se află în depozit devine irelevantă, deoarece depozitul în sine ocupă o suprafață mare în mai multe hangare, într-o astfel de situație, căutarea mărfurilor poate dura perioadă lungă de timp, iar inventarul devine pur și simplu imposibil. Magazinul nu poate găsi rapid produsul dorit. În acest caz, ar trebui luată o decizie de menținere logistica depozitului, deoarece este necesar să se urmărească mișcarea mărfurilor între coșurile din interiorul depozitului. Pentru a reduce timpul petrecut pentru mutarea acestuia, trebuie să optimizați stocarea în depozit, adică cel mai marfă fierbinte loc în celule mai apropiate.

În acest caz, sistemul de contabilitate nu devine mult mai complicat, se adaugă pur și simplu tabele suplimentare care ar trebui să stocheze informații despre locația mărfurilor în depozit într-o celulă specifică și despre deplasarea acestuia prin depozit. Pentru a reflecta cifra de afaceri din depozit, vor fi necesare următoarele documente interne (Fig. 3):

cerere de acceptare a bunurilor;
o sarcină pentru plasarea mărfurilor cu o rută care conține o listă de coșuri de depozitare;
mișcare intra-depozit pentru a reflecta mișcarea mărfurilor în depozit;
o sarcină pentru selectarea mărfurilor care conțin o listă de pubele din care ar trebui să o luați pentru expediere;
asamblarea mărfurilor pentru transport;
ambalarea mărfurilor înainte de expediere.

Figura: 3. Model de logistică detaliată a depozitului

Asamblarea mărfurilor ar trebui să includă și funcția de optimizare a mișcării acesteia în depozit și, eventual, ridicarea pe loturi a chitanțelor.

Inventarul depozitului devine o rutină zilnică care se desfășoară pe parcursul muncii. Este imposibil să-și oprească activitatea pentru relatări, așa cum era posibil în cazurile anterioare, prin urmare inventarul se efectuează în următoarele opțiuni:

recalcularea unui singur articol de marfă în depozit (expedierea pentru acesta în acest moment este blocată);

inventar într-o singură zonă de depozitare (cifra de afaceri în această zonă este blocată pentru acest moment);

inventar de coșuri goale (se înregistrează coșuri fără bunuri).

Pentru ca sistemul să poată fi utilizat de lucrătorii din depozit, acesta trebuie să aibă o interfață simplă, capacitatea de conectare magazin de echipamente... Cerințele stabilite în acest model sunt implementate în produs software „1C-Logistics: Warehouse Management”, care este ușor integrat în soluții tipice „1C: Enterprise 8.0. Managementul comerțului "și" 1C: Enterprise 8.0. Managementul întreprinderilor producătoare ".

Astfel, am examinat trei modele de contabilitate a depozitelor în ceea ce privește gradul de complexitate crescândă (Fig. 4).

Figura: 4. Trei modele de contabilitate a depozitului

Pe baza analizei acestor modele, putem concluziona că, cu cât este mai mare cifra de afaceri în companie, cu atât mai multe etape și stări intermediare apar în operațiuni aparent simple de primire și radiere a mărfurilor în depozit. Pentru urmărirea corectă a stării încasărilor și a expedierilor și a istoricului cifrei de afaceri a mărfurilor, trebuie introduse documente interne specializate. Pentru a crește viteza de lucru, este logic să formați aceste documente în baza de date și să le afișați pentru angajații companiei în forma cea mai accesibilă.

Automatizarea modelelor va reduce timpul de comunicare între angajații companiei și lucrătorii din depozite și va crește productivitatea muncii. Cu toate acestea, la automatizarea contabilității, unele restricții sunt impuse în secvența de acțiuni ale angajaților. Cât de complet sunt reflectate situațiile de depozitare în modelul de sistem și cât de corect sunt angajații companiei care urmează instrucțiunile, astfel încât sistemul „reflectă” soldurile depozitului.

Prin urmare, pentru automatizarea competentă a depozitelor, este necesar să înțelegem cât de des apar situații care sunt omise, simplificate în acest model contabil. Dacă modelul simplificat încetează să mai funcționeze, atunci este necesar fie să schimbați modelul către unul mai complex, fie să restricționați mai sever acțiunile angajaților pentru ca aceste acțiuni să se încadreze în reguli și ipoteze. model contabil.

Limitarea alegerii acțiunilor, desigur, face compania mai puțin flexibilă, cu toate acestea, evită procesul distructiv de gândire a angajaților la întrebarea „ce să facem?” Dacă modelul și instrucțiunile angajaților sunt gândite în prealabil, atunci puteți avea întotdeauna date exacte despre starea depozitului.

A. Okunev
Compania Softeka

Un produs dintr-o organizație se poate deplasa între orice depozit: de la en-gros la retail, de la en-gros la en-gros, de la retail la en-gros și așa mai departe. În 1C, circulația mărfurilor trebuie înregistrată pentru a avea informații la zi despre soldurile din depozite și efectuarea analizelor. Să luăm în considerare cum să aranjăm mișcarea mărfurilor și care sunt nuanțele atunci când mutăm mărfurile între depozite. Pentru a reflecta mișcarea mărfurilor în 1C 8.3, este furnizat documentul „Mișcarea mărfurilor”, care se află în meniul „Depozit” din secțiunea cu același nume:

Când accesați secțiunea, se deschide o listă a mișcărilor de mărfuri. Pentru a înregistra o nouă mutare, trebuie să utilizați butonul „Creați”:

Se deschide un nou document de transfer, unde în mod implicit sunt completate deja data, numărul documentului și organizația în cadrul căreia mărfurile sunt mutate. Dacă lucrați cu mai multe organizații, atunci trebuie să o alegeți pe cea potrivită. Mai departe, în antetul documentului, sunt indicate depozitul expeditor și depozitul primitor:

Acesta este cel mai simplu mod de a vă deplasa. De exemplu, între angrosiști. În acest caz, contul rămâne neschimbat, doar analizele pentru acest cont se modifică. Pentru această operațiune, în antetul documentului sunt indicați depozitul cu ridicata-expeditor și depozitul cu ridicata-destinatar. Mai mult, în secțiunea tabelară, este selectat un produs (făcând clic pe butonul „Adăugați”), este indicată cantitatea acestuia. Dar conturile expeditorului și ale destinatarului rămân aceleași:

Văr acest document înregistrat, verificat și condus. În 1C, tranzacțiile pentru circulația mărfurilor sunt după cum urmează:

După cum puteți vedea, contul contabil nu sa schimbat, doar depozitul s-a schimbat.

Înainte de a muta mărfurile, este necesar să verificați disponibilitatea acesteia în depozitul expeditor. Dacă efectuați transferul cu cel puțin o secundă înainte ca mărfurile să ajungă la depozitul expeditor, 1C nu va putea completa suma transferului.

Acest lucru este valabil și atunci când o organizație folosește 1C în cloud și, în același timp, mai multe persoane pot efectua operația de mutare a aceluiași produs. La efectuarea unui transfer dintr-un depozit, în care soldul acestui articol nu este suficient, acest articol se va reflecta în contabilitate cu o cantitate negativă.

Mutarea mărfurilor cu schimbarea conturilor și a prețurilor

De exemplu, dintr-un depozit en-gros, mărfurile sunt trimise către un magazin cu amănuntul în scopul vânzării ulterioare către clienții finali. În această situație, prețul produsului se schimbă - ca de obicei când vânzările cu amănuntul există un cost suplimentar. De asemenea, mărfurile pot fi transformate în material, pentru aceasta, în secțiunea tabelară a documentului, trebuie să schimbați contul contabil la depozitul destinatarului. Să continuăm cu exemplul de trimitere a mărfurilor cu amănuntul.

Pentru a muta un articol în acest caz, utilizați același document „Transfer de mărfuri”, antetul acestuia este completat în același mod ca cel descris mai sus. Depozitul cu amănuntul necesar este specificat ca destinatar.

Dar tipul prețurilor pentru acest depozit este stabilit de documentul „Setarea prețurilor articolelor”. Astfel, pentru fiecare depozit utilizat în organizație, puteți specifica propriul tip de preț.

Ca urmare, mărfurile vor ajunge la depozitul cu amănuntul cu prețuri la care vor fi efectuate vânzările cu amănuntul în viitor.

6.1. Formarea rapoartelor privind circulația mărfurilor

Cu ajutorul raportului „Situația soldurilor stocurilor”, puteți monitoriza informații despre mișcarea stocurilor la un anumit depozit, pentru o anumită companie. De asemenea, puteți verifica informații despre mișcarea mărfurilor și materialelor în contextul diferitelor caracteristici analitice contabilitate de gestiune... Folosind filtre în raport, puteți afișa informații numai despre mișcarea mărfurilor și materialelor într-un anumit depozit (sau în mai multe depozite folosind un filtru multiplu). Acest raport este introdus din articolul „Situația soldurilor de stoc” din meniul principal al programului „Rapoarte”.

Datele din raport pot fi prezentate atât în \u200b\u200bunități de bază, cât și în unități de bază. În cazul în care unitățile de măsură de bază sunt setate pentru raport, puteți afișa totaluri cantitative pentru fiecare dintre grupurile de inventar din raport. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați indicatorul „Total pe grupuri”. Pentru a obține o imagine mai completă a mișcării mărfurilor și materialelor, puteți seta steagul „Afișați solduri de la agenții comisionari” și puteți obține informații nu numai despre mișcarea bunurilor și materialelor proprii în depozite, ci și despre transferul de bunuri și materiale pentru vânzare către agenții comisionari. În fila „Filtru multiplu”, utilizatorul poate seta parametri speciali de filtrare pentru generarea raportului - Pe articol, Pe depozit, Pe proprietăți articol, Pe companie, Pe entitate juridică. persoane, Prin analize de management. În acest caz, în fereastra formularului de raport „Lista elementelor selectate” este posibil să selectați valori specifice sau o listă de valori corespunzătoare tipului selectat de filtru. Trebuie remarcat faptul că atât elementele de catalog, cât și grupurile de elemente pot fi utilizate ca valori ale elementelor selectate.

- Companie / Depozit / Proprietate Nomenclatură / Nomenclatură / documente de circulație - informații despre depozit și articol. Dacă este setat detaliul corespunzător, atunci sunt afișate informații despre companie, proprietatea articolului și documentul mișcării, conform cărora bunurile și materialele au fost mutate prin depozite.

- Sold inițial - sold de inventar la începutul perioadei de raportare.

- Sosire - cantitatea de bunuri și materiale primite (achiziționate sau mutate dintr-un alt depozit) în depozit în perioada de raportare.

- Consum - cantitatea de bunuri și materiale anulate (vândute sau mutate într-un alt depozit) din depozit în perioada de raportare.

- Sold final - soldul de bunuri și materiale la sfârșitul perioadei de raportare.

- Rezerva finală - soldul rezervei de inventar la sfârșitul perioadei de raportare.

În raportul „Solduri de inventar” puteți afișa date despre soldurile de inventar cu distribuție pe depozite. Acest raport este introdus de la articolul „Resturi de bunuri și materiale” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Raportul prezintă atât indicatori cantitativi, cât și indicatori totali ai bunurilor și materialelor. Prețul și costul stocului în depozite sunt calculate pe baza valorii prețului specificate în setările raportului: preț de cost cu TVA, preț de cost fără TVA, preț din cartea de referință a prețului. Pentru depozitele cu amănuntul, raportul poate indica prețul la care sunt depozitate bunurile și materialele în depozitul cu amănuntul și suma. În acest caz, este necesar să selectați valoarea coloanei „Preț”: preț de vânzare (numai cu amănuntul). Când selectați valoarea coloanei „Preț”: „din cartea de referință a prețului” se deschide o fereastră suplimentară, în care trebuie să selectați tipul de preț din lista derulantă. Lista afișează toate tipurile de prețuri specificate în căutarea corespunzătoare (achiziție, la scară mică, cu ridicata, cu amănuntul). Prețul și costul bunurilor și materialelor atunci când alegeți un preț din cartea de referință sunt afișate în moneda specificată pentru acest tip de prețuri în cartea de referință. În cazul în care este necesar să controlați doar soldurile cantitative, pentru coloana „Preț” puteți selecta valoarea „nu se afișează”. În acest raport, puteți seta un filtru pentru soldurile de stoc din depozit. Pentru angrosiști, puteți seta un filtru pentru disponibilitatea bunurilor și materialelor, luând în considerare bunurile și materialele rezervate. În acest caz, în câmpul „Solduri”, trebuie să setați valoarea „minus rezerve”. Cu ajutorul acestui raport, puteți controla informațiile despre soldurile de stocuri dintr-un anumit depozit, pentru o anumită companie. De asemenea, puteți monitoriza informații despre soldurile de stocuri în contextul diferitelor caracteristici analitice ale contabilității de gestiune. Pentru a obține o imagine mai completă a mișcării mărfurilor și materialelor, puteți seta pavilionul în câmpul „Afișați soldurile de la agenții comisionari” și puteți obține informații nu numai despre soldurile propriilor stocuri de stocuri din depozite, ci și despre soldurile bunurilor și materialelor transferate agenților comisionari pentru vânzare.

Informații generate în raport:

- Bunuri și materiale - un grup de bunuri și materiale, numele complet al bunurilor și materialelor sau un grup de bunuri și materiale.

- Preț - această coloană apare dacă este setată afișarea prețului (este selectată orice valoare, cu excepția „nu se afișează”). Prețurile vor fi afișate în moneda definită pentru acest tip de prețuri în director.

- Prețul de cost și prețul de vânzare (prețul de vânzare) pentru vânzarea cu amănuntul sunt afișate în valută contabilitate... În cazul în care mărfurile și materialele sunt depozitate într-un depozit cu amănuntul la prețuri diferite, atunci soldurile de mărfuri și materiale vor fi afișate pentru fiecare preț la care există solduri de bunuri și materiale în depozitul cu amănuntul.

- Denumirea depozitului (comisionar) - cantitatea și cantitatea de bunuri și materiale din depozite de la data raportului.

Prin buton<Инвентаризация> utilizatorul poate genera un document „Inventar pe depozit” pe baza datelor obținute din raport.

Raportul „Buletin pe loturi de mărfuri și materiale” prezintă nu numai indicatori cantitativi, ci și total, de mărfuri și materiale. Acest raport este introdus din articolul „Lista loturilor de bunuri și materiale” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Cu ajutorul acestui raport, puteți afla cât de multe bunuri și materiale sunt listate pentru o anumită persoană materială, puteți afla de la ce furnizor au fost primite bunurile și materialele, pentru ce sumă la prețul de cost au fost utilizate bunuri și materiale pentru o anumită perioadă etc. Sumele din raport pot fi calculate în moneda contabilității de gestiune ( Control. Contabilitate) sau în moneda contabilă (contabilitate.). În cazul în care sumele sunt calculate în moneda contabilă, atunci acestea pot fi afișate cu sau fără TVA (Contabilitate (cu TVA) sau Contabilitate (fără TVA)). Puteți selecta diverse date în raport folosind filtre. Puteți selecta informații despre bunurile și materialele achiziționate, acceptate pentru vânzarea bunurilor și materialelor, precum și informații despre diverse materiale, produse, servicii, semifabricate sau containere (parametrul „Starea lotului”). Puteți selecta informații despre o persoană responsabilă din punct de vedere financiar sau o listă arbitrară de persoane responsabile din punct de vedere financiar (parametrul „MOL”). Este posibil să se genereze date despre tranzacțiile înregistrate la o firmă, care face parte din companie (firmă), despre tranzacțiile înregistrate de o persoană juridică (entitate juridică) sau despre tranzacțiile care au un anumit atribut analitic (Management analytics). Puteți obține o varietate de informații utilizând drill-down și gruparea într-un raport. De exemplu, dacă setați detaliile Furnizor - Nomenclatură - Documente de circulație, puteți obține informații despre ce bunuri și materiale au fost achiziționate de la furnizor și care documente au fost întocmite în același timp. Dacă setați MOL - Nomenclatura detaliată și setați un filtru pe grupe de bunuri și materiale sau printr-o listă selectată în mod arbitrar (în fila „Filtru multiplu”), atunci puteți obține informații despre cât în \u200b\u200bmoneda contabilității de gestiune sunt înregistrate datele bunurilor și materialelor pentru persoanele responsabile financiar. Pentru a obține mai multe informații vizuale în rapoarte, nu este recomandat să setați detalierea cu un număr mare de parametri, acest lucru va duce la prezentarea greoaie a datelor în raport, adică va fi dificil de analizat informațiile din raportul generat. Dacă bifați caseta „Detalii după operațiuni”, atunci puteți obține informații mai detaliate despre toate operațiunile care au fost efectuate în perioada de raportare. De exemplu, în acest caz, coloana „Sosire” va fi detaliată la nivelul tranzacțiilor specifice pentru primirea mărfurilor și materialelor, transferul mărfurilor și materialelor la vânzare cu amănuntul, asamblarea seturilor, înregistrarea mărfurilor și materialelor etc. În coloanele corespunzătoare, sumele vor fi prezentate în conformitate cu moneda contabilă selectată („Contabilitatea de gestiune "," Contabilitate cu TVA "," Contabilitate fără TVA ") pentru fiecare operațiune. Dacă sunt specificate detaliile pentru documentele de circulație, atunci vor fi afișate sumele corespunzătoare pentru fiecare document. Caracteristicile cantitative din acest raport sunt afișate dacă sunt setați parametrii lotului, de exemplu, este selectată o anumită stare a lotului, este setată detalierea în funcție de starea lotului și setarea detaliilor în funcție de lot.

În acest raport, este, de asemenea, posibilă descrierea în funcție de proprietățile unui lot de bunuri și materiale - după mărime, culoare, termen de valabilitate etc. Pentru a obține acest tip de informații, este necesar să setați detaliile raportului cu privire la proprietățile lotului. În acest caz, dacă la primirea bunurilor și materialelor, a fost atribuită o anumită proprietate, atunci se va face o grupare pe ea în raport.

Informații generate în raport:

- Sold inițial - informații despre soldul inițial de bunuri și materiale de la data generării raportului în termeni cantitativi și total;

- Sosire - informații cu privire la câte bunuri și materiale primite în termeni cantitativi și total în perioada de generare a raportului;

- Consum - informații despre cantitatea de bunuri și materiale consumate în perioada de raportare;

- Sold final - informații despre câte articole de inventar, în termeni cantitativi și total, au rămas la sfârșitul raportului.

„Raportul privind vânzările de bunuri și materiale” este utilizat în sistem pentru a obține informații despre vânzările de bunuri și materiale de către utilizatori. Acest raport este introdus din articolul „Raport privind vânzările de bunuri și materiale” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Din raport, utilizatorul poate obține informații complete despre prețurile de cumpărare și vânzare a bunurilor și materialelor, profiturile și cifra de afaceri primită din vânzarea bunurilor. Acest raport afișează, de asemenea, informații despre reducerile oferite pentru vânzarea mărfurilor, valoarea TVA plătită la primire și vânzarea bunurilor. Folosind setările raportului, puteți selecta și grupa parametrii raportului în diferite moduri.

În raport, puteți selecta informații despre bunuri și materiale specifice, grupuri de bunuri și materiale, bunuri și materiale care au anumite proprietăți, precum și pe o listă arbitrară de bunuri și materiale, grupuri de bunuri și materiale și proprietăți ale bunurilor și materialelor (în fila „Filtru multiplu”). Puteți selecta după cumpărători specifici (furnizori), un grup de cumpărători (furnizori) sau printr-o listă arbitrară de cumpărători (furnizori) prin selectarea valorilor din fila „Filtru multiplu”. Utilizatorul poate face o selecție în funcție de starea bunurilor și materialelor vândute: „toate”, „achiziționate”, „acceptate” (selecție din lista parametrului „Tipul bunurilor”). În cazul în care se stabilește steagul „Pentru bunurile și materialele acceptate pentru retragerea comisionului”, comisionul va fi afișat ca profit pentru bunurile și materialele acceptate pentru vânzare. În acest caz, raportul poate fi generat numai în moneda contabilă și numai pentru acele bunuri și materiale acceptate spre vânzare, pentru care compania a raportat deja expeditorului (se întocmește documentul „Raport către expeditor”). La decodarea sumei profitului, este afișată o listă a rapoartelor acelor comisari, în urma cărora s-a perceput comisionul. Selecția se poate face după tipul de vânzare: „orice”, „en-gros”, „cu amănuntul”. Trebuie avut în vedere faptul că: „vânzare cu ridicata” este o vânzare executată utilizând documentele „Vânzarea de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare)”, „Raportul agentului Comisiei” și „vânzarea cu amănuntul” este o vânzare întocmită prin documente cu amănuntul („Raport KKM”, „Vânzări (retail)”). Returnarea bunurilor de la cumpărător este afișată în coloana „Vânzări” cu un semn minus. În cazul în care bunurile returnate de cumpărător au fost apoi vândute, atunci se formează un nou lot de bunuri, creat prin documentul de returnare.

Configurația oferă posibilitatea de a detalia raportul în funcție de diferiți parametri. În plus, puteți modifica ordinea în care datele sunt prezentate în raport. Ordinea de prezentare a datelor este modificată în fereastra de setări „Raportați drill-down” din fila „Principal” folosind butoanele de control (sus, jos). Plasând cursorul în poziția dorită, puteți utiliza butoanele de control pentru a-l muta în locația dorită. Modificând nivelul de detaliu și ordinea de prezentare a datelor, puteți obține o mare varietate de informații în raportul de vânzări. Astfel, de exemplu, prin setarea parametrilor de detaliu „Nomenclatură” - „Documente de livrare” - „Documente de vânzare”, puteți obține informații despre profitul din vânzarea bunurilor de către furnizori și puteți compara profitul primit din vânzarea bunurilor de către mai mulți furnizori. Prin setarea parametrilor de detaliere: „Nomenclatură” - „Documente de vânzare” - „Documente de livrare”, puteți obține informații despre bunurile furnizorului care au fost vândute cumpărătorului.

Raportul „Rezerve de stocuri” este destinat să afișeze informații despre rezervele de bunuri și materiale. Acest raport este introdus din articolul „Rezerve de inventar” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Raportul generează o listă completă sau parțială (dacă este instalat un anumit filtru) de bunuri și materiale rezervate. Rezervarea mărfurilor și materialelor se face la un anumit depozit sau în ansamblu pentru companie. Raportul poate afișa informații despre cât stoc este rezervat într-un anumit depozit. Cu ajutorul unui filtru multiplu (fila „Filtru multiplu”), puteți afișa un raport privind rezervarea de bunuri și materiale în mai multe depozite selectate în mod arbitrar.

În plus, în raport puteți afișa informații despre rezerva anumitor bunuri și materiale. Selecția bunurilor și materialelor se efectuează folosind filtre adecvate: bunuri și materiale, grupuri de bunuri și materiale, proprietăți ale bunurilor și materialelor. Selectarea în funcție de proprietățile mărfurilor și materialelor se efectuează în fila „Filtru multiplu”. În raport, puteți obține, de asemenea, informații despre pentru care dintre cumpărători sunt rezervate bunuri și materiale. Pentru aceasta, setați semnalizatorul „De către clienți” în detaliile raportului. Dacă trebuie să vedeți câte bunuri și materiale sunt rezervate unui anumit cumpărător, atunci trebuie să le selectați în câmpul „Cumpărător”. Raportul poate fi detaliat de depozite, clienți pentru care sunt rezervate bunuri și materiale, contracte și documente de circulație. Dacă setați semnalizatorul „Totaluri după grupuri”, atunci raportul va afișa grupurile de bunuri și materiale și numărul total de bunuri și materiale rezervate acestui grup. Totalurile grupurilor pot fi afișate numai dacă informațiile din raport sunt afișate în unități de bază.

Informații generate în raport:

- Depozit / Nomenclatură / Cumpărător / Documente de circulație - informații despre bunuri și materiale (grupul de bunuri și materiale), numele complet al bunurilor și materialelor (grupul de bunuri și materiale). Dacă este setat detaliul corespunzător, atunci sunt afișate informații despre depozit, care a rezervat bunuri și materiale, despre cumpărătorul pentru care au fost rezervate bunurile și materialele, în baza cărui contract a fost făcută rezervarea. De asemenea, afișează informații despre documentul care a făcut rezervarea și retragerea stocului în depozit. Trebuie remarcat faptul că, dacă rezervarea a fost făcută nu pentru un anumit depozit, ci pentru întreaga companie în ansamblu, atunci linia „neselectată” este afișată în raport.

- Rezerva inițială - câte bunuri și materiale au fost rezervate de la data de începere a raportului.

- Rezervat - câte bunuri și materiale sunt rezervate pentru întreaga perioadă de generare a raportului. Rezervarea mărfurilor și materialelor se efectuează la întocmirea documentelor „Cerere de depozit”, „Cerere de aprovizionare”. Rezervarea automată a bunurilor și materialelor se efectuează, de asemenea, dacă se utilizează modul contabil de la un capăt la altul. În acest caz, documentul de primire emis în baza „Comenzii către furnizor” rezervă mărfurile și materialele la depozitul indicat în acesta pentru cumpărătorul căruia i-a fost distribuită această comandă.

- Retras din rezervă - informații despre câte articole de inventar au fost retrase din rezervă. Retragerea rezervei se face atunci când bunurile și materialele sunt expediate la cererea cumpărătorului (documentul „Vânzarea bunurilor și materialelor). Retragerea manuală a rezervei se efectuează folosind documentul „Cerere pentru cumpărător corect”. Acest document este emis pe baza unei cereri existente și ajustează cantitatea de bunuri și materiale rezervate cererii.

- Rezerva finală - câte bunuri și materiale au rămas rezervate pentru data încheierii raportului.

Prin buton<Снятие резерва> utilizatorul poate genera un document „Retragerea rezervei de către companie” sau „Retragerea rezervei de către depozit” pe baza datelor prezentate în raport.

Cu ajutorul raportului „Card de contabilitate cantitativă și totală” din configurația „Trade + Warehouse”, este posibil să se genereze o formă tipărită a cardului de contabilitate cantitativă și totală, aprobat prin decretul Comitetului de Stat de Statistică al Rusiei din 25.12.98, nr. 132 (formular conform OKUD 0330228). În același timp, este posibil să selectați un articol de stoc, un depozit de depozitare și tipul de preț contabil. Pentru depozitele cu caracteristica unui depozit cu amănuntul, parametrul pentru selectarea tipului de preț de evaluare devine inactiv. Trebuie luat în considerare faptul că numărul cardului din raport este setat automat la unul mai mare decât cel introdus anterior. Acest raport este introdus din articolul „Contabilitatea cantității și sumelor” din meniul principal al programului „Rapoarte”. În câmpul „Persoană juridică pentru tipărire” utilizatorul poate seta entitate, care ar trebui să cadă în antetul cardului contabilității cantitative și totale. Este important să rețineți că toate câmpurile de pe card trebuie să fie completate pentru a genera un raport.

Formularul „Raport de proiecte” este utilizat în sistem pentru a obține informații despre îndeplinirea comenzilor cumpărătorilor, controlul asupra îndeplinirii comenzilor de către furnizori, precum și despre mișcarea stocurilor grupate pe proiecte. Acest raport este introdus din elementul „Raport de proiect” din meniul principal al programului „Rapoarte”. În raportul de proiect, puteți genera date folosind diverse filtre. Cu ajutorul grupului de setări „Raportare detaliată” puteți seta o altă ordine de prezentare a datelor în raport. Pentru a obține mai multe informații vizuale în rapoarte, nu se recomandă setarea detaliată pentru un număr mare de parametri, acest lucru va duce la prezentarea greoaie a datelor în raport și va crea probleme suplimentare în analiza lor. Trebuie remarcat faptul că raportul de proiect nu analizează documentele „Primirea serviciilor etc.”, „Implementarea mijloacelor fixe, imobilizărilor necorporale”. Raportul de proiect nu analizează, de asemenea, documentele care înregistrează mișcarea articolelor de inventar și bani... În raportul de proiect, este analizat doar documentul „Linia raportului de avans (plata către furnizor)”, toate celelalte documente privind decontarea cu contabili nu sunt analizate în raport.

Să luăm în considerare mai multe opțiuni pentru utilizarea acestui raport. Una dintre opțiunile de utilizare a proiectelor poate fi abilitatea de a distribui documente către persoane responsabile (de exemplu, manageri) responsabile de cumpărarea și vânzarea de bunuri și materiale. În acest caz, la întocmirea unui document, numele managerului responsabil pentru această operațiune este introdus în câmpul „Proiect”. Pentru ca utilizatorul din raportul de proiect să poată primi informații despre îndeplinirea comenzilor cumpărătorilor (comenzi de către furnizori) de către manageri, este necesar să setați steaguri în grupul „Afișați informațiile” - „Despre comenzile cumpărătorilor”, „Despre comenzile furnizorilor” și în grupul „Raportarea detaliilor” stabiliți următoarea ordine de grupare „Proiect” - „Autori de documente” - „Documente de circulație”. În acest raport, puteți obține, de asemenea, informații despre care dintre manageri este responsabil pentru îndeplinirea cererii unui anumit cumpărător, care dintre angajați au completat documentele în cadrul proiectului, în funcție de care documente au fost expediate (sau primite) bunuri și materiale. Sumele din raport sunt date în moneda contractului contrapărții, conform căreia se întocmesc documentele cererii cumpărătorului sau ale comenzii către furnizor. Setarea detaliului „Cu privire la fluxurile de numerar” va permite, de asemenea, utilizatorului să primească informații despre plățile efectuate de contrapartide - furnizori și cumpărători. Un alt exemplu de utilizare a proiectelor este abilitatea de a urmări eficiența unei companii de marketing. Când întocmiți un document în câmpul proiectului, puteți specifica informatii suplimentare modul în care utilizatorul a aflat despre produsele vândute de companie (din publicitate într-un ziar, din informații pe un panou publicitar sau din materiale tipărite publicate chiar de companie). Apoi puteți compara cifrele vânzărilor de produse din raport și puteți determina care dintre campaniile de marketing ale companiei a fost mai eficientă. În acest caz, în raport, în grupul „Afișați informații”, setați steagul „Despre mișcările de mărfuri și materiale”. În grupul de setări „Raportare detaliată” ar trebui să setați următoarea ordine de grupare - „Proiecte” - „Nomenclatură”. Informațiile din raport pot fi afișate în moneda contabilității sau a contabilității de gestiune. Numărul de bunuri și materiale poate fi afișat în unități de bază sau de bază. Datele din coloana „Sosire” sunt formate pe baza documentelor de primire a mărfurilor și materialelor, iar datele din coloana „Consum” pe baza documentelor de expediere. Dacă setați detaliile suplimentare „Documente de mișcare”, puteți controla ce documente au fost utilizate pentru primirea și expedierea mărfurilor și materialelor.

Raportul „Raportul mărfurilor” este conceput pentru a genera o formă tipărită a unui raport asupra mărfurilor, aprobat prin Rezoluția Comitetului de Stat de Stat din Rusia din 25 decembrie 98 nr. 132 (TORG-29). Raportul despre produs poate fi generat pentru o anumită companie sau persoană juridică. Pentru o entitate juridică, se generează un raport de mărfuri în cazul în care compania are mai multe firme care au aceeași entitate juridică, dar caracteristici analitice diferite ale contabilității de gestiune. Numărul raportului produsului este setat în setări înainte de generarea raportului.

Raportul „Registrul de însoțire” este destinat compilării registrelor de însoțire atunci când se înregistrează mărfuri la prețuri de achiziție, atunci când se ține contabilitatea varietală, pe loturi. Acest raport este introdus din elementul „Registrul însoțitor” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Poate fi format numai pentru o firmă specifică sau pentru o persoană juridică. Se întocmește un raport privind o persoană juridică în cazul în care, în configurație, există mai multe firme care au aceeași entitate juridică, dar caracteristici analitice diferite ale contabilității de gestiune. Numărul de registru însoțitor este specificat în setările raportului. Când introduceți un nou registru însoțitor, numărul său este setat automat la unul mai mult decât numărul introdus anterior. Utilizatorul poate crea un registru de însoțire pentru un anumit depozit.

Din cartea Contabilitate autor Bychkova Svetlana Mihailovna

Metoda de calcul a costului bunurilor (cu excepția bunurilor contabilizate la valoarea vânzărilor) la vânzare (eliberare). Bunurile sunt evaluate în mod similar cu stocurile, ale căror metode sunt luate în considerare în subsecțiunea „Procedura de eliminare a costului stocurilor”.

Din cartea Contabilitate autor Melnikov Ilya

PREGĂTIREA RAPOARTELOR CONTABILE La întocmirea unui raport contabil, trebuie să se asigure: - reflecție completă pentru perioada de raportare a tuturor tranzacțiilor comerciale și a rezultatelor inventarului resurselor de producție; produse terminate și calcule; - complet

Din cartea Contabilitate în comerț autor Sosnauskene Olga Ivanovna

2.7. Compilarea rapoartelor de mărfuri Un raport de mărfuri este în primul rând un document care confirmă restul bunurilor deținute de o anumită persoană responsabilă din punct de vedere material. Raportul de mărfuri este întocmit de persoana responsabilă financiar pe baza

Din cartea Balance Science: A Study Guide autor Zabbarova Olga Alekseevna

3.1. Construcția structurală a bilanțurilor Ideea generală a utilizării metodei bilanțului este de a alinia valoarea totală a indicatorilor înregistrați în partea stângă și dreapta a ecuației balanței. Prima experiență de construire a bilanțurilor aparține contabilității

Din cartea Protecția consumatorilor: întrebări frecvente, exemple de documente autorul Enaleeva I.D.

Capitolul 2 Dreptul consumatorului la calitate adecvată bunuri, lucrări, servicii și siguranța bunurilor 2.1. Calitatea produsului. Perioada de garanție Conform art. 470 din Codul civil al Federației Ruse, mărfurile pe care vânzătorul este obligat să le transfere cumpărătorului trebuie să îndeplinească cerințele de calitate stabilite de Codul civil al Federației Ruse,

Din cartea 1C: Contabilitate 8.2. Un tutorial auto-explicativ pentru începători autor Gladky Alexey Anatolievich

Capitolul 12. Configurarea, generarea și tipărirea extraselor și rapoartelor De fapt, toată contabilitatea este ținută pentru a obține rapoarte clare și fiabile. În acest capitol vă vom spune cum funcționează programul 1C Accounting 8 cu rapoarte. Trebuie remarcat faptul că

Din carte Activitatea economică externă: curs de pregatire autor Makhovikova Galina Afanasyevna

5.3. Ordinul de sosire a mărfurilor la teritoriul vamal RF, plecarea mărfurilor de pe teritoriul vamal al RF. Eliberarea mărfurilor Sosirea mărfurilor și vehicul pe teritoriul vamal al Federației Ruse este permis la punctele de control peste granița de stat a Federației Ruse în timpul lucrului

Din carte Carte de birou privind auditul intern. Riscuri și procese de afaceri autorul Kryshkin Oleg

Subprocesul „Formarea cererii de bunuri și materiale / lucrări / servicii și formarea aplicațiilor” Acest subproces cuprinde patru etape principale: formarea cererii de bunuri și materiale / lucrări / servicii; pregătirea și executarea cererii de către client, aprobarea cererii pentru

Din cartea 1C: Enterprise. Comerț și depozit autor Suvorov Igor Sergeevich

Nuanțe ale scrierii de rapoarte Există o literatură extinsă despre scrisoare de afaceri... Cu toate acestea, cu greu se menționează punctele specifice ale redactării rapoartelor de audit în acesta. Există o serie de nuanțe, atât înainte de a scrie un raport, cât și în timpul și după scriere.

Din cartea 1C: Enterprise, versiunea 8.0. Salariu, management personal autor Boyko Elvira Viktorovna

6.4. Întocmirea rapoartelor financiare Raportul „Carte de cumpărare” este apelat din sub-elementul „Carte de cumpărare” al articolului „Rapoarte contabile” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Cartea de cumpărare este generată pe baza înregistrărilor din cartea de cumpărare. Se pot genera intrări de carte de cumpărare

Din cartea Google AdWords. Ghid cuprinzător de Gedds Brad

6.5. Crearea rapoartelor analitice Raportul „Dinamica vânzărilor” este conceput pentru a obține informații despre dinamica vânzărilor pentru o perioadă de timp selectată. Perioada acestei analize este setată în setările raportului (Perioadă). Acest raport este apelat din sub-articolul „Dinamica vânzărilor”

Din cartea Marea echipă. Ce trebuie să știți, să faceți și să spuneți pentru a construi o echipă grozavă de Miller Douglas

4.5.2. Formarea rapoartelor de reglementare La începutul procedurii de generare a unui raport reglementat, se deschide un formular de început. Formularul de început este destinat pentru:? selectarea perioadei pentru formarea unui raport reglementat; detectarea automată a formei

Din cartea Complex analiză economică întreprinderi. Curs scurt autor Echipa de autori

Utilizarea rapoartelor pentru optimizarea contului dvs. Acum, că știți cum să descărcați și să extrageți date din sistemul AdWords, trebuie să aflați cum să utilizați diferite rapoarte pentru a vă analiza contul în cel mai eficient mod. Dacă doriți să vizualizați datele folosind condițional

Din cartea Managementul fluxurilor financiare și de mărfuri la întreprinderile comerciale autor Elena Neveshkina

2. Raportarea Dacă scrieți rapoarte oficiale către conducere, atât șeful echipei de proiect, cât și ceilalți membri ai echipei trebuie să știe când pot obține de la dvs. informațiile de care au nevoie. Trebuie să respectați termenul limită pentru a putea

Din cartea autorului

8.2. Analiza rapoartelor segmentate După ce am recunoscut că utilizarea unui calcul în două etape al venitului marginal oferă oportunități excelente de informații, vom analiza segmente mai detaliate. Raportarea pentru fabrica nr. 1 în context anumite tipuri produse

Din cartea autorului

Capitolul 2. Formarea costului mărfurilor la acceptarea lor pentru contabilitate Conceptele de „preț” și „cost”, „cost” și „cost” sunt atât de des confundate și schimbate de locuri încât diferențele dintre ele nu mai sunt acordate atenție. Deci ai cumpărat un articol pentru

Dacă aveți mai multe depozite în compania dvs., atunci cu siguranță veți avea nevoie de operațiuni pentru a muta mărfurile între depozite. Să luăm în considerare modul în care astfel de operațiuni de transfer de mărfuri de la un depozit la alt depozit se reflectă în gestionarea 1C Trade Management versiunea 11.2.

Documentele de transfer sunt în secțiune „Depozit și livrare”... Există două reviste: „Circulația internă a mărfurilor” și „Mișcarea mărfurilor”... În esență, acestea sunt una și aceeași revistă. Putem verifica acest lucru deschizând ambele date jurnal. Singurul lucru din revista „Mișcarea mărfurilor”, - tipul operației a fost deja selectat " circulația mărfurilor " iar titlul corespunzător este setat. De asemenea, putem seta aici toate steagurile necesare și vom vedea imediat un set de documente care ne sunt disponibile în revistă „Mișcarea internă a mărfurilor”.

Ambele reviste au o filă „Pentru înregistrare”, care conține documente-baze, documente-ordine pentru înregistrarea operațiunilor relevante. Astfel de documente de comandă sunt de obicei comenzi - de exemplu, ordinele de transfer. Acest document în structura sa seamănă cu documentul de transfer în sine, dar, spre deosebire de acesta, nu mută direct mărfurile prin depozite, ci este un document care planifică operațiunea de mutare a mărfurilor dintr-un depozit în altul.

În document "Ordin de transfer" pot fi utilizate stări - de exemplu, stări „A asigura”, „a împlini”... În funcție de stare, documentul va acționa ca bază pentru anumite operațiuni. In conditie "A furniza" expeditorul va planifica cererea pentru depozit pentru a furniza cantitatea dată. După statut „Pentru implementare” documentul va sta la baza, documentul de comandă pentru înregistrarea operațiunilor de circulație a mărfurilor.

În filă "Produse" articolul este completat, cantitatea sa care trebuie mutată.

În filă „În plus” este indicat departamentul care a pregătit acest document.

În filă "Cometariu" un câmp pentru un comentariu arbitrar ne este disponibil.

Și principalele două elemente de recuzită sunt „Depozitul expeditorului” și „Depozitul destinatarului”... Este vorba despre două depozite, dintr-unul dintre care mărfurile vor fi transferate într-un alt depozit.

Pentru a vedea cum se reflectă aceste operațiuni, vom crea mai întâi două depozite suplimentare. Pentru a face acest lucru, vom merge la secțiune „Informații referitoare la reglementare și administrare”... Găsiți un hyperlink aici „Depozite și magazine” și să creeze 2 magazine cu amănuntul.

Primul se va numi „ Cameră de cumpărături". Asta va magazin de vânzare cu amănuntul... Tipul contabil al prețurilor aici va fi cu amănuntul. Prețurile cu amănuntul vor fi, de asemenea, cu amănuntul. În plus, nu vom seta niciun steag. Steag „Garanție de control” îl avem deja instalat. Să notăm un astfel de magazin.

Să creăm un alt magazin cu amănuntul. Se va numi „Magazin cu amănuntul”. De asemenea, va avea prețuri de înregistrare - prețuri de vânzare cu amănuntul. În filă „Schema și structura comenzilor” vom stabili că vom folosi un sistem de comandă atunci când mărfurile ajung la acest depozit. Celulele nu vor fi utilizate. În filă "De bază" de asemenea, verificați dacă steagul este setat „Garanție de control”... Să notăm un astfel de magazin.

Acum am pregătit două magazine și putem lua în considerare operațiunile de transfer al obiectelor de inventar al mărfurilor către aceste depozite, către aceste magazine.

Comandă pentru circulația mărfurilor în cadrul programului 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Începem operațiunile pentru mutarea mărfurilor prin crearea unui ordin de transfer. Pentru a face acest lucru, mergem la secțiune „Depozit și livrare”... Deschiderea revistei „Comenzi de transfer de mărfuri” și creați prima comandă. Depozitul expeditor va avea un „depozit de comenzi”, depozitul primitor - un „magazin cu amănuntul”.

În filă "Produse" adăugați nomenclatura. Să fie „masă de bucătărie”, „mahon” caracteristic. Vom stabili data de astăzi pentru a începe transportul. Setați cantitatea la „1 buc.” Sfârșitul admiterii va fi, de asemenea, data de astăzi.

Datele de începere și primire a expediției sunt utilizate pentru a planifica deplasarea mărfurilor către depozitele respective.

Să adăugăm încă o poziție. Să fie masa noastră „din lemn întunecat”. Datele vor fi și astăzi, iar cantitatea este „1 bucată”. Să adăugăm încă o poziție. De data aceasta vom avea un tabel, culoarea „mahon”, data de astăzi, cantitatea „2 buc.” iar sfârșitul admiterii este data de astăzi.

În filă „suplimentar” avem o diviziune completă.

În filă "cometariu" nu poți lăsa nimic.

Vom transfera un astfel de ordin către stat „Pentru implementare”, să ținem și să închidem.

Documentul „Mișcarea mărfurilor” în programul 1C Managementul comerțului (UT 11) 11.2

Acum această comandă poate sta la baza creării unui document de transfer. Pentru a crea un astfel de document, mergem la secțiune „Depozit și livrare”, la jurnal „Mișcarea mărfurilor” și accesați fila „Pentru înregistrare”... Nu avem aici documente de comandă pentru prelucrarea circulației mărfurilor. Poate exista un singur motiv - nu avem documente înregistrate în program în stare „Pentru implementare” cu secțiuni tabulare umplute "produse"pentru care se indică faptul că mărfurile trebuie expediate.

Să ne întoarcem la comanda noastră. Din moment ce suntem statut „Pentru implementare” pus, dar acțiunea care trebuie efectuată cu produsul, o avem încă "A furniza"... Nu am instalat garanții "Pentru expediere"... Selectați toate liniile și utilizați comanda „completează garanția”... Aici vom fi interesați de echipă "Navă"... Acțiunile asupra acestor rubrici sunt acum la noi "Navă"... Să îndeplinim comanda unui astfel de cumpărător și să mergem din nou la revistă „Mutare de mărfuri”.

Acum avem mărfuri pentru circulația mărfurilor ca documente-comenzi. Selectați această poziție și lansați o comandă „Se va emite la comenzi”... 1C Trade Management 11.2 a creat un document pentru noi „Mișcarea mărfurilor”... Baza este că documentul de transfer a fost generat dintr-un ordin de transfer. În acest caz, depozitul de expediere este un depozit de comenzi. Depozitul de primire este un magazin cu amănuntul. Organizare - casa comercială "Angrosist".

În filă "Produse" corespunde titlurilor noastre, împreună cu specificațiile, și apare în „Ordinul de transfer”. Setați starea „Expediat”, și realizăm un astfel de document.

Acum, pe baza acestui ordin de transfer și a transferului în sine, este necesar să se creeze, în primul rând, o notă de cheltuieli pentru depozitul expeditor și, în al doilea rând, o notă de chitanță pentru depozitul de primire, deoarece într-un magazin de vânzare cu amănuntul avem o schemă la sosirea mărfurilor ...

Pentru a face acest lucru, mergem mai întâi la secțiune „Depozit și livrare”... In grup „Depozit de garanție” ne va interesa revista "Expediere"... Vedem ce avem aici "Ordin de transfer"... Destinatarul este un magazin de vânzare cu amănuntul, iar pentru acest transfer vedem articolul care trebuie colectat și expediat. După ce am selectat poziția corespunzătoare, creăm o comandă. Programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 vă întreabă dacă doriți să creați o comandă pentru comanda selectată sau puteți utiliza steagul „creați pentru toți”.

A fost creat un formular de emisie. Putem să-l deschidem, să ne uităm și să ne asigurăm că comanda a fost expediată din depozit, destinatarul - „magazinul de vânzare cu amănuntul”, prin comandă, au fost expediate articolele de marfă corespunzătoare - două mese de culori diferite și două scaune.

Acum, mișcarea noastră trebuie transferată la statut "admis"și, opțional, creați un bon de cumpărare la magazinul cu amănuntul. Pentru a face acest lucru, mergem la secțiune „Depozit și livrare”... In grup „Comandați depozite” ne va interesa - revista « la locul de muncă acceptare "... Să selectăm aici depozitul de care avem nevoie. În acest caz, nu va fi un depozit de comenzi, ci un magazin cu amănuntul. Și vedem că aici „ordinul de transfer” acționează ca un document de bază, conform căruia apar cele 3 poziții ale noastre - 2 mese de diferite culori și un scaun. Pe baza unei astfel de comenzi, puteți crea un document de credit.

Programul 1C Trade Management versiunea 11.2 a completat toate detaliile necesare. Se observă că comanda este „comandă de transfer”, depozit „magazin cu amănuntul”. Articolele de marfă sunt, de asemenea, umplute. În plus, în partea de sus a documentului, puteți indica numărul și data documentului de intrare, pe baza cărora a fost întocmit acest ordin de primire. Să rulăm și să închidem acest document și să trecem la transferul comenzilor.

Această comandă a fost procesată integral, și anume, a fost expediată dintr-un depozit de comandă și acceptată la cel de-al doilea depozit de comandă. După ce am actualizat jurnalul, văd că programul 1C Trade Management 11.2 a stabilit deja starea acestei comenzi în stat "Închis"... În acest fel, mărfurile sunt mutate în depozite de comandă.

Mutarea mărfurilor prin depozite obișnuite (nu comanda) este oarecum mai ușoară. Nu este necesar să creați în plus comenzi de depozit. În acest caz, voi efectua transferul fără a utiliza „ordine de transfer”.

Pentru aceasta în revistă „Mutare de mărfuri” Voi crea manual deplasări. Voi indica că depozitul expeditor va fi depozitul principal, depozitul primitor va fi un „etaj comercial”.

În filă "Produse" În plus, voi indica că am un televizor Panasonic în valoare de 1 bucată și un televizor Sony în valoare de 1 bucată. Starea documentului poate fi setată imediat "admis", iar un astfel de document poate fi postat și închis. Astfel, tocmai am reflectat operațiunea de mutare a mărfurilor din depozitul principal în depozitul „Etaj comercial”. În aceste depozite, schema de comenzi nu este utilizată, deci nu este nevoie să creați în plus comenzi de depozit.

Ar putea fi util să citiți: